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华夏鼎创债券A基金净值查询(019043)

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今天最新净值 1.0332 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0692
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.7283亿
最近资产：82.02亿
基金公司：
基金经理：吴彬

近一年华夏鼎创债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏鼎创债券A(019043)基金累计收益率5.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019043	华夏鼎创债券A	1.0322	1.0682	1.0332	1.0692	-0.0010	-0.10%
2025-02-07	019043	华夏鼎创债券A	1.0332	1.0692	1.0332	1.0692	0.0000	0.00%
2025-02-06	019043	华夏鼎创债券A	1.0332	1.0692	1.0324	1.0684	0.0008	0.08%
2025-02-05	019043	华夏鼎创债券A	1.0324	1.0684	1.0315	1.0675	0.0009	0.09%
2025-01-27	019043	华夏鼎创债券A	1.0315	1.0675	1.0300	1.0660	0.0015	0.15%
2025-01-22	019043	华夏鼎创债券A	1.0309	1.0669	1.0309	1.0669	0.0000	0.00%
2025-01-14	019043	华夏鼎创债券A	1.0312	1.0672	1.0301	1.0661	0.0011	0.11%
2025-01-13	019043	华夏鼎创债券A	1.0301	1.0661	1.0312	1.0672	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	019043	华夏鼎创债券A	1.0312	1.0672	1.0311	1.0671	0.0001	0.01%
2025-01-09	019043	华夏鼎创债券A	1.0311	1.0671	1.0322	1.0682	-0.0011	-0.11%

2025-01-08	019043	华夏鼎创债券A	1.0322	1.0682	1.0326	1.0686	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	019043	华夏鼎创债券A	1.0326	1.0686	1.0336	1.0696	-0.0010	-0.10%
2025-01-06	019043	华夏鼎创债券A	1.0336	1.0696	1.0334	1.0694	0.0002	0.02%
2025-01-03	019043	华夏鼎创债券A	1.0334	1.0694	1.0329	1.0689	0.0005	0.05%
2025-01-02	019043	华夏鼎创债券A	1.0329	1.0689	1.0316	1.0676	0.0013	0.13%
2024-12-31	019043	华夏鼎创债券A	1.0316	1.0676	1.0312	1.0672	0.0004	0.04%
2024-12-26	019043	华夏鼎创债券A	1.0302	1.0662	1.0295	1.0655	0.0007	0.07%
2024-12-25	019043	华夏鼎创债券A	1.0295	1.0655	1.0305	1.0665	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	019043	华夏鼎创债券A	1.0305	1.0665	1.0310	1.0670	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	019043	华夏鼎创债券A	1.0310	1.0670	1.0303	1.0663	0.0007	0.07%
2024-12-20	019043	华夏鼎创债券A	1.0303	1.0663	1.0382	1.0642	0.0021	0.20%
2024-12-19	019043	华夏鼎创债券A	1.0382	1.0642	1.0376	1.0636	0.0006	0.06%
2024-12-18	019043	华夏鼎创债券A	1.0376	1.0636	1.0382	1.0642	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	019043	华夏鼎创债券A	1.0382	1.0642	1.0387	1.0647	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	019043	华夏鼎创债券A	1.0387	1.0647	1.0370	1.0630	0.0017	0.16%

2024-12-13	019043	华夏鼎创债券A	1.0370	1.0630	1.0345	1.0605	0.0025	0.24%
