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申万菱信安泰裕利纯债债券C基金净值查询(019046)

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今天最新净值 1.4069 -0.0003 -0.0200% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4069
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.0143亿
最近资产：12.30亿
基金公司：
基金经理：舒世茂翟振

近一年申万菱信安泰裕利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,申万菱信安泰裕利纯债债券C(019046)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4063	1.4063	1.4069	1.4069	-0.0006	-0.04%
2025-02-12	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4069	1.4069	1.4072	1.4072	-0.0003	-0.02%
2025-02-11	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4072	1.4072	1.4070	1.4070	0.0002	0.01%
2025-02-10	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4070	1.4070	1.4090	1.4090	-0.0020	-0.14%
2025-02-07	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4090	1.4090	1.4090	1.4090	0.0000	0.00%
2025-02-06	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4090	1.4090	1.4078	1.4078	0.0012	0.09%
2025-02-05	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4078	1.4078	1.4063	1.4063	0.0015	0.11%
2025-01-27	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4063	1.4063	1.4038	1.4038	0.0025	0.18%
2025-01-22	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4046	1.4046	1.4048	1.4048	-0.0002	-0.01%
2025-01-14	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4046	1.4046	1.4023	1.4023	0.0023	0.16%

2025-01-13	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4023	1.4023	1.4051	1.4051	-0.0028	-0.20%
2025-01-10	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4051	1.4051	1.4045	1.4045	0.0006	0.04%
2025-01-09	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4045	1.4045	1.4067	1.4067	-0.0022	-0.16%
2025-01-08	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4067	1.4067	1.4074	1.4074	-0.0007	-0.05%
2025-01-07	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4074	1.4074	1.4099	1.4099	-0.0025	-0.18%
2025-01-06	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4099	1.4099	1.4091	1.4091	0.0008	0.06%
2025-01-03	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4091	1.4091	1.4089	1.4089	0.0002	0.01%
2025-01-02	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4089	1.4089	1.4041	1.4041	0.0048	0.34%
2024-12-31	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4041	1.4041	1.4023	1.4023	0.0018	0.13%
2024-12-26	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4006	1.4006	1.3986	1.3986	0.0020	0.14%
2024-12-25	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3986	1.3986	1.4007	1.4007	-0.0021	-0.15%
2024-12-24	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4007	1.4007	1.4034	1.4034	-0.0027	-0.19%
2024-12-23	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4034	1.4034	1.4030	1.4030	0.0004	0.03%
2024-12-20	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4030	1.4030	1.3987	1.3987	0.0043	0.31%
2024-12-19	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3987	1.3987	1.3975	1.3975	0.0012	0.09%

2024-12-18	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3975	1.3975	1.3997	1.3997	-0.0022	-0.16%
2024-12-17	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3997	1.3997	1.4007	1.4007	-0.0010	-0.07%
2024-12-16	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4007	1.4007	1.3957	1.3957	0.0050	0.36%
2024-12-13	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3957	1.3957	1.3920	1.3920	0.0037	0.27%
2024-12-12	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3920	1.3920	1.3909	1.3909	0.0011	0.08%
2024-12-11	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3909	1.3909	1.3882	1.3882	0.0027	0.19%
2024-12-10	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3882	1.3882	1.3828	1.3828	0.0054	0.39%
2024-12-09	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3828	1.3828	1.3799	1.3799	0.0029	0.21%
2024-12-06	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3799	1.3799	1.3807	1.3807	-0.0008	-0.06%
2024-12-05	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3807	1.3807	1.3807	1.3807	0.0000	0.00%
2024-12-04	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3807	1.3807	1.3779	1.3779	0.0028	0.20%
2024-12-03	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3779	1.3779	1.3777	1.3777	0.0002	0.01%
2024-12-02	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3777	1.3777	1.3746	1.3746	0.0031	0.23%
2024-11-29	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3746	1.3746	1.3730	1.3730	0.0016	0.12%
2024-11-28	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3730	1.3730	1.3710	1.3710	0.0020	0.15%
2024-11-27	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3710	1.3710	1.3712	1.3712	-0.0002	-0.01%
2024-11-26	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3712	1.3712	1.3713	1.3713	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3713	1.3713	1.3701	1.3701	0.0012	0.09%
2024-11-22	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3701	1.3701	1.3700	1.3700	0.0001	0.01%
2024-11-21	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3700	1.3700	1.3688	1.3688	0.0012	0.09%
