华泰柏瑞科技创新混合发起式A基金净值查询(019051)
今天最新净值
1.1454
0.0172 1.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0394
-0.0033 -0.3163%
- 累计净值：1.1454
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1152亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：陈乐
今年以来,华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051)基金累计收益率8.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0133 |
1.16% |
| 2025-02-07 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0172 |
1.52% |
| 2025-02-06 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.1282 |
1.1282 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0456 |
4.21% |
| 2025-02-05 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0172 |
1.61% |
| 2025-01-27 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0266 |
-2.44% |
| 2025-01-22 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0340 |
3.37% |
| 2025-01-13 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0144 |
-1.41% |
| 2025-01-09 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0055 |
0.54% |
|
|
| 2025-01-08 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2025-01-07 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0136 |
1.35% |
| 2025-01-06 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
019051 |
华泰柏瑞科技创新混合发起式A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0328 |
-3.12% |
