安信中短利率债(LOF)D基金净值查询(019122)
今天最新净值
1.0136
-0.0004 -0.0400%
2025-02-21
- 累计净值：1.0619
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8151亿
- 最近资产：1.85亿
- 基金公司：
- 基金经理：李君 黄琬舒
近一月,安信中短利率债(LOF)D(019122)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
019122 |
安信中短利率债(LOF)D |
1.0136 |
1.0619 |
1.0140 |
1.0623 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-20 |
019122 |
安信中短利率债(LOF)D |
1.0140 |
1.0623 |
1.0143 |
1.0626 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
019122 |
安信中短利率债(LOF)D |
1.0143 |
1.0626 |
1.0142 |
1.0625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-18 |
019122 |
安信中短利率债(LOF)D |
1.0142 |
1.0625 |
1.0147 |
1.0630 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
019122 |
安信中短利率债(LOF)D |
1.0147 |
1.0630 |
1.0148 |
1.0631 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
019122 |
安信中短利率债(LOF)D |
1.0148 |
1.0631 |
1.0154 |
1.0637 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
019122 |
安信中短利率债(LOF)D |
1.0154 |
1.0637 |
1.0156 |
1.0639 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
019122 |
安信中短利率债(LOF)D |
1.0156 |
1.0639 |
1.0158 |
1.0641 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
019122 |
安信中短利率债(LOF)D |
1.0158 |
1.0641 |
1.0160 |
1.0643 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
019122 |
安信中短利率债(LOF)D |
1.0160 |
1.0643 |
1.0165 |
1.0648 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-02-07 |
019122 |
安信中短利率债(LOF)D |
1.0165 |
1.0648 |
1.0165 |
1.0648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
019122 |
安信中短利率债(LOF)D |
1.0165 |
1.0648 |
1.0161 |
1.0644 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
019122 |
安信中短利率债(LOF)D |
1.0161 |
1.0644 |
1.0156 |
1.0639 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
019122 |
安信中短利率债(LOF)D |
1.0156 |
1.0639 |
1.0147 |
1.0630 |
0.0009 |
0.09% |