2024-11-20	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3688	1.3688	1.3695	1.3695	-0.0007	-0.05%
2024-11-19	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3695	1.3695	1.3687	1.3687	0.0008	0.06%
2024-11-18	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3687	1.3687	1.3695	1.3695	-0.0008	-0.06%
2024-11-15	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3695	1.3695	1.3697	1.3697	-0.0002	-0.01%
2024-11-14	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3697	1.3697	1.3693	1.3693	0.0004	0.03%
2024-11-13	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3693	1.3693	1.3704	1.3704	-0.0011	-0.08%
2024-11-12	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3704	1.3704	1.3687	1.3687	0.0017	0.12%
2024-11-11	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3687	1.3687	1.3676	1.3676	0.0011	0.08%
2024-11-08	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3676	1.3676	1.3673	1.3673	0.0003	0.02%
2024-11-07	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3673	1.3673	1.3664	1.3664	0.0009	0.07%
2024-11-06	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3664	1.3664	1.3671	1.3671	-0.0007	-0.05%
2024-11-05	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3671	1.3671	1.3666	1.3666	0.0005	0.04%
2024-11-04	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3666	1.3666	1.3661	1.3661	0.0005	0.04%
2024-11-01	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3661	1.3661	1.3651	1.3651	0.0010	0.07%
2024-10-31	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3651	1.3651	1.3642	1.3642	0.0009	0.07%
2024-10-30	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3642	1.3642	1.3643	1.3643	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3643	1.3643	1.3640	1.3640	0.0003	0.02%
2024-10-28	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3640	1.3640	1.3641	1.3641	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3641	1.3641	1.3632	1.3632	0.0009	0.07%
2024-10-24	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3632	1.3632	1.3634	1.3634	-0.0002	-0.01%
2024-10-23	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3634	1.3634	1.3645	1.3645	-0.0011	-0.08%
2024-10-22	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3645	1.3645	1.3665	1.3665	-0.0020	-0.15%
2024-10-21	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3665	1.3665	1.3667	1.3667	-0.0002	-0.01%
2024-10-18	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3667	1.3667	1.3677	1.3677	-0.0010	-0.07%
2024-10-17	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3677	1.3677	1.3660	1.3660	0.0017	0.12%
2024-10-16	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3660	1.3660	1.3674	1.3674	-0.0014	-0.10%
2024-10-15	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3674	1.3674	1.3669	1.3669	0.0005	0.04%
2024-10-14	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3669	1.3669	1.3668	1.3668	0.0001	0.01%
2024-10-11	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3668	1.3668	1.3663	1.3663	0.0005	0.04%
2024-10-10	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3663	1.3663	1.3629	1.3629	0.0034	0.25%
2024-10-09	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3629	1.3629	1.3621	1.3621	0.0008	0.06%
2024-10-08	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3621	1.3621	1.3645	1.3645	-0.0024	-0.18%
2024-09-30	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3645	1.3645	1.3641	1.3641	0.0004	0.03%
2024-09-27	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3641	1.3641	1.3709	1.3709	-0.0068	-0.50%
2024-09-26	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3709	1.3709	1.3743	1.3743	-0.0034	-0.25%
2024-09-25	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3743	1.3743	1.3709	1.3709	0.0034	0.25%
2024-09-24	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3709	1.3709	1.3734	1.3734	-0.0025	-0.18%
2024-09-23	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3734	1.3734	1.3729	1.3729	0.0005	0.04%
2024-09-20	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3729	1.3729	1.3721	1.3721	0.0008	0.06%
2024-09-19	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3721	1.3721	1.3722	1.3722	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3722	1.3722	1.3698	1.3698	0.0024	0.18%
2024-09-13	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3698	1.3698	1.3680	1.3680	0.0018	0.13%
2024-09-12	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3680	1.3680	1.3677	1.3677	0.0003	0.02%
2024-09-11	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3677	1.3677	1.3661	1.3661	0.0016	0.12%
2024-09-10	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3661	1.3661	1.3653	1.3653	0.0008	0.06%
2024-09-09	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3653	1.3653	1.3642	1.3642	0.0011	0.08%
2024-09-06	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3642	1.3642	1.3641	1.3641	0.0001	0.01%
2024-09-05	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3641	1.3641	1.3638	1.3638	0.0003	0.02%
2024-09-04	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3638	1.3638	1.3630	1.3630	0.0008	0.06%
2024-09-03	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3630	1.3630	1.3624	1.3624	0.0006	0.04%
