大成一带一路灵活配置混合C基金净值查询(019223)
今天最新净值
1.9377
-0.0081 -0.4200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.8643
-0.0013 -0.0701%
- 累计净值：1.9377
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3960亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：齐炜中
近一年,大成一带一路灵活配置混合C(019223)基金累计收益率9.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9377 |
1.9377 |
1.9458 |
1.9458 |
-0.0081 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9145 |
1.9145 |
1.9293 |
1.9293 |
-0.0148 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8816 |
1.8816 |
1.8321 |
1.8321 |
0.0495 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8321 |
1.8321 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0141 |
0.78% |
| 2025-01-10 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8180 |
1.8180 |
1.8448 |
1.8448 |
-0.0268 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8448 |
1.8448 |
1.8445 |
1.8445 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8445 |
1.8445 |
1.8525 |
1.8525 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8525 |
1.8525 |
1.8102 |
1.8102 |
0.0423 |
2.34% |
| 2025-01-06 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8102 |
1.8102 |
1.8112 |
1.8112 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8112 |
1.8112 |
1.8667 |
1.8667 |
-0.0555 |
-2.97% |
|
|
| 2025-01-02 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8667 |
1.8667 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0313 |
-1.65% |
| 2024-12-31 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8980 |
1.8980 |
1.9175 |
1.9175 |
-0.0195 |
-1.02% |
| 2024-12-26 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9106 |
1.9106 |
1.8923 |
1.8923 |
0.0183 |
0.97% |
| 2024-12-25 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8923 |
1.8923 |
1.9007 |
1.9007 |
-0.0084 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9007 |
1.9007 |
1.8775 |
1.8775 |
0.0232 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8775 |
1.8775 |
1.9184 |
1.9184 |
-0.0409 |
-2.13% |
| 2024-12-20 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9184 |
1.9184 |
1.9004 |
1.9004 |
0.0180 |
0.95% |
| 2024-12-19 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9004 |
1.9004 |
1.8944 |
1.8944 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-12-18 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8944 |
1.8944 |
1.8808 |
1.8808 |
0.0136 |
0.72% |
| 2024-12-17 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8808 |
1.8808 |
1.9189 |
1.9189 |
-0.0381 |
-1.99% |
| 2024-12-16 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9189 |
1.9189 |
1.9414 |
1.9414 |
-0.0225 |
-1.16% |
| 2024-12-13 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9414 |
1.9414 |
1.9893 |
1.9893 |
-0.0479 |
-2.41% |
| 2024-12-12 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9893 |
1.9893 |
1.9553 |
1.9553 |
0.0340 |
1.74% |
| 2024-12-11 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9553 |
1.9553 |
1.9094 |
1.9094 |
0.0459 |
2.40% |
| 2024-12-10 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9094 |
1.9094 |
1.9005 |
1.9005 |
0.0089 |
0.47% |
|
|
| 2024-12-09 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9005 |
1.9005 |
1.9218 |
1.9218 |
-0.0213 |
-1.11% |
| 2024-12-06 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9218 |
1.9218 |
1.9141 |
1.9141 |
0.0077 |
0.40% |
| 2024-12-05 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9141 |
1.9141 |
1.9108 |
1.9108 |
0.0033 |
0.17% |
| 2024-12-04 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9108 |
1.9108 |
1.9487 |
1.9487 |
-0.0379 |
-1.94% |
| 2024-12-03 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9487 |
1.9487 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0077 |
0.40% |
| 2024-12-02 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9410 |
1.9410 |
1.9175 |
1.9175 |
0.0235 |
1.23% |
| 2024-11-29 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9175 |
1.9175 |
1.8873 |
1.8873 |
0.0302 |
1.60% |
| 2024-11-28 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8873 |
1.8873 |
1.8928 |
1.8928 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2024-11-27 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8928 |
1.8928 |
1.8636 |
1.8636 |
0.0292 |
1.57% |
| 2024-11-26 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8636 |
1.8636 |
1.8656 |
1.8656 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8656 |
1.8656 |
1.8579 |
1.8579 |
0.0077 |
0.41% |
| 2024-11-22 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8579 |
1.8579 |
1.9161 |
1.9161 |
-0.0582 |
-3.04% |
| 2024-11-21 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9161 |
1.9161 |
1.9118 |
1.9118 |
0.0043 |
0.22% |
| 2024-11-20 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9118 |
1.9118 |
1.8897 |
1.8897 |
0.0221 |
1.17% |
| 2024-11-19 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8897 |
1.8897 |
1.8451 |
1.8451 |
0.0446 |
2.42% |
| 2024-11-18 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8451 |
1.8451 |
1.8496 |
1.8496 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2024-11-15 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8496 |
1.8496 |
1.8744 |
1.8744 |
-0.0248 |
-1.32% |
| 2024-11-14 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8744 |
1.8744 |
1.9259 |
1.9259 |
-0.0515 |
-2.67% |
| 2024-11-13 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9259 |
1.9259 |
1.9204 |
1.9204 |
0.0055 |
0.29% |
| 2024-11-12 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9204 |
1.9204 |
1.9338 |
1.9338 |
-0.0134 |
-0.69% |
| 2024-11-11 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9338 |