2024-12-12	019043	华夏鼎创债券A	1.0345	1.0605	1.0336	1.0596	0.0009	0.09%
2024-12-11	019043	华夏鼎创债券A	1.0336	1.0596	1.0329	1.0589	0.0007	0.07%
2024-12-10	019043	华夏鼎创债券A	1.0329	1.0589	1.0301	1.0561	0.0028	0.27%
2024-12-09	019043	华夏鼎创债券A	1.0301	1.0561	1.0289	1.0549	0.0012	0.12%
2024-12-06	019043	华夏鼎创债券A	1.0289	1.0549	1.0291	1.0551	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	019043	华夏鼎创债券A	1.0291	1.0551	1.0288	1.0548	0.0003	0.03%
2024-12-04	019043	华夏鼎创债券A	1.0288	1.0548	1.0275	1.0535	0.0013	0.13%
2024-12-03	019043	华夏鼎创债券A	1.0275	1.0535	1.0279	1.0539	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	019043	华夏鼎创债券A	1.0279	1.0539	1.0251	1.0511	0.0028	0.27%
2024-11-29	019043	华夏鼎创债券A	1.0251	1.0511	1.0237	1.0497	0.0014	0.14%
2024-11-28	019043	华夏鼎创债券A	1.0237	1.0497	1.0229	1.0489	0.0008	0.08%
2024-11-27	019043	华夏鼎创债券A	1.0229	1.0489	1.0227	1.0487	0.0002	0.02%
2024-11-26	019043	华夏鼎创债券A	1.0227	1.0487	1.0226	1.0486	0.0001	0.01%
2024-11-25	019043	华夏鼎创债券A	1.0226	1.0486	1.0219	1.0479	0.0007	0.07%
2024-11-22	019043	华夏鼎创债券A	1.0219	1.0479	1.0219	1.0479	0.0000	0.00%
2024-11-21	019043	华夏鼎创债券A	1.0219	1.0479	1.0212	1.0472	0.0007	0.07%
2024-11-20	019043	华夏鼎创债券A	1.0212	1.0472	1.0212	1.0472	0.0000	0.00%
2024-11-19	019043	华夏鼎创债券A	1.0212	1.0472	1.0209	1.0469	0.0003	0.03%
2024-11-18	019043	华夏鼎创债券A	1.0209	1.0469	1.0213	1.0473	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	019043	华夏鼎创债券A	1.0213	1.0473	1.0213	1.0473	0.0000	0.00%
2024-11-14	019043	华夏鼎创债券A	1.0213	1.0473	1.0211	1.0471	0.0002	0.02%
2024-11-13	019043	华夏鼎创债券A	1.0211	1.0471	1.0214	1.0474	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	019043	华夏鼎创债券A	1.0214	1.0474	1.0206	1.0466	0.0008	0.08%
2024-11-11	019043	华夏鼎创债券A	1.0206	1.0466	1.0202	1.0462	0.0004	0.04%
2024-11-08	019043	华夏鼎创债券A	1.0202	1.0462	1.0200	1.0460	0.0002	0.02%
2024-11-07	019043	华夏鼎创债券A	1.0200	1.0460	1.0194	1.0454	0.0006	0.06%
2024-11-06	019043	华夏鼎创债券A	1.0194	1.0454	1.0195	1.0455	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	019043	华夏鼎创债券A	1.0195	1.0455	1.0191	1.0451	0.0004	0.04%
2024-11-04	019043	华夏鼎创债券A	1.0191	1.0451	1.0189	1.0449	0.0002	0.02%
2024-11-01	019043	华夏鼎创债券A	1.0189	1.0449	1.0180	1.0440	0.0009	0.09%
2024-10-31	019043	华夏鼎创债券A	1.0180	1.0440	1.0175	1.0435	0.0005	0.05%
2024-10-30	019043	华夏鼎创债券A	1.0175	1.0435	1.0174	1.0434	0.0001	0.01%
2024-10-29	019043	华夏鼎创债券A	1.0174	1.0434	1.0172	1.0432	0.0002	0.02%
