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光大保德信均衡精选混合C基金净值查询(019234)

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今天最新净值 0.5706 0.0068 1.2100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.5703 0.0012 0.2146%
  • 累计净值：0.5706
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5134亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：苏淼
近半年光大保德信均衡精选混合C基金净值查询
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近半年,光大保德信均衡精选混合C(019234)基金累计收益率-2.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-07 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5706 0.5706 0.5638 0.5638 0.0068 1.21%
2025-02-06 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5638 0.5638 0.5605 0.5605 0.0033 0.59%
2025-02-05 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5605 0.5605 0.5527 0.5527 0.0078 1.41%
2025-01-27 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5527 0.5527 0.5551 0.5551 -0.0024 -0.43%
2025-01-22 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5549 0.5549 0.5577 0.5577 -0.0028 -0.50%
2025-01-14 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5559 0.5559 0.5443 0.5443 0.0116 2.13%
2025-01-13 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5443 0.5443 0.5405 0.5405 0.0038 0.70%
2025-01-10 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5405 0.5405 0.5471 0.5471 -0.0066 -1.21%
2025-01-09 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5471 0.5471 0.5443 0.5443 0.0028 0.51%
2025-01-08 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5443 0.5443 0.5488 0.5488 -0.0045 -0.82%
2025-01-07 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5488 0.5488 0.5397 0.5397 0.0091 1.69%
2025-01-06 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5397 0.5397 0.5386 0.5386 0.0011 0.20%
2025-01-03 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5386 0.5386 0.5434 0.5434 -0.0048 -0.88%
2025-01-02 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5434 0.5434 0.5538 0.5538 -0.0104 -1.88%
2024-12-31 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5538 0.5538 0.5651 0.5651 -0.0113 -2.00%
2024-12-26 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5661 0.5661 0.5643 0.5643 0.0018 0.32%
2024-12-25 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5643 0.5643 0.5663 0.5663 -0.0020 -0.35%
2024-12-24 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5663 0.5663 0.5589 0.5589 0.0074 1.32%
2024-12-23 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5589 0.5589 0.5634 0.5634 -0.0045 -0.80%
2024-12-20 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5634 0.5634 0.5638 0.5638 -0.0004 -0.07%
2024-12-19 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5638 0.5638 0.5664 0.5664 -0.0026 -0.46%
2024-12-18 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5664 0.5664 0.5673 0.5673 -0.0009 -0.16%
2024-12-17 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5673 0.5673 0.5720 0.5720 -0.0047 -0.82%
2024-12-16 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5720 0.5720 0.5785 0.5785 -0.0065 -1.12%
2024-12-13 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5785 0.5785 0.5937 0.5937 -0.0152 -2.56%
2024-12-12 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5937 0.5937 0.5892 0.5892 0.0045 0.76%
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2024-12-10 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5829 0.5829 0.5789 0.5789 0.0040 0.69%
2024-12-09 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5789 0.5789 0.5815 0.5815 -0.0026 -0.45%
2024-12-06 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5815 0.5815 0.5785 0.5785 0.0030 0.52%
2024-12-05 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5785 0.5785 0.5775 0.5775 0.0010 0.17%
2024-12-04 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5775 0.5775 0.5820 0.5820 -0.0045 -0.77%
2024-12-03 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5820 0.5820 0.5842 0.5842 -0.0022 -0.38%
2024-12-02 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5842 0.5842 0.5785 0.5785 0.0057 0.99%
2024-11-29 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5785 0.5785 0.5703 0.5703 0.0082 1.44%
2024-11-28 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5703 0.5703 0.5740 0.5740 -0.0037 -0.64%
2024-11-27 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5740 0.5740 0.5655 0.5655 0.0085 1.50%
2024-11-26 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5655 0.5655 0.5691 0.5691 -0.0036 -0.63%
2024-11-25 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5691 0.5691 0.5682 0.5682 0.0009 0.16%
2024-11-22 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5682 0.5682 0.5860 0.5860 -0.0178 -3.04%
2024-11-21 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5860 0.5860 0.5834 0.5834 0.0026 0.45%
2024-11-20 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5834 0.5834 0.5791 0.5791 0.0043 0.74%
2024-11-19 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5791 0.5791 0.5704 0.5704 0.0087 1.53%