1.9338 |
1.9317 |
1.9317 |
0.0021 |
0.11% |
| 2024-11-08 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9317 |
1.9317 |
1.9453 |
1.9453 |
-0.0136 |
-0.70% |
| 2024-11-07 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9453 |
1.9453 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0323 |
1.69% |
| 2024-11-06 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9130 |
1.9130 |
1.8954 |
1.8954 |
0.0176 |
0.93% |
| 2024-11-05 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8954 |
1.8954 |
1.8662 |
1.8662 |
0.0292 |
1.56% |
| 2024-11-04 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8662 |
1.8662 |
1.8541 |
1.8541 |
0.0121 |
0.65% |
| 2024-11-01 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8541 |
1.8541 |
1.8493 |
1.8493 |
0.0048 |
0.26% |
| 2024-10-31 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8493 |
1.8493 |
1.8418 |
1.8418 |
0.0075 |
0.41% |
| 2024-10-30 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8418 |
1.8418 |
1.8708 |
1.8708 |
-0.0290 |
-1.55% |
| 2024-10-29 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8708 |
1.8708 |
1.9007 |
1.9007 |
-0.0299 |
-1.57% |
| 2024-10-28 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9007 |
1.9007 |
1.8773 |
1.8773 |
0.0234 |
1.25% |
| 2024-10-25 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8773 |
1.8773 |
1.8673 |
1.8673 |
0.0100 |
0.54% |
| 2024-10-24 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8673 |
1.8673 |
1.8811 |
1.8811 |
-0.0138 |
-0.73% |
| 2024-10-23 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8811 |
1.8811 |
1.8971 |
1.8971 |
-0.0160 |
-0.84% |
| 2024-10-22 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8971 |
1.8971 |
1.8769 |
1.8769 |
0.0202 |
1.08% |
| 2024-10-21 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8769 |
1.8769 |
1.8508 |
1.8508 |
0.0261 |
1.41% |
| 2024-10-18 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8508 |
1.8508 |
1.8112 |
1.8112 |
0.0396 |
2.19% |
| 2024-10-17 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8112 |
1.8112 |
1.8168 |
1.8168 |
-0.0056 |
-0.31% |
| 2024-10-16 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8168 |
1.8168 |
1.8164 |
1.8164 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8164 |
1.8164 |
1.8643 |
1.8643 |
-0.0479 |
-2.57% |
| 2024-10-14 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8643 |
1.8643 |
1.8144 |
1.8144 |
0.0499 |
2.75% |
| 2024-10-11 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8144 |
1.8144 |
1.8718 |
1.8718 |
-0.0574 |
-3.07% |
| 2024-10-10 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8718 |
1.8718 |
1.8534 |
1.8534 |
0.0184 |
0.99% |
| 2024-10-09 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8534 |
1.8534 |
1.9876 |
1.9876 |
-0.1342 |
-6.75% |
| 2024-10-08 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9876 |
1.9876 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0936 |
4.94% |
| 2024-09-30 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8940 |
1.8940 |
1.7330 |
1.7330 |
0.1610 |
9.29% |
| 2024-09-27 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7330 |
1.7330 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0595 |
3.56% |
| 2024-09-26 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0502 |
3.09% |
| 2024-09-25 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.6233 |
1.6233 |
1.6136 |
1.6136 |
0.0097 |
0.60% |
| 2024-09-24 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.6136 |
1.6136 |
1.5678 |
1.5678 |
0.0458 |
2.92% |
| 2024-09-23 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.5678 |
1.5678 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2024-09-20 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.5723 |
1.5723 |
1.5895 |
1.5895 |
-0.0172 |
-1.08% |
| 2024-09-19 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.5895 |
1.5895 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0115 |
0.73% |
| 2024-09-18 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.5780 |
1.5780 |
1.5731 |
1.5731 |
0.0049 |
0.31% |
| 2024-09-13 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.5731 |
1.5731 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2024-09-12 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.5821 |
1.5821 |
1.5836 |
1.5836 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-09-11 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.5836 |
1.5836 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2024-09-10 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.5871 |
1.5871 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-09-09 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.5884 |
1.5884 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0178 |
-1.11% |
| 2024-09-06 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.6062 |
1.6062 |
1.6265 |
1.6265 |
-0.0203 |
-1.25% |
| 2024-09-05 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.6265 |
1.6265 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2024-09-04 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6394 |
1.6394 |
-0.0104 |
-0.63% |
| 2024-09-03 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.6394 |
1.6394 |
1.6392 |
1.6392 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.6392 |
1.6392 |
1.6598 |
1.6598 |
-0.0206 |
-1.24% |
| 2024-08-30 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.6598 |
1.6598 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-08-29 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.6592 |
1.6592 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2024-08-28 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.6626 |
