大成精选增值混合C基金净值查询(019183)
今天最新净值
1.6618
0.0113 0.6800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6085
0.0000 -0.0001%
- 累计净值：1.6618
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.1345亿
- 最近资产：12.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：李博
今年以来,大成精选增值混合C(019183)基金累计收益率-2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019183 |
大成精选增值混合C |
1.6665 |
1.6665 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-02-07 |
019183 |
大成精选增值混合C |
1.6618 |
1.6618 |
1.6505 |
1.6505 |
0.0113 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
019183 |
大成精选增值混合C |
1.6505 |
1.6505 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
019183 |
大成精选增值混合C |
1.6487 |
1.6487 |
1.6668 |
1.6668 |
-0.0181 |
-1.09% |
| 2025-01-27 |
019183 |
大成精选增值混合C |
1.6668 |
1.6668 |
1.6575 |
1.6575 |
0.0093 |
0.56% |
| 2025-01-22 |
019183 |
大成精选增值混合C |
1.6535 |
1.6535 |
1.6628 |
1.6628 |
-0.0093 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
019183 |
大成精选增值混合C |
1.6659 |
1.6659 |
1.6444 |
1.6444 |
0.0215 |
1.31% |
| 2025-01-13 |
019183 |
大成精选增值混合C |
1.6444 |
1.6444 |
1.6533 |
1.6533 |
-0.0089 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
019183 |
大成精选增值混合C |
1.6533 |
1.6533 |
1.6706 |
1.6706 |
-0.0173 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
019183 |
大成精选增值混合C |
1.6706 |
1.6706 |
1.6718 |
1.6718 |
-0.0012 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
019183 |
大成精选增值混合C |
1.6718 |
1.6718 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0134 |
0.81% |
| 2025-01-07 |
019183 |
大成精选增值混合C |
1.6584 |
1.6584 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
019183 |
大成精选增值混合C |
1.6593 |
1.6593 |
1.6625 |
1.6625 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
019183 |
大成精选增值混合C |
1.6625 |
1.6625 |
1.6782 |
1.6782 |
-0.0157 |
-0.94% |
| 2025-01-02 |
019183 |
大成精选增值混合C |
1.6782 |
1.6782 |
1.7023 |
1.7023 |
-0.0241 |
-1.42% |