2024-10-28	019043	华夏鼎创债券A	1.0172	1.0432	1.0174	1.0434	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	019043	华夏鼎创债券A	1.0174	1.0434	1.0171	1.0431	0.0003	0.03%
2024-10-24	019043	华夏鼎创债券A	1.0171	1.0431	1.0172	1.0432	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	019043	华夏鼎创债券A	1.0172	1.0432	1.0177	1.0437	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	019043	华夏鼎创债券A	1.0177	1.0437	1.0189	1.0449	-0.0012	-0.12%
2024-10-21	019043	华夏鼎创债券A	1.0189	1.0449	1.0190	1.0450	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	019043	华夏鼎创债券A	1.0190	1.0450	1.0195	1.0455	-0.0005	-0.05%
2024-10-17	019043	华夏鼎创债券A	1.0195	1.0455	1.0186	1.0446	0.0009	0.09%
2024-10-16	019043	华夏鼎创债券A	1.0186	1.0446	1.0191	1.0451	-0.0005	-0.05%
2024-10-15	019043	华夏鼎创债券A	1.0191	1.0451	1.0186	1.0446	0.0005	0.05%
2024-10-14	019043	华夏鼎创债券A	1.0186	1.0446	1.0179	1.0439	0.0007	0.07%
2024-10-11	019043	华夏鼎创债券A	1.0179	1.0439	1.0171	1.0431	0.0008	0.08%
2024-10-10	019043	华夏鼎创债券A	1.0171	1.0431	1.0150	1.0410	0.0021	0.21%
2024-10-09	019043	华夏鼎创债券A	1.0150	1.0410	1.0145	1.0405	0.0005	0.05%
2024-10-08	019043	华夏鼎创债券A	1.0145	1.0405	1.0160	1.0420	-0.0015	-0.15%
2024-09-30	019043	华夏鼎创债券A	1.0160	1.0420	1.0173	1.0433	-0.0013	-0.13%
2024-09-27	019043	华夏鼎创债券A	1.0173	1.0433	1.0208	1.0468	-0.0035	-0.34%
2024-09-26	019043	华夏鼎创债券A	1.0208	1.0468	1.0217	1.0477	-0.0009	-0.09%
2024-09-25	019043	华夏鼎创债券A	1.0217	1.0477	1.0201	1.0461	0.0016	0.16%
2024-09-24	019043	华夏鼎创债券A	1.0201	1.0461	1.0206	1.0466	-0.0005	-0.05%
2024-09-23	019043	华夏鼎创债券A	1.0206	1.0466	1.0203	1.0463	0.0003	0.03%
2024-09-20	019043	华夏鼎创债券A	1.0203	1.0463	1.0201	1.0461	0.0002	0.02%
2024-09-19	019043	华夏鼎创债券A	1.0201	1.0461	1.0203	1.0463	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	019043	华夏鼎创债券A	1.0203	1.0463	1.0193	1.0453	0.0010	0.10%
2024-09-13	019043	华夏鼎创债券A	1.0193	1.0453	1.0186	1.0446	0.0007	0.07%
2024-09-12	019043	华夏鼎创债券A	1.0186	1.0446	1.0185	1.0445	0.0001	0.01%
2024-09-11	019043	华夏鼎创债券A	1.0185	1.0445	1.0178	1.0438	0.0007	0.07%
2024-09-10	019043	华夏鼎创债券A	1.0178	1.0438	1.0174	1.0434	0.0004	0.04%
2024-09-09	019043	华夏鼎创债券A	1.0174	1.0434	1.0168	1.0428	0.0006	0.06%
2024-09-06	019043	华夏鼎创债券A	1.0168	1.0428	1.0167	1.0427	0.0001	0.01%
2024-09-05	019043	华夏鼎创债券A	1.0167	1.0427	1.0164	1.0424	0.0003	0.03%
2024-09-04	019043	华夏鼎创债券A	1.0164	1.0424	1.0161	1.0421	0.0003	0.03%