1.6626 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2024-08-27 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.6652 |
1.6652 |
1.6794 |
1.6794 |
-0.0142 |
-0.85% |
| 2024-08-26 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.6794 |
1.6794 |
1.6737 |
1.6737 |
0.0057 |
0.34% |
| 2024-08-23 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.6737 |
1.6737 |
1.6797 |
1.6797 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2024-08-22 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.6797 |
1.6797 |
1.6795 |
1.6795 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.6795 |
1.6795 |
1.6902 |
1.6902 |
-0.0107 |
-0.63% |
| 2024-08-20 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.6902 |
1.6902 |
1.7226 |
1.7226 |
-0.0324 |
-1.88% |
| 2024-08-19 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7226 |
1.7226 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0136 |
0.80% |
| 2024-08-16 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7090 |
1.7090 |
1.7162 |
1.7162 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2024-08-15 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7162 |
1.7162 |
1.7036 |
1.7036 |
0.0126 |
0.74% |
| 2024-08-14 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7036 |
1.7036 |
1.7185 |
1.7185 |
-0.0149 |
-0.87% |
| 2024-08-13 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7185 |
1.7185 |
1.7059 |
1.7059 |
0.0126 |
0.74% |
| 2024-08-12 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7059 |
1.7059 |
1.7027 |
1.7027 |
0.0032 |
0.19% |
| 2024-08-09 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7027 |
1.7027 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0096 |
-0.56% |
| 2024-08-08 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7123 |
1.7123 |
1.7188 |
1.7188 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2024-08-07 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7188 |
1.7188 |
1.7155 |
1.7155 |
0.0033 |
0.19% |
| 2024-08-06 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7155 |
1.7155 |
1.6979 |
1.6979 |
0.0176 |
1.04% |
| 2024-08-05 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.6979 |
1.6979 |
1.7318 |
1.7318 |
-0.0339 |
-1.96% |
| 2024-08-02 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7318 |
1.7318 |
1.7355 |
1.7355 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2024-07-31 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7473 |
1.7473 |
1.7116 |
1.7116 |
0.0357 |
2.09% |
| 2024-07-30 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7116 |
1.7116 |
1.7094 |
1.7094 |
0.0022 |
0.13% |
| 2024-07-29 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7094 |
1.7094 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2024-07-26 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7140 |
1.7140 |
1.7005 |
1.7005 |
0.0135 |
0.79% |
| 2024-07-25 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7005 |
1.7005 |
1.7233 |
1.7233 |
-0.0228 |
-1.32% |
| 2024-07-24 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7233 |
1.7233 |
1.7341 |
1.7341 |
-0.0108 |
-0.62% |
| 2024-07-23 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7341 |
1.7341 |
1.7607 |
1.7607 |
-0.0266 |
-1.51% |
| 2024-07-22 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7607 |
1.7607 |
1.7596 |
1.7596 |
0.0011 |
0.06% |
| 2024-07-19 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7596 |
1.7596 |
1.7586 |
1.7586 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-07-18 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7586 |
1.7586 |
1.7413 |
1.7413 |
0.0173 |
0.99% |
| 2024-07-17 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7413 |
1.7413 |
1.7512 |
1.7512 |
-0.0099 |
-0.57% |
| 2024-07-16 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7512 |
1.7512 |
1.7606 |
1.7606 |
-0.0094 |
-0.53% |
| 2024-07-15 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7606 |
1.7606 |
1.7506 |
1.7506 |
0.0100 |
0.57% |
| 2024-07-12 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7506 |
1.7506 |
1.7563 |
1.7563 |
-0.0057 |
-0.32% |
| 2024-07-11 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7563 |
1.7563 |
1.7403 |
1.7403 |
0.0160 |
0.92% |
| 2024-07-10 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7403 |
1.7403 |
1.7532 |
1.7532 |
-0.0129 |
-0.74% |
| 2024-07-09 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7532 |
1.7532 |
1.7416 |
1.7416 |
0.0116 |
0.67% |
| 2024-07-08 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7416 |
1.7416 |
1.7542 |
1.7542 |
-0.0126 |
-0.72% |
| 2024-07-05 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7542 |
1.7542 |
1.7524 |
1.7524 |
0.0018 |
0.10% |
| 2024-07-04 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7524 |
1.7524 |
1.7689 |
1.7689 |
-0.0165 |
-0.93% |
| 2024-07-03 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7689 |
1.7689 |
1.7852 |
1.7852 |
-0.0163 |
-0.91% |
| 2024-07-02 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7852 |
1.7852 |
1.7999 |
1.7999 |
-0.0147 |
-0.82% |
| 2024-07-01 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7999 |
1.7999 |
1.7781 |
1.7781 |
0.0218 |
1.23% |
| 2024-06-28 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7781 |
1.7781 |
1.7522 |
1.7522 |
0.0259 |
1.48% |
| 2024-06-27 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7522 |
1.7522 |
1.7772 |
1.7772 |
-0.0250 |
-1.41% |
| 2024-06-26 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7772 |
1.7772 |
1.7667 |
1.7667 |
0.0105 |
0.59% |
| 2024-06-25 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7667 |
