富安达科技创新混合C基金净值查询(019253)
今天最新净值
0.9879
0.0174 1.7900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9579
0.0050 0.5288%
- 累计净值：0.9879
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4839亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨红
近一季,富安达科技创新混合C(019253)基金累计收益率-7.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-02-07 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0174 |
1.79% |
| 2025-02-06 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0315 |
3.35% |
| 2025-02-05 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9390 |
0.9390 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0359 |
-3.68% |
| 2025-01-27 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9749 |
0.9749 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0518 |
-5.05% |
| 2025-01-22 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0164 |
1.63% |
| 2025-01-14 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9519 |
0.9519 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0404 |
4.43% |
| 2025-01-13 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9115 |
0.9115 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0312 |
-3.29% |
| 2025-01-09 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0088 |
0.94% |
|
|
| 2025-01-08 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9383 |
0.9383 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0368 |
4.08% |
| 2025-01-06 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9011 |
0.9011 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0074 |
-0.81% |
| 2025-01-03 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9085 |
0.9085 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0203 |
-2.19% |
| 2025-01-02 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9288 |
0.9288 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0167 |
-1.77% |
| 2024-12-31 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9455 |
0.9455 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0347 |
-3.54% |
| 2024-12-26 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0321 |
3.35% |
| 2024-12-25 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0098 |
-1.01% |
| 2024-12-24 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-23 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0207 |
-2.09% |
| 2024-12-20 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0155 |
1.59% |
| 2024-12-19 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0135 |
1.41% |
| 2024-12-18 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0080 |
0.84% |
| 2024-12-17 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-12-16 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0155 |
-1.60% |
|
|
| 2024-12-13 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0252 |
-2.53% |
| 2024-12-12 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0146 |
1.49% |
| 2024-12-11 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-10 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-12-09 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0140 |
-1.41% |
| 2024-12-06 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0133 |
1.36% |
| 2024-12-05 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0120 |
1.24% |
| 2024-12-04 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0122 |
-1.25% |
| 2024-12-03 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0121 |
-1.22% |
| 2024-12-02 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0128 |
1.31% |
| 2024-11-29 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0228 |
2.39% |
| 2024-11-28 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9529 |
0.9529 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0059 |
-0.62% |
| 2024-11-27 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0182 |
1.93% |
| 2024-11-26 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0123 |
-1.29% |
| 2024-11-25 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9529 |
0.9529 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0101 |
-1.05% |
| 2024-11-22 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0368 |
-3.68% |
| 2024-11-21 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2024-11-20 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
1.0057 |
1.0057 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-11-19 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0287 |
2.96% |
| 2024-11-18 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0248 |
-2.49% |
| 2024-11-15 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
0.9958 |
0.9958 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0410 |
-3.95% |
| 2024-11-14 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0337 |
-3.15% |
| 2024-11-13 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0079 |
0.74% |
| 2024-11-12 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0278 |
-2.55% |
| 2024-11-11 |
019253 |
富安达科技创新混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0173 |
1.61% |
