中海信息产业混合C基金净值查询(018848)
今天最新净值
1.1484
-0.0527 -4.3900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9621
0.0080 0.8384%
- 累计净值：1.1484
- 成立日期：2023-08-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6267亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近一季,中海信息产业混合C(018848)基金累计收益率9.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0527 |
-4.39% |
| 2025-01-22 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0336 |
2.94% |
| 2025-01-14 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0470 |
4.56% |
| 2025-01-13 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0371 |
-3.46% |
| 2025-01-09 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0110 |
1.04% |
| 2025-01-08 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0243 |
2.34% |
| 2025-01-07 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0368 |
1.0368 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0632 |
6.49% |
| 2025-01-06 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0068 |
-0.69% |
| 2025-01-03 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9804 |
0.9804 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0338 |
-3.33% |
|
|
| 2025-01-02 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0225 |
-2.17% |
| 2024-12-31 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0495 |
-4.56% |
| 2024-12-26 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0606 |
5.74% |
| 2024-12-25 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0344 |
-3.14% |
| 2024-12-20 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0173 |
1.61% |
| 2024-12-19 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0268 |
2.55% |
| 2024-12-18 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0228 |
2.22% |
| 2024-12-17 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2024-12-16 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-12-13 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2024-12-12 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0064 |
0.62% |
| 2024-12-11 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0246 |
2.44% |
| 2024-12-10 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0018 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-09 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-12-06 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0100 |
1.00% |
| 2024-12-05 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0021 |
1.0021 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0290 |
2.98% |
| 2024-12-04 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0122 |
-1.24% |
| 2024-12-03 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0119 |
-1.19% |
| 2024-12-02 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0238 |
2.45% |
| 2024-11-29 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0170 |
1.78% |
| 2024-11-28 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0135 |
-1.39% |
| 2024-11-27 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0300 |
3.19% |
| 2024-11-26 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0142 |
-1.49% |
| 2024-11-25 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2024-11-22 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0258 |
-2.61% |
| 2024-11-21 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2024-11-20 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0284 |
2.94% |
| 2024-11-19 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0161 |
1.69% |
| 2024-11-18 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0470 |
-4.71% |
| 2024-11-15 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0366 |
-3.54% |
| 2024-11-14 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0417 |
-3.87% |
| 2024-11-13 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0109 |
1.02% |
| 2024-11-12 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0262 |
-2.40% |
| 2024-11-11 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0196 |
1.83% |
| 2024-11-08 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0118 |
1.11% |
| 2024-11-07 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0212 |
2.04% |
| 2024-11-06 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-11-05 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0405 |
4.04% |