1.7667 |
1.7641 |
1.7641 |
0.0026 |
0.15% |
| 2024-06-24 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7641 |
1.7641 |
1.7888 |
1.7888 |
-0.0247 |
-1.38% |
| 2024-06-21 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7888 |
1.7888 |
1.7823 |
1.7823 |
0.0065 |
0.36% |
| 2024-06-20 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7823 |
1.7823 |
1.7906 |
1.7906 |
-0.0083 |
-0.46% |
| 2024-06-19 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7906 |
1.7906 |
1.8016 |
1.8016 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2024-06-18 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8016 |
1.8016 |
1.7885 |
1.7885 |
0.0131 |
0.73% |
| 2024-06-17 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7885 |
1.7885 |
1.7939 |
1.7939 |
-0.0054 |
-0.30% |
| 2024-06-14 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7939 |
1.7939 |
1.8071 |
1.8071 |
-0.0132 |
-0.73% |
| 2024-06-13 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8071 |
1.8071 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.0189 |
-1.04% |
| 2024-06-12 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8260 |
1.8260 |
1.8224 |
1.8224 |
0.0036 |
0.20% |
| 2024-06-11 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8224 |
1.8224 |
1.8334 |
1.8334 |
-0.0110 |
-0.60% |
| 2024-06-07 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8334 |
1.8334 |
1.8213 |
1.8213 |
0.0121 |
0.66% |
| 2024-06-06 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8213 |
1.8213 |
1.8341 |
1.8341 |
-0.0128 |
-0.70% |
| 2024-06-05 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8341 |
1.8341 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0309 |
-1.66% |
| 2024-06-04 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8650 |
1.8650 |
1.8528 |
1.8528 |
0.0122 |
0.66% |
| 2024-06-03 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8528 |
1.8528 |
1.8657 |
1.8657 |
-0.0129 |
-0.69% |
| 2024-05-31 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8657 |
1.8657 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2024-05-30 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8700 |
1.8700 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0210 |
-1.11% |
| 2024-05-29 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8910 |
1.8910 |
1.8879 |
1.8879 |
0.0031 |
0.16% |
| 2024-05-28 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8879 |
1.8879 |
1.9013 |
1.9013 |
-0.0134 |
-0.70% |
| 2024-05-27 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9013 |
1.9013 |
1.8884 |
1.8884 |
0.0129 |
0.68% |
| 2024-05-24 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8884 |
1.8884 |
1.8966 |
1.8966 |
-0.0082 |
-0.43% |
| 2024-05-23 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8966 |
1.8966 |
1.9227 |
1.9227 |
-0.0261 |
-1.36% |
| 2024-05-22 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9227 |
1.9227 |
1.9321 |
1.9321 |
-0.0094 |
-0.49% |
| 2024-05-21 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9321 |
1.9321 |
1.9337 |
1.9337 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2024-05-20 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9337 |
1.9337 |
1.9164 |
1.9164 |
0.0173 |
0.90% |
| 2024-05-17 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9164 |
1.9164 |
1.8892 |
1.8892 |
0.0272 |
1.44% |
| 2024-05-16 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8892 |
1.8892 |
1.8976 |
1.8976 |
-0.0084 |
-0.44% |
| 2024-05-15 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8976 |
1.8976 |
1.9026 |
1.9026 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2024-05-14 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9026 |
1.9026 |
1.9019 |
1.9019 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-05-13 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9019 |
1.9019 |
1.8993 |
1.8993 |
0.0026 |
0.14% |
| 2024-05-10 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8993 |
1.8993 |
1.9191 |
1.9191 |
-0.0198 |
-1.03% |
| 2024-05-09 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9191 |
1.9191 |
1.9002 |
1.9002 |
0.0189 |
0.99% |
| 2024-05-08 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9002 |
1.9002 |
1.8951 |
1.8951 |
0.0051 |
0.27% |
| 2024-05-07 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8951 |
1.8951 |
1.9062 |
1.9062 |
-0.0111 |
-0.58% |
| 2024-05-06 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9062 |
1.9062 |
1.8607 |
1.8607 |
0.0455 |
2.45% |
| 2024-04-30 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8607 |
1.8607 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0167 |
0.91% |
| 2024-04-29 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8440 |
1.8440 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-04-26 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8400 |
1.8400 |
1.8398 |
1.8398 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8398 |
1.8398 |
1.8393 |
1.8393 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8393 |
1.8393 |
1.8442 |
1.8442 |
-0.0049 |
-0.27% |
| 2024-04-23 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8442 |
1.8442 |
1.8537 |
1.8537 |
-0.0095 |
-0.51% |
| 2024-04-22 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8537 |
1.8537 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0407 |
2.24% |
| 2024-04-19 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8130 |
1.8130 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0090 |
0.50% |
| 2024-04-18 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8040 |
1.8040 |
1.8004 |
1.8004 |
