中银鑫呈一年定开债券发起式基金净值查询(018959)
今天最新净值
1.0395
-0.0026 -0.2500%
2025-02-14
- 累计净值：1.0725
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8085亿
- 最近资产：20.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：周毅
近一季,中银鑫呈一年定开债券发起式(018959)基金累计收益率2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0395 |
1.0725 |
1.0421 |
1.0751 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-02-07 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0421 |
1.0751 |
1.0398 |
1.0728 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0398 |
1.0728 |
1.0379 |
1.0709 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-17 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0378 |
1.0708 |
1.0386 |
1.0716 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0386 |
1.0716 |
1.0413 |
1.0743 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0413 |
1.0743 |
1.0375 |
1.0705 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-12-31 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0375 |
1.0705 |
1.0349 |
1.0679 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-23 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0341 |
1.0671 |
1.0438 |
1.0668 |
-0.0097 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0438 |
1.0668 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-13 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0419 |
1.0649 |
1.0357 |
1.0587 |
0.0062 |
0.60% |
|
|
| 2024-12-06 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0357 |
1.0587 |
1.0324 |
1.0554 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0324 |
1.0554 |
1.0294 |
1.0524 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-11-22 |
018959 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 |
1.0294 |
1.0524 |
1.0285 |
1.0515 |
0.0009 |
0.09% |
