大成一带一路灵活配置混合C基金净值查询(019223)
今天最新净值
1.9377
-0.0081 -0.4200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.8643
-0.0013 -0.0701%
- 累计净值：1.9377
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3960亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：齐炜中
近一季,大成一带一路灵活配置混合C(019223)基金累计收益率3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9377 |
1.9377 |
1.9458 |
1.9458 |
-0.0081 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9145 |
1.9145 |
1.9293 |
1.9293 |
-0.0148 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8816 |
1.8816 |
1.8321 |
1.8321 |
0.0495 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8321 |
1.8321 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0141 |
0.78% |
| 2025-01-10 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8180 |
1.8180 |
1.8448 |
1.8448 |
-0.0268 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8448 |
1.8448 |
1.8445 |
1.8445 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8445 |
1.8445 |
1.8525 |
1.8525 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8525 |
1.8525 |
1.8102 |
1.8102 |
0.0423 |
2.34% |
| 2025-01-06 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8102 |
1.8102 |
1.8112 |
1.8112 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8112 |
1.8112 |
1.8667 |
1.8667 |
-0.0555 |
-2.97% |
|
|
| 2025-01-02 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8667 |
1.8667 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0313 |
-1.65% |
| 2024-12-31 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8980 |
1.8980 |
1.9175 |
1.9175 |
-0.0195 |
-1.02% |
| 2024-12-26 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9106 |
1.9106 |
1.8923 |
1.8923 |
0.0183 |
0.97% |
| 2024-12-25 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8923 |
1.8923 |
1.9007 |
1.9007 |
-0.0084 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9007 |
1.9007 |
1.8775 |
1.8775 |
0.0232 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8775 |
1.8775 |
1.9184 |
1.9184 |
-0.0409 |
-2.13% |
| 2024-12-20 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9184 |
1.9184 |
1.9004 |
1.9004 |
0.0180 |
0.95% |
| 2024-12-19 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9004 |
1.9004 |
1.8944 |
1.8944 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-12-18 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8944 |
1.8944 |
1.8808 |
1.8808 |
0.0136 |
0.72% |
| 2024-12-17 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8808 |
1.8808 |
1.9189 |
1.9189 |
-0.0381 |
-1.99% |
| 2024-12-16 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9189 |
1.9189 |
1.9414 |
1.9414 |
-0.0225 |
-1.16% |
| 2024-12-13 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9414 |
1.9414 |
1.9893 |
1.9893 |
-0.0479 |
-2.41% |
| 2024-12-12 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9893 |
1.9893 |
1.9553 |
1.9553 |
0.0340 |
1.74% |
| 2024-12-11 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9553 |
1.9553 |
1.9094 |
1.9094 |
0.0459 |
2.40% |
| 2024-12-10 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9094 |
1.9094 |
1.9005 |
1.9005 |
0.0089 |
0.47% |
|
|
| 2024-12-09 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9005 |
1.9005 |
1.9218 |
1.9218 |
-0.0213 |
-1.11% |
| 2024-12-06 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9218 |
1.9218 |
1.9141 |
1.9141 |
0.0077 |
0.40% |
| 2024-12-05 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9141 |
1.9141 |
1.9108 |
1.9108 |
0.0033 |
0.17% |
| 2024-12-04 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9108 |
1.9108 |
1.9487 |
1.9487 |
-0.0379 |
-1.94% |
| 2024-12-03 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9487 |
1.9487 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0077 |
0.40% |
| 2024-12-02 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9410 |
1.9410 |
1.9175 |
1.9175 |
0.0235 |
1.23% |
| 2024-11-29 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9175 |
1.9175 |
1.8873 |
1.8873 |
0.0302 |
1.60% |
| 2024-11-28 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8873 |
1.8873 |
1.8928 |
1.8928 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2024-11-27 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8928 |
1.8928 |
1.8636 |
1.8636 |
0.0292 |
1.57% |
| 2024-11-26 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8636 |
1.8636 |
1.8656 |
1.8656 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8656 |
1.8656 |
1.8579 |
1.8579 |
0.0077 |
0.41% |
| 2024-11-22 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8579 |
1.8579 |
1.9161 |
1.9161 |
-0.0582 |
-3.04% |
| 2024-11-21 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9161 |
1.9161 |
1.9118 |
1.9118 |
0.0043 |
0.22% |
| 2024-11-20 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9118 |
1.9118 |
1.8897 |
1.8897 |
0.0221 |
1.17% |
| 2024-11-19 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8897 |
1.8897 |
1.8451 |
1.8451 |
0.0446 |
2.42% |
| 2024-11-18 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8451 |
1.8451 |
1.8496 |
1.8496 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2024-11-15 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8496 |
1.8496 |
1.8744 |
1.8744 |
-0.0248 |
-1.32% |
| 2024-11-14 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8744 |
1.8744 |
1.9259 |
1.9259 |
-0.0515 |
-2.67% |
| 2024-11-13 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9259 |
1.9259 |
1.9204 |
1.9204 |
0.0055 |
0.29% |
| 2024-11-12 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9204 |
1.9204 |
1.9338 |
1.9338 |
-0.0134 |
-0.69% |
| 2024-11-11 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9338 |
1.9338 |
1.9317 |
1.9317 |
0.0021 |
0.11% |
| 2024-11-08 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9317 |
1.9317 |
1.9453 |
1.9453 |
-0.0136 |
-0.70% |
| 2024-11-07 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9453 |
1.9453 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0323 |
1.69% |
| 2024-11-06 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.9130 |
1.9130 |
1.8954 |
1.8954 |
0.0176 |
0.93% |
| 2024-11-05 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
1.8954 |
1.8954 |
1.8662 |
1.8662 |
0.0292 |
1.56% |