2024-09-03	019043	华夏鼎创债券A	1.0161	1.0421	1.0155	1.0415	0.0006	0.06%
2024-09-02	019043	华夏鼎创债券A	1.0155	1.0415	1.0141	1.0401	0.0014	0.14%
2024-08-30	019043	华夏鼎创债券A	1.0141	1.0401	1.0140	1.0400	0.0001	0.01%
2024-08-29	019043	华夏鼎创债券A	1.0140	1.0400	1.0142	1.0402	-0.0002	-0.02%
2024-08-28	019043	华夏鼎创债券A	1.0142	1.0402	1.0136	1.0396	0.0006	0.06%
2024-08-27	019043	华夏鼎创债券A	1.0136	1.0396	1.0145	1.0405	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	019043	华夏鼎创债券A	1.0145	1.0405	1.0145	1.0405	0.0000	0.00%
2024-08-23	019043	华夏鼎创债券A	1.0145	1.0405	1.0141	1.0401	0.0004	0.04%
2024-08-22	019043	华夏鼎创债券A	1.0141	1.0401	1.0237	1.0397	0.0004	0.04%
2024-08-21	019043	华夏鼎创债券A	1.0237	1.0397	1.0239	1.0399	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	019043	华夏鼎创债券A	1.0239	1.0399	1.0239	1.0399	0.0000	0.00%
2024-08-19	019043	华夏鼎创债券A	1.0239	1.0399	1.0234	1.0394	0.0005	0.05%
2024-08-16	019043	华夏鼎创债券A	1.0234	1.0394	1.0234	1.0394	0.0000	0.00%
2024-08-15	019043	华夏鼎创债券A	1.0234	1.0394	1.0246	1.0406	-0.0012	-0.12%
2024-08-14	019043	华夏鼎创债券A	1.0246	1.0406	1.0234	1.0394	0.0012	0.12%
2024-08-13	019043	华夏鼎创债券A	1.0234	1.0394	1.0220	1.0380	0.0014	0.14%
2024-08-12	019043	华夏鼎创债券A	1.0220	1.0380	1.0245	1.0405	-0.0025	-0.24%
2024-08-09	019043	华夏鼎创债券A	1.0245	1.0405	1.0255	1.0415	-0.0010	-0.10%
2024-08-08	019043	华夏鼎创债券A	1.0255	1.0415	1.0267	1.0427	-0.0012	-0.12%
2024-08-07	019043	华夏鼎创债券A	1.0267	1.0427	1.0261	1.0421	0.0006	0.06%
2024-08-06	019043	华夏鼎创债券A	1.0261	1.0421	1.0266	1.0426	-0.0005	-0.05%
2024-08-05	019043	华夏鼎创债券A	1.0266	1.0426	1.0260	1.0420	0.0006	0.06%
2024-08-02	019043	华夏鼎创债券A	1.0260	1.0420	1.0256	1.0416	0.0004	0.04%
2024-07-31	019043	华夏鼎创债券A	1.0246	1.0406	1.0241	1.0401	0.0005	0.05%
2024-07-30	019043	华夏鼎创债券A	1.0241	1.0401	1.0237	1.0397	0.0004	0.04%
2024-07-29	019043	华夏鼎创债券A	1.0237	1.0397	1.0230	1.0390	0.0007	0.07%
2024-07-26	019043	华夏鼎创债券A	1.0230	1.0390	1.0228	1.0388	0.0002	0.02%
2024-07-25	019043	华夏鼎创债券A	1.0228	1.0388	1.0223	1.0383	0.0005	0.05%
2024-07-24	019043	华夏鼎创债券A	1.0223	1.0383	1.0223	1.0383	0.0000	0.00%
2024-07-23	019043	华夏鼎创债券A	1.0223	1.0383	1.0214	1.0374	0.0009	0.09%
2024-07-22	019043	华夏鼎创债券A	1.0214	1.0374	1.0199	1.0359	0.0015	0.15%
2024-07-19	019043	华夏鼎创债券A	1.0199	1.0359	1.0196	1.0356	0.0003	0.03%
2024-07-18	019043	华夏鼎创债券A	1.0196	1.0356	1.0200	1.0360	-0.0004	-0.04%
2024-07-17	019043	华夏鼎创债券A	1.0200	1.0360	1.0199	1.0359	0.0001	0.01%
