泰康中证1000指数增强发起C基金净值查询(019186)
今天最新净值
1.0810
-0.0017 -0.1600%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.0136
-0.0043 -0.4203%
- 累计净值：1.0810
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5145亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：袁帅
今年以来泰康中证1000指数增强发起C基金净值查询
今年以来,泰康中证1000指数增强发起C(019186)基金累计收益率4.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
019186 |
泰康中证1000指数增强发起C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0126 |
1.17% |
| 2025-02-11 |
019186 |
泰康中证1000指数增强发起C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-10 |
019186 |
泰康中证1000指数增强发起C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0105 |
0.98% |
| 2025-02-07 |
019186 |
泰康中证1000指数增强发起C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0153 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
019186 |
泰康中证1000指数增强发起C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0229 |
2.21% |
| 2025-02-05 |
019186 |
泰康中证1000指数增强发起C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
019186 |
泰康中证1000指数增强发起C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0098 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
019186 |
泰康中证1000指数增强发起C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
019186 |
泰康中证1000指数增强发起C |
1.0197 |
1.0197 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0377 |
3.84% |
| 2025-01-13 |
019186 |
泰康中证1000指数增强发起C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-10 |
019186 |
泰康中证1000指数增强发起C |
0.9815 |
0.9815 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0185 |
-1.85% |
| 2025-01-09 |
019186 |
泰康中证1000指数增强发起C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
019186 |
泰康中证1000指数增强发起C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-01-07 |
019186 |
泰康中证1000指数增强发起C |
1.0045 |
1.0045 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0111 |
1.12% |
| 2025-01-06 |
019186 |
泰康中证1000指数增强发起C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
019186 |
泰康中证1000指数增强发起C |
0.9913 |
0.9913 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0224 |
-2.21% |
| 2025-01-02 |
019186 |
泰康中证1000指数增强发起C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0245 |
-2.36% |
