易方达高端制造混合发起式C基金净值查询(019034)
今天最新净值
1.6851
0.0198 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6428
-0.0039 -0.2393%
- 累计净值：1.6851
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：24.9431亿
- 最近资产：1.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：祁禾
今年以来,易方达高端制造混合发起式C(019034)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6834 |
1.6834 |
1.6851 |
1.6851 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6851 |
1.6851 |
1.6653 |
1.6653 |
0.0198 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6653 |
1.6653 |
1.6463 |
1.6463 |
0.0190 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6463 |
1.6463 |
1.6613 |
1.6613 |
-0.0150 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6613 |
1.6613 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0127 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6577 |
1.6577 |
1.6759 |
1.6759 |
-0.0182 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6293 |
1.6293 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0347 |
2.18% |
| 2025-01-13 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.5946 |
1.5946 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0114 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6060 |
1.6060 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0128 |
-0.79% |
| 2025-01-09 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6188 |
1.6188 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0054 |
-0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6242 |
1.6242 |
1.6271 |
1.6271 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6271 |
1.6271 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0133 |
0.82% |
| 2025-01-06 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6138 |
1.6138 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6139 |
1.6139 |
1.6196 |
1.6196 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6196 |
1.6196 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0424 |
-2.55% |
