中海信息产业混合C基金净值查询(018848)
今天最新净值
1.1484
-0.0527 -4.3900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9621
0.0080 0.8384%
- 累计净值：1.1484
- 成立日期：2023-08-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6267亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
今年以来,中海信息产业混合C(018848)基金累计收益率10.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0527 |
-4.39% |
| 2025-01-22 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0336 |
2.94% |
| 2025-01-14 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0470 |
4.56% |
| 2025-01-13 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0371 |
-3.46% |
| 2025-01-09 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0110 |
1.04% |
| 2025-01-08 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0243 |
2.34% |
| 2025-01-07 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0368 |
1.0368 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0632 |
6.49% |
| 2025-01-06 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0068 |
-0.69% |
| 2025-01-03 |
018848 |
中海信息产业混合C |
0.9804 |
0.9804 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0338 |
-3.33% |
|
|
| 2025-01-02 |
018848 |
中海信息产业混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0225 |
-2.17% |