2024-07-16	019043	华夏鼎创债券A	1.0199	1.0359	1.0197	1.0357	0.0002	0.02%
2024-07-15	019043	华夏鼎创债券A	1.0197	1.0357	1.0191	1.0351	0.0006	0.06%
2024-07-12	019043	华夏鼎创债券A	1.0191	1.0351	1.0186	1.0346	0.0005	0.05%
2024-07-11	019043	华夏鼎创债券A	1.0186	1.0346	1.0182	1.0342	0.0004	0.04%
2024-07-10	019043	华夏鼎创债券A	1.0182	1.0342	1.0181	1.0341	0.0001	0.01%
2024-07-09	019043	华夏鼎创债券A	1.0181	1.0341	1.0173	1.0333	0.0008	0.08%
2024-07-08	019043	华夏鼎创债券A	1.0173	1.0333	1.0183	1.0343	-0.0010	-0.10%
2024-07-05	019043	华夏鼎创债券A	1.0183	1.0343	1.0191	1.0351	-0.0008	-0.08%
2024-07-04	019043	华夏鼎创债券A	1.0191	1.0351	1.0193	1.0353	-0.0002	-0.02%
2024-07-03	019043	华夏鼎创债券A	1.0193	1.0353	1.0188	1.0348	0.0005	0.05%
2024-07-02	019043	华夏鼎创债券A	1.0188	1.0348	1.0179	1.0339	0.0009	0.09%
2024-07-01	019043	华夏鼎创债券A	1.0179	1.0339	1.0189	1.0349	-0.0010	-0.10%
2024-06-28	019043	华夏鼎创债券A	1.0189	1.0349	1.0188	1.0348	0.0001	0.01%
2024-06-27	019043	华夏鼎创债券A	1.0188	1.0348	1.0181	1.0341	0.0007	0.07%
2024-06-26	019043	华夏鼎创债券A	1.0181	1.0341	1.0177	1.0337	0.0004	0.04%
2024-06-25	019043	华夏鼎创债券A	1.0177	1.0337	1.0170	1.0330	0.0007	0.07%
2024-06-24	019043	华夏鼎创债券A	1.0170	1.0330	1.0164	1.0324	0.0006	0.06%
2024-06-21	019043	华夏鼎创债券A	1.0164	1.0324	1.0167	1.0327	-0.0003	-0.03%
2024-06-20	019043	华夏鼎创债券A	1.0167	1.0327	1.0166	1.0326	0.0001	0.01%
2024-06-19	019043	华夏鼎创债券A	1.0166	1.0326	1.0158	1.0318	0.0008	0.08%
2024-06-18	019043	华夏鼎创债券A	1.0158	1.0318	1.0152	1.0312	0.0006	0.06%
2024-06-17	019043	华夏鼎创债券A	1.0152	1.0312	1.0152	1.0312	0.0000	0.00%
2024-06-14	019043	华夏鼎创债券A	1.0152	1.0312	1.0149	1.0309	0.0003	0.03%
2024-06-13	019043	华夏鼎创债券A	1.0149	1.0309	1.0147	1.0307	0.0002	0.02%
2024-06-12	019043	华夏鼎创债券A	1.0147	1.0307	1.0148	1.0308	-0.0001	-0.01%
2024-06-11	019043	华夏鼎创债券A	1.0148	1.0308	1.0145	1.0305	0.0003	0.03%
2024-06-07	019043	华夏鼎创债券A	1.0145	1.0305	1.0146	1.0306	-0.0001	-0.01%
2024-06-06	019043	华夏鼎创债券A	1.0146	1.0306	1.0144	1.0304	0.0002	0.02%
2024-06-05	019043	华夏鼎创债券A	1.0144	1.0304	1.0138	1.0298	0.0006	0.06%
2024-06-04	019043	华夏鼎创债券A	1.0138	1.0298	1.0135	1.0295	0.0003	0.03%
2024-06-03	019043	华夏鼎创债券A	1.0135	1.0295	1.0127	1.0287	0.0008	0.08%
2024-05-31	019043	华夏鼎创债券A	1.0127	1.0287	1.0127	1.0287	0.0000	0.00%
2024-05-30	019043	华夏鼎创债券A	1.0127	1.0287	1.0125	1.0285	0.0002	0.02%
2024-05-29	019043	华夏鼎创债券A	1.0125	1.0285	1.0202	1.0282	0.0003	0.03%
