易方达高端制造混合发起式C基金净值查询(019034)
今天最新净值
1.6988
0.0186 1.1100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.6428
-0.0039 -0.2393%
- 累计净值：1.6988
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：24.9431亿
- 最近资产：43.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：祁禾
近一季,易方达高端制造混合发起式C(019034)基金累计收益率-3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6786 |
1.6786 |
1.6988 |
1.6988 |
-0.0202 |
-1.19% |
| 2025-02-12 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6988 |
1.6988 |
1.6802 |
1.6802 |
0.0186 |
1.11% |
| 2025-02-11 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6802 |
1.6802 |
1.6834 |
1.6834 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-02-10 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6834 |
1.6834 |
1.6851 |
1.6851 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6851 |
1.6851 |
1.6653 |
1.6653 |
0.0198 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6653 |
1.6653 |
1.6463 |
1.6463 |
0.0190 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6463 |
1.6463 |
1.6613 |
1.6613 |
-0.0150 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6613 |
1.6613 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0127 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6577 |
1.6577 |
1.6759 |
1.6759 |
-0.0182 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6293 |
1.6293 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0347 |
2.18% |
|
|
| 2025-01-13 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.5946 |
1.5946 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0114 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6060 |
1.6060 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0128 |
-0.79% |
| 2025-01-09 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6188 |
1.6188 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6242 |
1.6242 |
1.6271 |
1.6271 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6271 |
1.6271 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0133 |
0.82% |
| 2025-01-06 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6138 |
1.6138 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6139 |
1.6139 |
1.6196 |
1.6196 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6196 |
1.6196 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0424 |
-2.55% |
| 2024-12-31 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6620 |
1.6620 |
1.6793 |
1.6793 |
-0.0173 |
-1.03% |
| 2024-12-26 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6795 |
1.6795 |
1.6781 |
1.6781 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6781 |
1.6781 |
1.6821 |
1.6821 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-12-24 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6821 |
1.6821 |
1.6557 |
1.6557 |
0.0264 |
1.59% |
| 2024-12-23 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6557 |
1.6557 |
1.6565 |
1.6565 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6565 |
1.6565 |
1.6773 |
1.6773 |
-0.0208 |
-1.24% |
| 2024-12-19 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6773 |
1.6773 |
1.6693 |
1.6693 |
0.0080 |
0.48% |
|
|
| 2024-12-18 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6693 |
1.6693 |
1.6658 |
1.6658 |
0.0035 |
0.21% |
| 2024-12-17 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6658 |
1.6658 |
1.6687 |
1.6687 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6687 |
1.6687 |
1.6829 |
1.6829 |
-0.0142 |
-0.84% |
| 2024-12-13 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6829 |
1.6829 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0231 |
-1.35% |
| 2024-12-12 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.7060 |
1.7060 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0110 |
0.65% |
| 2024-12-11 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6950 |
1.6950 |
1.6927 |
1.6927 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6927 |
1.6927 |
1.6954 |
1.6954 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2024-12-09 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6954 |
1.6954 |
1.6834 |
1.6834 |
0.0120 |
0.71% |
| 2024-12-06 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6834 |
1.6834 |
1.6625 |
1.6625 |
0.0209 |
1.26% |
| 2024-12-05 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6625 |
1.6625 |
1.6773 |
1.6773 |
-0.0148 |
-0.88% |
| 2024-12-04 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6773 |
1.6773 |
1.6854 |
1.6854 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2024-12-03 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6854 |
1.6854 |
1.6819 |
1.6819 |
0.0035 |
0.21% |
| 2024-12-02 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6819 |
1.6819 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0235 |
1.42% |
| 2024-11-29 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6584 |
1.6584 |
1.6405 |
1.6405 |
0.0179 |
1.09% |
| 2024-11-28 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6405 |
1.6405 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0204 |
-1.23% |
| 2024-11-27 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0304 |
1.86% |
| 2024-11-26 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6305 |
1.6305 |
1.6467 |
1.6467 |
-0.0162 |
-0.98% |
| 2024-11-25 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6467 |
1.6467 |
1.6417 |
1.6417 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-11-22 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6417 |
1.6417 |
1.6881 |
1.6881 |
-0.0464 |
-2.75% |
| 2024-11-21 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6881 |
1.6881 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2024-11-20 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6912 |
1.6912 |
1.6915 |
1.6915 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6915 |
1.6915 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0279 |
1.68% |
| 2024-11-18 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6636 |
1.6636 |
1.6785 |
1.6785 |
-0.0149 |
-0.89% |
| 2024-11-15 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.6785 |
1.6785 |
1.7014 |
1.7014 |
-0.0229 |
-1.35% |
| 2024-11-14 |
019034 |
易方达高端制造混合发起式C |
1.7014 |
1.7014 |
1.7329 |
1.7329 |
-0.0315 |
-1.82% |