2024-09-02	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3624	1.3624	1.3603	1.3603	0.0021	0.15%
2024-08-30	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3603	1.3603	1.3599	1.3599	0.0004	0.03%
2024-08-29	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3599	1.3599	1.3609	1.3609	-0.0010	-0.07%
2024-08-28	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3609	1.3609	1.3586	1.3586	0.0023	0.17%
2024-08-27	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3586	1.3586	1.3606	1.3606	-0.0020	-0.15%
2024-08-26	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3606	1.3606	1.3615	1.3615	-0.0009	-0.07%
2024-08-23	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3615	1.3615	1.3607	1.3607	0.0008	0.06%
2024-08-22	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3607	1.3607	1.3602	1.3602	0.0005	0.04%
2024-08-21	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3602	1.3602	1.3600	1.3600	0.0002	0.01%
2024-08-20	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3600	1.3600	1.3599	1.3599	0.0001	0.01%
2024-08-19	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3599	1.3599	1.3586	1.3586	0.0013	0.10%
2024-08-16	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3586	1.3586	1.3586	1.3586	0.0000	0.00%
2024-08-15	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3586	1.3586	1.3602	1.3602	-0.0016	-0.12%
2024-08-14	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3602	1.3602	1.3585	1.3585	0.0017	0.13%
2024-08-13	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3585	1.3585	1.3568	1.3568	0.0017	0.13%
2024-08-12	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3568	1.3568	1.3608	1.3608	-0.0040	-0.29%
2024-08-09	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3608	1.3608	1.3621	1.3621	-0.0013	-0.10%
2024-08-08	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3621	1.3621	1.3651	1.3651	-0.0030	-0.22%
2024-08-07	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3651	1.3651	1.3639	1.3639	0.0012	0.09%
2024-08-06	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3639	1.3639	1.3654	1.3654	-0.0015	-0.11%
2024-08-05	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3654	1.3654	1.3649	1.3649	0.0005	0.04%
2024-08-02	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3649	1.3649	1.3634	1.3634	0.0015	0.11%
2024-07-31	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3614	1.3614	1.3614	1.3614	0.0000	0.00%
2024-07-30	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3614	1.3614	1.3604	1.3604	0.0010	0.07%
2024-07-29	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3604	1.3604	1.3583	1.3583	0.0021	0.15%
2024-07-26	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3583	1.3583	1.3584	1.3584	-0.0001	-0.01%
2024-07-25	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3584	1.3584	1.3573	1.3573	0.0011	0.08%
2024-07-24	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3573	1.3573	1.3568	1.3568	0.0005	0.04%
2024-07-23	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3568	1.3568	1.3555	1.3555	0.0013	0.10%
2024-07-22	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3555	1.3555	1.3532	1.3532	0.0023	0.17%
2024-07-19	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3532	1.3532	1.3527	1.3527	0.0005	0.04%
2024-07-18	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3527	1.3527	1.3531	1.3531	-0.0004	-0.03%
2024-07-17	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3531	1.3531	1.3530	1.3530	0.0001	0.01%
2024-07-16	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3530	1.3530	1.3527	1.3527	0.0003	0.02%
2024-07-15	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3527	1.3527	1.3521	1.3521	0.0006	0.04%
2024-07-12	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3521	1.3521	1.3518	1.3518	0.0003	0.02%
2024-07-11	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3518	1.3518	1.3514	1.3514	0.0004	0.03%
2024-07-10	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3514	1.3514	1.3514	1.3514	0.0000	0.00%
2024-07-09	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3514	1.3514	1.3500	1.3500	0.0014	0.10%
2024-07-08	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3500	1.3500	1.3515	1.3515	-0.0015	-0.11%
2024-07-05	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3515	1.3515	1.3528	1.3528	-0.0013	-0.10%
2024-07-04	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3528	1.3528	1.3532	1.3532	-0.0004	-0.03%
2024-07-03	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3532	1.3532	1.3525	1.3525	0.0007	0.05%
2024-07-02	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3525	1.3525	1.3499	1.3499	0.0026	0.19%
2024-07-01	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3499	1.3499	1.3531	1.3531	-0.0032	-0.24%
2024-06-28	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3531	1.3531	1.3533	1.3533	-0.0002	-0.01%
2024-06-27	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3533	1.3533	1.3518	1.3518	0.0015	0.11%
2024-06-26	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3518	1.3518	1.3500	1.3500	0.0018	0.13%
2024-06-25	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3500	1.3500	1.3490	1.3490	0.0010	0.07%
