长盛全债指数增强债券C基金净值查询(019202)
今天最新净值
1.6957
0.0024 0.1400%
2025-02-10
- 累计净值：1.7107
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：16.4696亿
- 最近资产：5.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王贵君
近一周,长盛全债指数增强债券C(019202)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019202 |
长盛全债指数增强债券C |
1.6947 |
1.7097 |
1.6957 |
1.7107 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
019202 |
长盛全债指数增强债券C |
1.6957 |
1.7107 |
1.6933 |
1.7083 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
019202 |
长盛全债指数增强债券C |
1.6933 |
1.7083 |
1.6903 |
1.7053 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
019202 |
长盛全债指数增强债券C |
1.6903 |
1.7053 |
1.6891 |
1.7041 |
0.0012 |
0.07% |
