银华新材料混合发起式A基金净值查询(018821)
今天最新净值
0.9867
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0248
0.0011 0.1052%
- 累计净值：0.9867
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2595亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡银玉
今年以来,银华新材料混合发起式A(018821)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9867 |
0.9867 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0156 |
1.61% |
| 2025-02-06 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9715 |
0.9715 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0166 |
1.74% |
| 2025-02-05 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9549 |
0.9549 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-01-27 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9589 |
0.9589 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9591 |
0.9591 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0078 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9660 |
0.9660 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0188 |
1.98% |
| 2025-01-13 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9472 |
0.9472 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-01-10 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0103 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9542 |
0.9542 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0012 |
0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9530 |
0.9530 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0065 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9595 |
0.9595 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0037 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9558 |
0.9558 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9540 |
0.9540 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0089 |
-0.92% |
| 2025-01-02 |
018821 |
银华新材料混合发起式A |
0.9629 |
0.9629 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0222 |
-2.25% |
