易方达中证绿色电力ETF联接发起式C基金净值查询(019059)
今天最新净值
1.0262
-0.0034 -0.3300%
2025-02-11
- 累计净值：1.0262
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4336亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：伍臣东
今年以来易方达中证绿色电力ETF联接发起式C基金净值查询
今年以来,易方达中证绿色电力ETF联接发起式C(019059)基金累计收益率-5.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019059 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-02-10 |
019059 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-02-07 |
019059 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-02-06 |
019059 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0068 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
019059 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2025-01-27 |
019059 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0135 |
1.33% |
| 2025-01-22 |
019059 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
019059 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0159 |
1.58% |
| 2025-01-13 |
019059 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
019059 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0165 |
-1.60% |
|
|
| 2025-01-09 |
019059 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0149 |
-1.43% |
| 2025-01-08 |
019059 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0067 |
0.65% |
| 2025-01-07 |
019059 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-01-06 |
019059 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
019059 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2025-01-02 |
019059 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0283 |
-2.61% |
