嘉实致裕纯债债券基金净值查询(019047)
今天最新净值
1.0320
-0.0023 -0.2200%
2025-02-18
- 累计净值：1.0623
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：66.9791亿
- 最近资产：67.89亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵国英 张文佳
近一月,嘉实致裕纯债债券(019047)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0310 |
1.0613 |
1.0320 |
1.0623 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0320 |
1.0623 |
1.0343 |
1.0646 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-14 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0343 |
1.0646 |
1.0359 |
1.0662 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-13 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0359 |
1.0662 |
1.0361 |
1.0664 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0361 |
1.0664 |
1.0365 |
1.0668 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0365 |
1.0668 |
1.0361 |
1.0664 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0361 |
1.0664 |
1.0380 |
1.0683 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0380 |
1.0683 |
1.0383 |
1.0686 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0383 |
1.0686 |
1.0369 |
1.0672 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0369 |
1.0672 |
1.0357 |
1.0660 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-01-27 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0357 |
1.0660 |
1.0333 |
1.0636 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
019047 |
嘉实致裕纯债债券 |
1.0340 |
1.0643 |
1.0341 |
1.0644 |
-0.0001 |
-0.01% |
