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万家稳安60天持有期债券A基金净值查询(019083)

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今天最新净值 1.0497 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0497
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.4197亿
  • 最近资产：11.76亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈奕雯 石东
近一年万家稳安60天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家稳安60天持有期债券A(019083)基金累计收益率4.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0495 1.0495 1.0497 1.0497 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0497 1.0497 1.0497 1.0497 0.0000 0.00%
2025-02-06 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0497 1.0497 1.0492 1.0492 0.0005 0.05%
2025-02-05 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0492 1.0492 1.0486 1.0486 0.0006 0.06%
2025-01-27 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0486 1.0486 1.0473 1.0473 0.0013 0.12%
2025-01-22 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0477 1.0477 1.0475 1.0475 0.0002 0.02%
2025-01-14 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2025-01-13 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0479 1.0479 1.0481 1.0481 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2025-01-09 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0480 1.0480 1.0483 1.0483 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0483 1.0483 1.0483 1.0483 0.0000 0.00%
2025-01-07 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0483 1.0483 1.0486 1.0486 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0486 1.0486 1.0482 1.0482 0.0004 0.04%
2025-01-03 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0482 1.0482 1.0479 1.0479 0.0003 0.03%
2025-01-02 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0479 1.0479 1.0472 1.0472 0.0007 0.07%
2024-12-31 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0472 1.0472 1.0465 1.0465 0.0007 0.07%
2024-12-26 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0454 1.0454 1.0452 1.0452 0.0002 0.02%
2024-12-25 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0452 1.0452 1.0456 1.0456 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0456 1.0456 1.0459 1.0459 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0459 1.0459 1.0456 1.0456 0.0003 0.03%
2024-12-20 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0456 1.0456 1.0446 1.0446 0.0010 0.10%
2024-12-19 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0446 1.0446 1.0443 1.0443 0.0003 0.03%
2024-12-18 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0443 1.0443 1.0447 1.0447 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0447 1.0447 1.0447 1.0447 0.0000 0.00%
2024-12-16 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0447 1.0447 1.0440 1.0440 0.0007 0.07%
2024-12-13 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0440 1.0440 1.0431 1.0431 0.0009 0.09%
2024-12-12 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0431 1.0431 1.0429 1.0429 0.0002 0.02%
2024-12-11 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0429 1.0429 1.0413 1.0413 0.0016 0.15%
2024-12-10 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0413 1.0413 1.0406 1.0406 0.0007 0.07%
2024-12-09 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0406 1.0406 1.0403 1.0403 0.0003 0.03%
2024-12-06 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 0.0000 0.00%
2024-12-05 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2024-12-04 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0402 1.0402 1.0396 1.0396 0.0006 0.06%
2024-12-03 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2024-12-02 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0395 1.0395 1.0379 1.0379 0.0016 0.15%
2024-11-29 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0379 1.0379 1.0375 1.0375 0.0004 0.04%
2024-11-28 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2024-11-27 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0373 1.0373 1.0371 1.0371 0.0002 0.02%
2024-11-26 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2024-11-25 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0370 1.0370 1.0366 1.0366 0.0004 0.04%
2024-11-22 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2024-11-21 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0364 1.0364 1.0362 1.0362 0.0002 0.02%
2024-11-20 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2024-11-19 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2024-11-18 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2024-11-15 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2024-11-14 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2024-11-13 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2024-11-12 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0359 1.0359 1.0356 1.0356 0.0003 0.03%
2024-11-11 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0356 1.0356 1.0353 1.0353 0.0003 0.03%
2024-11-08 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0353 1.0353 1.0350 1.0350 0.0003 0.03%
2024-11-07 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2024-11-06 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2024-11-05 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2024-11-04 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0343 1.0343 1.0340 1.0340 0.0003 0.03%
2024-11-01 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0340 1.0340 1.0335 1.0335 0.0005 0.05%
2024-10-31 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0335 1.0335 1.0333 1.0333 0.0002 0.02%
2024-10-30 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02%
2024-10-29 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2024-10-28 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2024-10-25 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0331 1.0331 1.0332 1.0332 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2024-10-23 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0332 1.0332 1.0339 1.0339 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0339 1.0339 1.0345 1.0345 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0345 1.0345 1.0346 1.0346 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2024-10-17 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0346 1.0346 1.0341 1.0341 0.0005 0.05%
2024-10-16 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2024-10-15 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0341 1.0341 1.0334 1.0334 0.0007 0.07%
2024-10-14 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0334 1.0334 1.0316 1.0316 0.0018 0.17%
2024-10-11 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0316 1.0316 1.0305 1.0305 0.0011 0.11%
2024-10-10 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0305 1.0305 1.0276 1.0276 0.0029 0.28%
2024-10-09 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0276 1.0276 1.0285 1.0285 -0.0009 -0.09%
2024-10-08 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0285 1.0285 1.0298 1.0298 -0.0013 -0.13%
2024-09-30 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0298 1.0298 1.0324 1.0324 -0.0026 -0.25%
2024-09-27 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0324 1.0324 1.0345 1.0345 -0.0021 -0.20%
2024-09-26 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0345 1.0345 1.0347 1.0347 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0347 1.0347 1.0340 1.0340 0.0007 0.07%
2024-09-24 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00%