2024-06-24	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3490	1.3490	1.3477	1.3477	0.0013	0.10%
2024-06-21	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3477	1.3477	1.3485	1.3485	-0.0008	-0.06%
2024-06-20	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3485	1.3485	1.3487	1.3487	-0.0002	-0.01%
2024-06-19	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3487	1.3487	1.3483	1.3483	0.0004	0.03%
2024-06-18	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3483	1.3483	1.3481	1.3481	0.0002	0.01%
2024-06-17	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3481	1.3481	1.3477	1.3477	0.0004	0.03%
2024-06-14	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3477	1.3477	1.3476	1.3476	0.0001	0.01%
2024-06-13	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3476	1.3476	1.3475	1.3475	0.0001	0.01%
2024-06-12	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3475	1.3475	1.3609	1.3609	-0.0134	-0.98%
2024-06-11	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3609	1.3609	1.0546	1.0546	0.3063	29.04%
2024-06-07	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0546	1.0546	1.0023	1.0023	0.0523	5.22%
2024-06-06	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%
2024-06-05	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0023	1.0023	1.0021	1.0021	0.0002	0.02%
2024-06-04	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2024-06-03	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0020	1.0020	1.0018	1.0018	0.0002	0.02%
2024-05-31	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2024-05-30	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2024-05-29	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%
2024-05-28	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0017	1.0017	1.0014	1.0014	0.0003	0.03%
2024-05-27	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0014	1.0014	1.0014	1.0014	0.0000	0.00%
2024-05-24	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0014	1.0014	1.0015	1.0015	-0.0001	-0.01%
2024-05-23	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%
2024-05-22	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%
2024-05-21	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0012	1.0012	1.0013	1.0013	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0013	1.0013	1.0015	1.0015	-0.0002	-0.02%
2024-05-17	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0015	1.0015	1.0012	1.0012	0.0003	0.03%
2024-05-16	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0012	1.0012	1.0013	1.0013	-0.0001	-0.01%
2024-05-15	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%
2024-05-14	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0012	1.0012	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%
2024-05-13	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0011	1.0011	1.0008	1.0008	0.0003	0.03%
2024-05-10	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2024-05-09	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0007	1.0007	1.0013	1.0013	-0.0006	-0.06%
2024-05-08	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0013	1.0013	1.0015	1.0015	-0.0002	-0.02%
2024-05-07	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0015	1.0015	1.0007	1.0007	0.0008	0.08%
2024-05-06	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0007	1.0007	1.0002	1.0002	0.0005	0.05%
2024-04-30	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0002	1.0002	0.9988	0.9988	0.0014	0.14%
2024-04-29	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	0.9988	0.9988	1.0003	1.0003	-0.0015	-0.15%
2024-04-26	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0003	1.0003	1.0016	1.0016	-0.0013	-0.13%
2024-04-25	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0016	1.0016	1.0010	1.0010	0.0006	0.06%
2024-04-24	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0010	1.0010	1.0037	1.0037	-0.0027	-0.27%
2024-04-23	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0037	1.0037	1.0028	1.0028	0.0009	0.09%
2024-04-22	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0028	1.0028	1.0025	1.0025	0.0003	0.03%
2024-04-19	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0025	1.0025	1.0024	1.0024	0.0001	0.01%
2024-04-18	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0024	1.0024	1.0022	1.0022	0.0002	0.02%
2024-04-17	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0022	1.0022	1.0017	1.0017	0.0005	0.05%
2024-04-16	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0017	1.0017	1.0015	1.0015	0.0002	0.02%
2024-04-15	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%
2024-04-12	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0013	1.0013	1.0011	1.0011	0.0002	0.02%
2024-04-11	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2024-04-10	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2024-04-09	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2024-04-08	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0011	1.0011	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%
2024-03-15	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0003	1.0003	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%