2024-05-28	019043	华夏鼎创债券A	1.0202	1.0282	1.0198	1.0278	0.0004	0.04%
2024-05-27	019043	华夏鼎创债券A	1.0198	1.0278	1.0197	1.0277	0.0001	0.01%
2024-05-24	019043	华夏鼎创债券A	1.0197	1.0277	1.0199	1.0279	-0.0002	-0.02%
2024-05-23	019043	华夏鼎创债券A	1.0199	1.0279	1.0194	1.0274	0.0005	0.05%
2024-05-22	019043	华夏鼎创债券A	1.0194	1.0274	1.0192	1.0272	0.0002	0.02%
2024-05-21	019043	华夏鼎创债券A	1.0192	1.0272	1.0194	1.0274	-0.0002	-0.02%
2024-05-20	019043	华夏鼎创债券A	1.0194	1.0274	1.0191	1.0271	0.0003	0.03%
2024-05-17	019043	华夏鼎创债券A	1.0191	1.0271	1.0189	1.0269	0.0002	0.02%
2024-05-16	019043	华夏鼎创债券A	1.0189	1.0269	1.0192	1.0272	-0.0003	-0.03%
2024-05-15	019043	华夏鼎创债券A	1.0192	1.0272	1.0192	1.0272	0.0000	0.00%
2024-05-14	019043	华夏鼎创债券A	1.0192	1.0272	1.0188	1.0268	0.0004	0.04%
2024-05-13	019043	华夏鼎创债券A	1.0188	1.0268	1.0179	1.0259	0.0009	0.09%
2024-05-10	019043	华夏鼎创债券A	1.0179	1.0259	1.0178	1.0258	0.0001	0.01%
2024-05-09	019043	华夏鼎创债券A	1.0178	1.0258	1.0185	1.0265	-0.0007	-0.07%
2024-05-08	019043	华夏鼎创债券A	1.0185	1.0265	1.0188	1.0268	-0.0003	-0.03%
2024-05-07	019043	华夏鼎创债券A	1.0188	1.0268	1.0177	1.0257	0.0011	0.11%
2024-05-06	019043	华夏鼎创债券A	1.0177	1.0257	1.0170	1.0250	0.0007	0.07%
2024-04-30	019043	华夏鼎创债券A	1.0170	1.0250	1.0151	1.0231	0.0019	0.19%
2024-04-29	019043	华夏鼎创债券A	1.0151	1.0231	1.0171	1.0251	-0.0020	-0.20%
2024-04-26	019043	华夏鼎创债券A	1.0171	1.0251	1.0188	1.0268	-0.0017	-0.17%
2024-04-25	019043	华夏鼎创债券A	1.0188	1.0268	1.0184	1.0264	0.0004	0.04%
2024-04-24	019043	华夏鼎创债券A	1.0184	1.0264	1.0198	1.0278	-0.0014	-0.14%
2024-04-23	019043	华夏鼎创债券A	1.0198	1.0278	1.0190	1.0270	0.0008	0.08%
2024-04-22	019043	华夏鼎创债券A	1.0190	1.0270	1.0183	1.0263	0.0007	0.07%
2024-04-19	019043	华夏鼎创债券A	1.0183	1.0263	1.0179	1.0259	0.0004	0.04%
2024-04-18	019043	华夏鼎创债券A	1.0179	1.0259	1.0171	1.0251	0.0008	0.08%
2024-04-17	019043	华夏鼎创债券A	1.0171	1.0251	1.0167	1.0247	0.0004	0.04%
2024-04-16	019043	华夏鼎创债券A	1.0167	1.0247	1.0167	1.0247	0.0000	0.00%
2024-04-15	019043	华夏鼎创债券A	1.0167	1.0247	1.0166	1.0246	0.0001	0.01%
2024-04-12	019043	华夏鼎创债券A	1.0166	1.0246	1.0157	1.0237	0.0009	0.09%
2024-04-11	019043	华夏鼎创债券A	1.0157	1.0237	1.0152	1.0232	0.0005	0.05%
2024-04-10	019043	华夏鼎创债券A	1.0152	1.0232	1.0154	1.0234	-0.0002	-0.02%
2024-04-09	019043	华夏鼎创债券A	1.0154	1.0234	1.0149	1.0229	0.0005	0.05%
2024-04-08	019043	华夏鼎创债券A	1.0149	1.0229	1.0142	1.0222	0.0007	0.07%
2024-04-03	019043	华夏鼎创债券A	1.0142	1.0222	1.0137	1.0217	0.0005	0.05%