2024-11-18 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5704 0.5704 0.5822 0.5822 -0.0118 -2.03%
2024-11-15 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5822 0.5822 0.5915 0.5915 -0.0093 -1.57%
2024-11-14 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5915 0.5915 0.6061 0.6061 -0.0146 -2.41%
2024-11-13 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.6061 0.6061 0.6067 0.6067 -0.0006 -0.10%
2024-11-12 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.6067 0.6067 0.6166 0.6166 -0.0099 -1.61%
2024-11-11 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.6166 0.6166 0.6132 0.6132 0.0034 0.55%
2024-11-08 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.6132 0.6132 0.6185 0.6185 -0.0053 -0.86%
2024-11-07 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.6185 0.6185 0.6101 0.6101 0.0084 1.38%
2024-11-06 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.6101 0.6101 0.6074 0.6074 0.0027 0.44%
2024-11-05 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.6074 0.6074 0.5977 0.5977 0.0097 1.62%
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2024-10-30 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5932 0.5932 0.5965 0.5965 -0.0033 -0.55%
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2024-10-24 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5996 0.5996 0.6068 0.6068 -0.0072 -1.19%
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2024-10-22 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.6094 0.6094 0.5997 0.5997 0.0097 1.62%
2024-10-21 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5997 0.5997 0.5948 0.5948 0.0049 0.82%
2024-10-18 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5948 0.5948 0.5851 0.5851 0.0097 1.66%
2024-10-17 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5851 0.5851 0.5954 0.5954 -0.0103 -1.73%
2024-10-16 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5954 0.5954 0.5958 0.5958 -0.0004 -0.07%
2024-10-15 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5958 0.5958 0.6142 0.6142 -0.0184 -3.00%
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2024-10-10 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.6125 0.6125 0.6091 0.6091 0.0034 0.56%
2024-10-09 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.6091 0.6091 0.6601 0.6601 -0.0510 -7.73%
2024-10-08 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.6601 0.6601 0.6428 0.6428 0.0173 2.69%
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2024-09-23 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5365 0.5365 0.5365 0.5365 0.0000 0.00%
2024-09-20 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5365 0.5365 0.5389 0.5389 -0.0024 -0.45%
2024-09-19 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5389 0.5389 0.5319 0.5319 0.0070 1.32%
2024-09-18 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5319 0.5319 0.5312 0.5312 0.0007 0.13%
2024-09-13 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5312 0.5312 0.5344 0.5344 -0.0032 -0.60%
2024-09-12 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5344 0.5344 0.5361 0.5361 -0.0017 -0.32%
2024-09-11 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5361 0.5361 0.5384 0.5384 -0.0023 -0.43%
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2024-09-06 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5467 0.5467 0.5541 0.5541 -0.0074 -1.34%
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2024-08-29 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5673 0.5673 0.5676 0.5676 -0.0003 -0.05%
2024-08-28 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5676 0.5676 0.5699 0.5699 -0.0023 -0.40%
2024-08-27 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5699 0.5699 0.5698 0.5698 0.0001 0.02%
2024-08-26 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5698 0.5698 0.5691 0.5691 0.0007 0.12%
2024-08-23 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5691 0.5691 0.5704 0.5704 -0.0013 -0.23%
2024-08-22 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5704 0.5704 0.5752 0.5752 -0.0048 -0.83%
2024-08-21 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5752 0.5752 0.5742 0.5742 0.0010 0.17%
2024-08-20 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5742 0.5742 0.5845 0.5845 -0.0103 -1.76%
2024-08-19 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5845 0.5845 0.5814 0.5814 0.0031 0.53%
2024-08-16 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5814 0.5814 0.5867 0.5867 -0.0053 -0.90%
2024-08-15 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5867 0.5867 0.5853 0.5853 0.0014 0.24%
2024-08-14 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5853 0.5853 0.5941 0.5941 -0.0088 -1.48%
2024-08-13 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5941 0.5941 0.5897 0.5897 0.0044 0.75%
2024-08-12 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5897 0.5897 0.5894 0.5894 0.0003 0.05%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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