光大保德信均衡精选混合C基金净值查询(019234)
今天最新净值
0.5706
0.0068 1.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5703
0.0012 0.2146%
- 累计净值：0.5706
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5134亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏淼
今年以来,光大保德信均衡精选混合C(019234)基金累计收益率3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019234 |
光大保德信均衡精选混合C |
0.5728 |
0.5728 |
0.5706 |
0.5706 |
0.0022 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
019234 |
光大保德信均衡精选混合C |
0.5706 |
0.5706 |
0.5638 |
0.5638 |
0.0068 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
019234 |
光大保德信均衡精选混合C |
0.5638 |
0.5638 |
0.5605 |
0.5605 |
0.0033 |
0.59% |
| 2025-02-05 |
019234 |
光大保德信均衡精选混合C |
0.5605 |
0.5605 |
0.5527 |
0.5527 |
0.0078 |
1.41% |
| 2025-01-27 |
019234 |
光大保德信均衡精选混合C |
0.5527 |
0.5527 |
0.5551 |
0.5551 |
-0.0024 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
019234 |
光大保德信均衡精选混合C |
0.5549 |
0.5549 |
0.5577 |
0.5577 |
-0.0028 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
019234 |
光大保德信均衡精选混合C |
0.5559 |
0.5559 |
0.5443 |
0.5443 |
0.0116 |
2.13% |
| 2025-01-13 |
019234 |
光大保德信均衡精选混合C |
0.5443 |
0.5443 |
0.5405 |
0.5405 |
0.0038 |
0.70% |
| 2025-01-10 |
019234 |
光大保德信均衡精选混合C |
0.5405 |
0.5405 |
0.5471 |
0.5471 |
-0.0066 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
019234 |
光大保德信均衡精选混合C |
0.5471 |
0.5471 |
0.5443 |
0.5443 |
0.0028 |
0.51% |
|
|
| 2025-01-08 |
019234 |
光大保德信均衡精选混合C |
0.5443 |
0.5443 |
0.5488 |
0.5488 |
-0.0045 |
-0.82% |
| 2025-01-07 |
019234 |
光大保德信均衡精选混合C |
0.5488 |
0.5488 |
0.5397 |
0.5397 |
0.0091 |
1.69% |
| 2025-01-06 |
019234 |
光大保德信均衡精选混合C |
0.5397 |
0.5397 |
0.5386 |
0.5386 |
0.0011 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
019234 |
光大保德信均衡精选混合C |
0.5386 |
0.5386 |
0.5434 |
0.5434 |
-0.0048 |
-0.88% |
| 2025-01-02 |
019234 |
光大保德信均衡精选混合C |
0.5434 |
0.5434 |
0.5538 |
0.5538 |
-0.0104 |
-1.88% |
