民生加银恒源债券基金净值查询(018922)
今天最新净值
1.0538
-0.0017 -0.1600%
2025-02-11
- 累计净值：1.0780
- 成立日期：2023-08-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.7088亿
- 最近资产：92.58亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：谢志华 赵小强
近一月,民生加银恒源债券(018922)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018922 |
民生加银恒源债券 |
1.0543 |
1.0785 |
1.0538 |
1.0780 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
018922 |
民生加银恒源债券 |
1.0538 |
1.0780 |
1.0555 |
1.0797 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
018922 |
民生加银恒源债券 |
1.0555 |
1.0797 |
1.0558 |
1.0800 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
018922 |
民生加银恒源债券 |
1.0558 |
1.0800 |
1.0547 |
1.0789 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
018922 |
民生加银恒源债券 |
1.0547 |
1.0789 |
1.0536 |
1.0778 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
018922 |
民生加银恒源债券 |
1.0536 |
1.0778 |
1.0518 |
1.0760 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
018922 |
民生加银恒源债券 |
1.0524 |
1.0766 |
1.0528 |
1.0770 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
018922 |
民生加银恒源债券 |
1.0529 |
1.0771 |
1.0512 |
1.0754 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
018922 |
民生加银恒源债券 |
1.0512 |
1.0754 |
1.0529 |
1.0771 |
-0.0017 |
-0.16% |
