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万家稳安60天持有期债券C基金净值查询(019084)

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今天最新净值 1.0472 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0472
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.4397亿
最近资产：11.76亿
基金公司：
基金经理：陈奕雯石东

近一季万家稳安60天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家稳安60天持有期债券C(019084)基金累计收益率1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0470	1.0470	1.0472	1.0472	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0472	1.0472	1.0471	1.0471	0.0001	0.01%
2025-02-06	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0471	1.0471	1.0467	1.0467	0.0004	0.04%
2025-02-05	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0467	1.0467	1.0461	1.0461	0.0006	0.06%
2025-01-27	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0461	1.0461	1.0448	1.0448	0.0013	0.12%
2025-01-22	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0452	1.0452	1.0451	1.0451	0.0001	0.01%
2025-01-14	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0456	1.0456	1.0455	1.0455	0.0001	0.01%
2025-01-13	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0455	1.0455	1.0457	1.0457	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0457	1.0457	1.0456	1.0456	0.0001	0.01%
2025-01-09	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0456	1.0456	1.0460	1.0460	-0.0004	-0.04%

2025-01-08	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.00%
2025-01-07	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0460	1.0460	1.0462	1.0462	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0462	1.0462	1.0459	1.0459	0.0003	0.03%
2025-01-03	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0459	1.0459	1.0456	1.0456	0.0003	0.03%
2025-01-02	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0456	1.0456	1.0448	1.0448	0.0008	0.08%
2024-12-31	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0448	1.0448	1.0442	1.0442	0.0006	0.06%
2024-12-26	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0431	1.0431	1.0429	1.0429	0.0002	0.02%
2024-12-25	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0429	1.0429	1.0433	1.0433	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0433	1.0433	1.0436	1.0436	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0436	1.0436	1.0434	1.0434	0.0002	0.02%
2024-12-20	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0434	1.0434	1.0423	1.0423	0.0011	0.11%
2024-12-19	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0423	1.0423	1.0420	1.0420	0.0003	0.03%
2024-12-18	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0420	1.0420	1.0424	1.0424	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0424	1.0424	1.0425	1.0425	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0425	1.0425	1.0417	1.0417	0.0008	0.08%

2024-12-13	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0417	1.0417	1.0409	1.0409	0.0008	0.08%
2024-12-12	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0409	1.0409	1.0407	1.0407	0.0002	0.02%
2024-12-11	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0407	1.0407	1.0391	1.0391	0.0016	0.15%
2024-12-10	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0391	1.0391	1.0384	1.0384	0.0007	0.07%
2024-12-09	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0384	1.0384	1.0381	1.0381	0.0003	0.03%
2024-12-06	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0381	1.0381	1.0381	1.0381	0.0000	0.00%
2024-12-05	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380	0.0001	0.01%
2024-12-04	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0380	1.0380	1.0375	1.0375	0.0005	0.05%
2024-12-03	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0375	1.0375	1.0374	1.0374	0.0001	0.01%
2024-12-02	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0374	1.0374	1.0357	1.0357	0.0017	0.16%
2024-11-29	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0357	1.0357	1.0354	1.0354	0.0003	0.03%
2024-11-28	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0354	1.0354	1.0352	1.0352	0.0002	0.02%
2024-11-27	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0352	1.0352	1.0350	1.0350	0.0002	0.02%
2024-11-26	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%
2024-11-25	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0349	1.0349	1.0345	1.0345	0.0004	0.04%
2024-11-22	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0345	1.0345	1.0343	1.0343	0.0002	0.02%
2024-11-21	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0343	1.0343	1.0342	1.0342	0.0001	0.01%
2024-11-20	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%
2024-11-19	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0341	1.0341	1.0341	1.0341	0.0000	0.00%
2024-11-18	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0341	1.0341	1.0341	1.0341	0.0000	0.00%
2024-11-15	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0341	1.0341	1.0339	1.0339	0.0002	0.02%
2024-11-14	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2024-11-13	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2024-11-12	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0339	1.0339	1.0336	1.0336	0.0003	0.03%
2024-11-11	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0336	1.0336	1.0333	1.0333	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%