2024-09-23 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2024-09-20 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0339 1.0339 1.0340 1.0340 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0340 1.0340 1.0343 1.0343 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0343 1.0343 1.0337 1.0337 0.0006 0.06%
2024-09-13 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0337 1.0337 1.0334 1.0334 0.0003 0.03%
2024-09-12 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2024-09-11 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0333 1.0333 1.0329 1.0329 0.0004 0.04%
2024-09-10 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2024-09-09 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2024-09-06 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2024-09-05 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0327 1.0327 1.0324 1.0324 0.0003 0.03%
2024-09-04 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2024-09-03 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0323 1.0323 1.0321 1.0321 0.0002 0.02%
2024-09-02 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0321 1.0321 1.0313 1.0313 0.0008 0.08%
2024-08-30 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2024-08-29 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2024-08-28 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0310 1.0310 1.0306 1.0306 0.0004 0.04%
2024-08-27 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0306 1.0306 1.0315 1.0315 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0315 1.0315 1.0317 1.0317 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0317 1.0317 1.0318 1.0318 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2024-08-21 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2024-08-19 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2024-08-16 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2024-08-15 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0315 1.0315 1.0317 1.0317 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0317 1.0317 1.0312 1.0312 0.0005 0.05%
2024-08-13 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2024-08-12 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0311 1.0311 1.0319 1.0319 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0319 1.0319 1.0322 1.0322 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0322 1.0322 1.0325 1.0325 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2024-08-06 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0324 1.0324 1.0326 1.0326 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0326 1.0326 1.0320 1.0320 0.0006 0.06%
2024-08-02 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0320 1.0320 1.0318 1.0318 0.0002 0.02%
2024-07-31 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2024-07-30 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03%
2024-07-29 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0311 1.0311 1.0300 1.0300 0.0011 0.11%
2024-07-26 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
2024-07-25 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0297 1.0297 1.0292 1.0292 0.0005 0.05%
2024-07-24 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2024-07-23 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0291 1.0291 1.0286 1.0286 0.0005 0.05%
2024-07-22 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0286 1.0286 1.0281 1.0281 0.0005 0.05%
2024-07-19 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0281 1.0281 1.0279 1.0279 0.0002 0.02%
2024-07-18 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2024-07-17 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2024-07-16 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2024-07-15 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0278 1.0278 1.0270 1.0270 0.0008 0.08%
2024-07-12 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02%
2024-07-11 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
2024-07-10 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2024-07-09 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2024-07-08 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
2024-07-05 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0262 1.0262 1.0263 1.0263 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2024-07-03 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
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2024-07-01 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2024-06-28 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0261 1.0261 1.0259 1.0259 0.0002 0.02%
2024-06-27 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0259 1.0259 1.0257 1.0257 0.0002 0.02%
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2024-06-25 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2024-06-24 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2024-06-21 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0249 1.0249 1.0249 1.0249 0.0000 0.00%
2024-06-20 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0249 1.0249 1.0245 1.0245 0.0004 0.04%
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2024-06-18 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0244 1.0244 1.0241 1.0241 0.0003 0.03%
2024-06-17 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2024-06-14 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
2024-06-13 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2024-06-12 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2024-06-11 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0235 1.0235 1.0231 1.0231 0.0004 0.04%
2024-06-07 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0231 1.0231 1.0229 1.0229 0.0002 0.02%
2024-06-06 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0229 1.0229 1.0226 1.0226 0.0003 0.03%
2024-06-05 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0226 1.0226 1.0224 1.0224 0.0002 0.02%
2024-06-04 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2024-06-03 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0223 1.0223 1.0220 1.0220 0.0003 0.03%
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2024-03-22 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
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2024-03-06 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2024-03-05 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-03-04 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0113 1.0113 1.0110 1.0110 0.0003 0.03%
2024-03-01 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0110 1.0110 1.0114 1.0114 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0114 1.0114 1.0111 1.0111 0.0003 0.03%
2024-02-28 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2024-02-27 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0108 1.0108 1.0105 1.0105 0.0003 0.03%
2024-02-26 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0105 1.0105 1.0100 1.0100 0.0005 0.05%
2024-02-23 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0100 1.0100 1.0096 1.0096 0.0004 0.04%
2024-02-22 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0096 1.0096 1.0092 1.0092 0.0004 0.04%
2024-02-21 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2024-02-20 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0090 1.0090 1.0087 1.0087 0.0003 0.03%
2024-02-19 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0087 1.0087 1.0078 1.0078 0.0009 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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