信澳星耀智选混合A基金净值查询(019030)
今天最新净值
1.1259
0.0157 1.4100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0687
0.0040 0.3788%
- 累计净值：1.1259
- 成立日期：2023-08-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3512亿
- 最近资产：2.41亿
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：冯玺祥
近一月,信澳星耀智选混合A(019030)基金累计收益率7.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019030 |
信澳星耀智选混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0157 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
019030 |
信澳星耀智选混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0222 |
2.04% |
| 2025-02-05 |
019030 |
信澳星耀智选混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-01-27 |
019030 |
信澳星耀智选混合A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2025-01-22 |
019030 |
信澳星耀智选混合A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
019030 |
信澳星耀智选混合A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0394 |
3.82% |
| 2025-01-13 |
019030 |
信澳星耀智选混合A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
019030 |
信澳星耀智选混合A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0183 |
-1.75% |
