银华新材料混合发起式A基金净值查询(018821)
今天最新净值
0.9867
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0248
0.0011 0.1052%
- 累计净值：0.9867
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2595亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡银玉
近一季,银华新材料混合发起式A(018821)基金累计收益率-9.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9867 |
0.9867 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0156 |
1.61% |
| 2025-02-06 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9715 |
0.9715 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0166 |
1.74% |
| 2025-02-05 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9549 |
0.9549 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-01-27 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9589 |
0.9589 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9591 |
0.9591 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0078 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9660 |
0.9660 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0188 |
1.98% |
| 2025-01-13 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9472 |
0.9472 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-01-10 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0103 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9542 |
0.9542 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0012 |
0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9530 |
0.9530 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0065 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9595 |
0.9595 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0037 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9558 |
0.9558 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9540 |
0.9540 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0089 |
-0.92% |
| 2025-01-02 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9629 |
0.9629 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0222 |
-2.25% |
| 2024-12-31 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9851 |
0.9851 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0178 |
-1.77% |
| 2024-12-26 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9963 |
0.9963 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-12-25 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9998 |
0.9998 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2024-12-24 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.0052 |
1.0052 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0113 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9939 |
0.9939 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2024-12-20 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-19 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.0012 |
1.0012 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-12-17 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-16 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9977 |
0.9977 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0129 |
-1.28% |
|
|
| 2024-12-13 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0239 |
-2.31% |
| 2024-12-12 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0070 |
0.68% |
| 2024-12-11 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-10 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-12-06 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0106 |
1.04% |
| 2024-12-05 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0166 |
-1.60% |
| 2024-12-03 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-12-02 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0071 |
0.69% |
| 2024-11-29 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0115 |
1.12% |
| 2024-11-28 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2024-11-27 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0159 |
1.57% |
| 2024-11-26 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2024-11-25 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-22 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0300 |
-2.85% |
| 2024-11-21 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-19 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0145 |
1.40% |
| 2024-11-18 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2024-11-15 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0275 |
-2.56% |
| 2024-11-14 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.0724 |
1.0724 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0309 |
-2.80% |
| 2024-11-13 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-11-12 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0103 |
-0.93% |