0.0036 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8004 |
1.8004 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0394 |
2.24% |
| 2024-04-16 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7610 |
1.7610 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0420 |
-2.33% |
| 2024-04-15 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8030 |
1.8030 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2024-04-12 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8120 |
1.8120 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8120 |
1.8120 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8130 |
1.8130 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0240 |
-1.31% |
| 2024-04-09 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8370 |
1.8370 |
1.8280 |
1.8280 |
0.0090 |
0.49% |
| 2024-04-08 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8280 |
1.8280 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2024-04-03 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8360 |
1.8360 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8380 |
1.8380 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0060 |
0.33% |
| 2024-04-01 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8320 |
1.8320 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0230 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8090 |
1.8090 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0220 |
1.23% |
| 2024-03-28 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7870 |
1.7870 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7870 |
1.7870 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0270 |
-1.49% |
| 2024-03-26 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8140 |
1.8140 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0110 |
0.61% |
| 2024-03-25 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8030 |
1.8030 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0200 |
-1.10% |
| 2024-03-22 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8230 |
1.8230 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8360 |
1.8360 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2024-03-20 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8420 |
1.8420 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0350 |
1.94% |
| 2024-03-19 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8070 |
1.8070 |
1.8200 |
1.8200 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8200 |
1.8200 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0150 |
0.83% |
| 2024-03-15 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8050 |
1.8050 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0140 |
0.78% |
| 2024-03-14 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7910 |
1.7910 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2024-03-13 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8010 |
1.8010 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0080 |
0.45% |
| 2024-03-12 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7930 |
1.7930 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0130 |
0.73% |
| 2024-03-11 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7800 |
1.7800 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0100 |
0.56% |
| 2024-03-08 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7660 |
1.7660 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-03-06 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7630 |
1.7630 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-03-05 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7570 |
1.7570 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0140 |
-0.79% |
| 2024-03-04 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7710 |
1.7710 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7680 |
1.7680 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7680 |
1.7680 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0410 |
2.37% |
| 2024-02-28 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7270 |
1.7270 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0580 |
-3.25% |
| 2024-02-27 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7850 |
1.7850 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0230 |
1.31% |
| 2024-02-26 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7620 |
1.7620 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0130 |
0.74% |
| 2024-02-23 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7490 |
1.7490 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0150 |
0.87% |
| 2024-02-22 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7340 |
1.7340 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7310 |
1.7310 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-02-20 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7250 |
1.7250 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-02-19 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7280 |
1.7280 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2024-02-08 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7340 |
1.7340 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0200 |
1.17% |
| 2024-02-07 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.7140 |
1.7140 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0390 |
2.33% |
| 2024-02-06 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.6750 |
1.6750 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0840 |
5.28% |
| 2024-02-05 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.5910 |
1.5910 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0250 |
-1.55% |