2024-04-02	019043	华夏鼎创债券A	1.0137	1.0217	1.0130	1.0210	0.0007	0.07%
2024-04-01	019043	华夏鼎创债券A	1.0130	1.0210	1.0135	1.0215	-0.0005	-0.05%
2024-03-29	019043	华夏鼎创债券A	1.0135	1.0215	1.0130	1.0210	0.0005	0.05%
2024-03-28	019043	华夏鼎创债券A	1.0130	1.0210	1.0132	1.0212	-0.0002	-0.02%
2024-03-27	019043	华夏鼎创债券A	1.0132	1.0212	1.0119	1.0199	0.0013	0.13%
2024-03-26	019043	华夏鼎创债券A	1.0119	1.0199	1.0116	1.0196	0.0003	0.03%
2024-03-25	019043	华夏鼎创债券A	1.0116	1.0196	1.0117	1.0197	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	019043	华夏鼎创债券A	1.0117	1.0197	1.0118	1.0198	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	019043	华夏鼎创债券A	1.0118	1.0198	1.0114	1.0194	0.0004	0.04%
2024-03-20	019043	华夏鼎创债券A	1.0114	1.0194	1.0117	1.0197	-0.0003	-0.03%
2024-03-19	019043	华夏鼎创债券A	1.0117	1.0197	1.0111	1.0191	0.0006	0.06%
2024-03-18	019043	华夏鼎创债券A	1.0111	1.0191	1.0102	1.0182	0.0009	0.09%
2024-03-15	019043	华夏鼎创债券A	1.0102	1.0182	1.0096	1.0176	0.0006	0.06%
2024-03-14	019043	华夏鼎创债券A	1.0096	1.0176	1.0099	1.0179	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	019043	华夏鼎创债券A	1.0099	1.0179	1.0100	1.0180	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	019043	华夏鼎创债券A	1.0100	1.0180	1.0114	1.0194	-0.0014	-0.14%
2024-03-11	019043	华夏鼎创债券A	1.0114	1.0194	1.0119	1.0199	-0.0005	-0.05%
2024-03-08	019043	华夏鼎创债券A	1.0119	1.0199	1.0121	1.0201	-0.0002	-0.02%
2024-03-07	019043	华夏鼎创债券A	1.0121	1.0201	1.0126	1.0206	-0.0005	-0.05%
2024-03-06	019043	华夏鼎创债券A	1.0126	1.0206	1.0108	1.0188	0.0018	0.18%
2024-03-05	019043	华夏鼎创债券A	1.0108	1.0188	1.0100	1.0180	0.0008	0.08%
2024-03-04	019043	华夏鼎创债券A	1.0100	1.0180	1.0173	1.0173	0.0007	0.07%
2024-03-01	019043	华夏鼎创债券A	1.0173	1.0173	1.0186	1.0186	-0.0013	-0.13%
2024-02-29	019043	华夏鼎创债券A	1.0186	1.0186	1.0178	1.0178	0.0008	0.08%
2024-02-28	019043	华夏鼎创债券A	1.0178	1.0178	1.0170	1.0170	0.0008	0.08%
2024-02-27	019043	华夏鼎创债券A	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%
2024-02-26	019043	华夏鼎创债券A	1.0170	1.0170	1.0160	1.0160	0.0010	0.10%
2024-02-23	019043	华夏鼎创债券A	1.0160	1.0160	1.0155	1.0155	0.0005	0.05%
2024-02-22	019043	华夏鼎创债券A	1.0155	1.0155	1.0147	1.0147	0.0008	0.08%
2024-02-21	019043	华夏鼎创债券A	1.0147	1.0147	1.0144	1.0144	0.0003	0.03%
2024-02-20	019043	华夏鼎创债券A	1.0144	1.0144	1.0135	1.0135	0.0009	0.09%
2024-02-19	019043	华夏鼎创债券A	1.0135	1.0135	1.0125	1.0125	0.0010	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%