长盛全债指数增强债券D基金净值查询(019203)
今天最新净值
1.6765
0.0024 0.1400%
2025-02-10
- 累计净值：1.6915
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：16.6635亿
- 最近资产：6.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王贵君
近一月,长盛全债指数增强债券D(019203)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019203 |
长盛全债指数增强债券D |
1.6755 |
1.6905 |
1.6765 |
1.6915 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
019203 |
长盛全债指数增强债券D |
1.6765 |
1.6915 |
1.6741 |
1.6891 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
019203 |
长盛全债指数增强债券D |
1.6741 |
1.6891 |
1.6711 |
1.6861 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
019203 |
长盛全债指数增强债券D |
1.6711 |
1.6861 |
1.6699 |
1.6849 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
019203 |
长盛全债指数增强债券D |
1.6699 |
1.6849 |
1.6671 |
1.6821 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
019203 |
长盛全债指数增强债券D |
1.6674 |
1.6824 |
1.6679 |
1.6829 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
019203 |
长盛全债指数增强债券D |
1.6669 |
1.6819 |
1.6678 |
1.6778 |
0.0041 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
019203 |
长盛全债指数增强债券D |
1.6678 |
1.6778 |
1.6703 |
1.6803 |
-0.0025 |
-0.15% |
