汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(汇添富添福睿鑫积极养老目标五年混合(FOF))基金净值查询(018913)

今天最新净值 1.0226 0.0160 1.5900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0226
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.2579亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：程竹成

近半年汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)|汇添富添福睿鑫积极养老目标五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(018913)基金累计收益率2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0313	1.0313	1.0226	1.0226	0.0087	0.85%
2025-02-06	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0226	1.0226	1.0066	1.0066	0.0160	1.59%
2025-02-05	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0066	1.0066	1.0067	1.0067	-0.0001	-0.01%
2025-01-27	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0067	1.0067	1.0141	1.0141	-0.0074	-0.73%
2025-01-24	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0141	1.0141	1.0047	1.0047	0.0094	0.94%
2025-01-23	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0047	1.0047	1.0086	1.0086	-0.0039	-0.39%
2025-01-20	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0048	1.0048	0.9983	0.9983	0.0065	0.65%
2025-01-10	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.9775	0.9775	0.9868	0.9868	-0.0093	-0.94%
2025-01-09	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.9868	0.9868	0.9862	0.9862	0.0006	0.06%
2025-01-08	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.9862	0.9862	0.9880	0.9880	-0.0018	-0.18%

2025-01-07	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.9880	0.9880	0.9809	0.9809	0.0071	0.72%
2025-01-06	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.9809	0.9809	0.9827	0.9827	-0.0018	-0.18%
2025-01-03	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.9827	0.9827	0.9900	0.9900	-0.0073	-0.74%
2025-01-02	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.9900	0.9900	1.0028	1.0028	-0.0128	-1.28%
2024-12-31	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0028	1.0028	1.0140	1.0140	-0.0112	-1.10%
2024-12-30	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0140	1.0140	1.0149	1.0149	-0.0009	-0.09%
2024-12-27	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0149	1.0149	1.0162	1.0162	-0.0013	-0.13%
2024-12-24	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0123	1.0123	1.0071	1.0071	0.0052	0.52%
2024-12-23	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0071	1.0071	1.0137	1.0137	-0.0066	-0.65%
2024-12-20	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0137	1.0137	1.0107	1.0107	0.0030	0.30%
2024-12-19	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0107	1.0107	1.0082	1.0082	0.0025	0.25%
2024-12-18	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0082	1.0082	1.0051	1.0051	0.0031	0.31%
2024-12-17	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0051	1.0051	1.0090	1.0090	-0.0039	-0.39%
2024-12-16	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0090	1.0090	1.0134	1.0134	-0.0044	-0.43%
2024-12-13	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0134	1.0134	1.0212	1.0212	-0.0078	-0.76%

2024-12-12	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0212	1.0212	1.0169	1.0169	0.0043	0.42%
2024-12-11	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0169	1.0169	1.0151	1.0151	0.0018	0.18%
2024-12-10	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0151	1.0151	1.0141	1.0141	0.0010	0.10%
2024-12-09	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0141	1.0141	1.0136	1.0136	0.0005	0.05%
2024-12-06	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0136	1.0136	1.0091	1.0091	0.0045	0.45%
2024-12-05	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0091	1.0091	1.0081	1.0081	0.0010	0.10%
2024-12-04	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0081	1.0081	1.0124	1.0124	-0.0043	-0.42%
2024-12-03	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0124	1.0124	1.0126	1.0126	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0126	1.0126	1.0050	1.0050	0.0076	0.76%
2024-11-29	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0050	1.0050	0.9991	0.9991	0.0059	0.59%
2024-11-28	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.9991	0.9991	1.0035	1.0035	-0.0044	-0.44%
2024-11-27	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0035	1.0035	0.9927	0.9927	0.0108	1.09%
2024-11-26	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.9927	0.9927	0.9953	0.9953	-0.0026	-0.26%
2024-11-25	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.9953	0.9953	0.9959	0.9959	-0.0006	-0.06%
2024-11-22	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.9959	0.9959	1.0091	1.0091	-0.0132	-1.31%
2024-11-21	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0091	1.0091	1.0096	1.0096	-0.0005	-0.05%
2024-11-20	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0096	1.0096	1.0043	1.0043	0.0053	0.53%
2024-11-19	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0043	1.0043	0.9994	0.9994	0.0049	0.49%
2024-11-18	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.9994	0.9994	1.0039	1.0039	-0.0045	-0.45%
2024-11-15	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0039	1.0039	1.0101	1.0101	-0.0062	-0.61%
2024-11-14	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0101	1.0101	1.0182	1.0182	-0.0081	-0.80%
2024-11-13	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0182	1.0182	1.0167	1.0167	0.0015	0.15%
2024-11-12	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0167	1.0167	1.0202	1.0202	-0.0035	-0.34%
2024-11-11	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0202	1.0202	1.0167	1.0167	0.0035	0.34%
2024-11-08	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0167	1.0167	1.0189	1.0189	-0.0022	-0.22%
2024-11-07	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0189	1.0189	1.0127	1.0127	0.0062	0.61%
2024-11-06	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0127	1.0127	1.0157	1.0157	-0.0030	-0.30%
2024-11-05	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0157	1.0157	1.0083	1.0083	0.0074	0.73%
2024-11-04	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0083	1.0083	1.0036	1.0036	0.0047	0.47%
2024-11-01	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0036	1.0036	1.0038	1.0038	-0.0002	-0.02%
2024-10-31	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0038	1.0038	1.0052	1.0052	-0.0014	-0.14%
2024-10-30	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0052	1.0052	1.0072	1.0072	-0.0020	-0.20%
2024-10-29	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0072	1.0072	1.0104	1.0104	-0.0032	-0.32%
2024-10-28	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0104	1.0104	1.0108	1.0108	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0108	1.0108	1.0087	1.0087	0.0021	0.21%
2024-10-24	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0087	1.0087	1.0117	1.0117	-0.0030	-0.30%
2024-10-23	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0117	1.0117	1.0122	1.0122	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0122	1.0122	1.0114	1.0114	0.0008	0.08%
2024-10-21	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0114	1.0114	1.0100	1.0100	0.0014	0.14%
2024-10-18	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0100	1.0100	1.0026	1.0026	0.0074	0.74%
2024-10-11	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0026	1.0026	1.0080	1.0080	-0.0054	-0.54%
2024-09-30	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0080	1.0080	1.0018	1.0018	0.0062	0.62%
2024-09-27	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0018	1.0018	1.0013	1.0013	0.0005	0.05%
2024-09-20	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0013	1.0013	1.0009	1.0009	0.0004	0.04%
2024-09-13	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.0009	1.0009	0.9994	0.9994	0.0015	0.15%
2024-09-06	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.9994	0.9994	0.9980	0.9980	0.0014	0.14%
2024-08-30	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.9980	0.9980	0.9986	0.9986	-0.0006	-0.06%
2024-08-23	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.9986	0.9986	0.9985	0.9985	0.0001	0.01%
2024-08-16	018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.9985	0.9985	0.9993	0.9993	-0.0008	-0.08%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%