东方红3个月定开纯债基金净值查询(018867)
今天最新净值
1.0624
-0.0006 -0.0600%
2025-02-10
- 累计净值：1.0724
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.8848亿
- 最近资产：2.36亿元
- 基金公司：
- 基金经理：丁锐 李晴
近一季,东方红3个月定开纯债(018867)基金累计收益率3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018867 |
东方红3个月定开纯债 |
1.0605 |
1.0705 |
1.0624 |
1.0724 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
018867 |
东方红3个月定开纯债 |
1.0624 |
1.0724 |
1.0630 |
1.0730 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-06 |
018867 |
东方红3个月定开纯债 |
1.0630 |
1.0730 |
1.0618 |
1.0718 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
018867 |
东方红3个月定开纯债 |
1.0618 |
1.0718 |
1.0602 |
1.0702 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
018867 |
东方红3个月定开纯债 |
1.0602 |
1.0702 |
1.0580 |
1.0680 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
018867 |
东方红3个月定开纯债 |
1.0582 |
1.0682 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
018867 |
东方红3个月定开纯债 |
1.0569 |
1.0669 |
1.0604 |
1.0704 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
018867 |
东方红3个月定开纯债 |
1.0604 |
1.0704 |
1.0566 |
1.0666 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-12-31 |
018867 |
东方红3个月定开纯债 |
1.0566 |
1.0666 |
1.0563 |
1.0663 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
018867 |
东方红3个月定开纯债 |
1.0554 |
1.0654 |
1.0509 |
1.0609 |
0.0045 |
0.43% |
|
|
| 2024-12-13 |
018867 |
东方红3个月定开纯债 |
1.0509 |
1.0609 |
1.0393 |
1.0493 |
0.0116 |
1.12% |
| 2024-12-06 |
018867 |
东方红3个月定开纯债 |
1.0393 |
1.0493 |
1.0352 |
1.0452 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-11-29 |
018867 |
东方红3个月定开纯债 |
1.0352 |
1.0452 |
1.0314 |
1.0414 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-11-22 |
018867 |
东方红3个月定开纯债 |
1.0314 |
1.0414 |
1.0302 |
1.0402 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-15 |
018867 |
东方红3个月定开纯债 |
1.0302 |
1.0402 |
1.0291 |
1.0391 |
0.0011 |
0.11% |
