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中金金安债券基金净值查询(018814)

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今天最新净值 1.0368 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0718
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0051亿
最近资产：1.04亿
基金公司：
基金经理：闫雯雯王明智

近一年中金金安债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中金金安债券(018814)基金累计收益率6.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018814	中金金安债券	1.0346	1.0696	1.0368	1.0718	-0.0022	-0.21%
2025-02-07	018814	中金金安债券	1.0368	1.0718	1.0372	1.0722	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	018814	中金金安债券	1.0372	1.0722	1.0357	1.0707	0.0015	0.14%
2025-02-05	018814	中金金安债券	1.0357	1.0707	1.0336	1.0686	0.0021	0.20%
2025-01-27	018814	中金金安债券	1.0336	1.0686	1.0311	1.0661	0.0025	0.24%
2025-01-22	018814	中金金安债券	1.0311	1.0661	1.0316	1.0666	-0.0005	-0.05%
2025-01-14	018814	中金金安债券	1.0308	1.0658	1.0285	1.0635	0.0023	0.22%
2025-01-13	018814	中金金安债券	1.0285	1.0635	1.0323	1.0673	-0.0038	-0.37%
2025-01-10	018814	中金金安债券	1.0323	1.0673	1.0319	1.0669	0.0004	0.04%
2025-01-09	018814	中金金安债券	1.0319	1.0669	1.0335	1.0685	-0.0016	-0.15%

2025-01-08	018814	中金金安债券	1.0335	1.0685	1.0344	1.0694	-0.0009	-0.09%
2025-01-07	018814	中金金安债券	1.0344	1.0694	1.0371	1.0721	-0.0027	-0.26%
2025-01-06	018814	中金金安债券	1.0371	1.0721	1.0368	1.0718	0.0003	0.03%
2025-01-03	018814	中金金安债券	1.0368	1.0718	1.0365	1.0715	0.0003	0.03%
2025-01-02	018814	中金金安债券	1.0365	1.0715	1.0328	1.0678	0.0037	0.36%
2024-12-31	018814	中金金安债券	1.0328	1.0678	1.0310	1.0660	0.0018	0.17%
2024-12-26	018814	中金金安债券	1.0296	1.0646	1.0277	1.0627	0.0019	0.18%
2024-12-25	018814	中金金安债券	1.0277	1.0627	1.0297	1.0647	-0.0020	-0.19%
2024-12-24	018814	中金金安债券	1.0297	1.0647	1.0309	1.0659	-0.0012	-0.12%
2024-12-23	018814	中金金安债券	1.0309	1.0659	1.0301	1.0651	0.0008	0.08%
2024-12-20	018814	中金金安债券	1.0301	1.0651	1.0267	1.0617	0.0034	0.33%
2024-12-19	018814	中金金安债券	1.0267	1.0617	1.0257	1.0607	0.0010	0.10%
2024-12-18	018814	中金金安债券	1.0257	1.0607	1.0624	1.0624	-0.0017	-0.16%
2024-12-17	018814	中金金安债券	1.0624	1.0624	1.0628	1.0628	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	018814	中金金安债券	1.0628	1.0628	1.0595	1.0595	0.0033	0.31%

2024-12-13	018814	中金金安债券	1.0595	1.0595	1.0560	1.0560	0.0035	0.33%
2024-12-12	018814	中金金安债券	1.0560	1.0560	1.0554	1.0554	0.0006	0.06%
2024-12-11	018814	中金金安债券	1.0554	1.0554	1.0544	1.0544	0.0010	0.09%
2024-12-10	018814	中金金安债券	1.0544	1.0544	1.0498	1.0498	0.0046	0.44%
2024-12-09	018814	中金金安债券	1.0498	1.0498	1.0468	1.0468	0.0030	0.29%
2024-12-06	018814	中金金安债券	1.0468	1.0468	1.0476	1.0476	-0.0008	-0.08%
2024-12-05	018814	中金金安债券	1.0476	1.0476	1.0477	1.0477	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	018814	中金金安债券	1.0477	1.0477	1.0450	1.0450	0.0027	0.26%
2024-12-03	018814	中金金安债券	1.0450	1.0450	1.0451	1.0451	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	018814	中金金安债券	1.0451	1.0451	1.0421	1.0421	0.0030	0.29%
2024-11-29	018814	中金金安债券	1.0421	1.0421	1.0407	1.0407	0.0014	0.13%
2024-11-28	018814	中金金安债券	1.0407	1.0407	1.0375	1.0375	0.0032	0.31%
2024-11-27	018814	中金金安债券	1.0375	1.0375	1.0385	1.0385	-0.0010	-0.10%
2024-11-26	018814	中金金安债券	1.0385	1.0385	1.0388	1.0388	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	018814	中金金安债券	1.0388	1.0388	1.0383	1.0383	0.0005	0.05%
2024-11-22	018814	中金金安债券	1.0383	1.0383	1.0383	1.0383	0.0000	0.00%
2024-11-21	018814	中金金安债券	1.0383	1.0383	1.0380	1.0380	0.0003	0.03%
2024-11-20	018814	中金金安债券	1.0380	1.0380	1.0390	1.0390	-0.0010	-0.10%
2024-11-19	018814	中金金安债券	1.0390	1.0390	1.0376	1.0376	0.0014	0.13%
2024-11-18	018814	中金金安债券	1.0376	1.0376	1.0392	1.0392	-0.0016	-0.15%
2024-11-15	018814	中金金安债券	1.0392	1.0392	1.0412	1.0412	-0.0020	-0.19%
2024-11-14	018814	中金金安债券	1.0412	1.0412	1.0414	1.0414	-0.0002	-0.02%
2024-11-13	018814	中金金安债券	1.0414	1.0414	1.0436	1.0436	-0.0022	-0.21%
2024-11-12	018814	中金金安债券	1.0436	1.0436	1.0416	1.0416	0.0020	0.19%
2024-11-11	018814	中金金安债券	1.0416	1.0416	1.0399	1.0399	0.0017	0.16%
2024-11-08	018814	中金金安债券	1.0399	1.0399	1.0397	1.0397	0.0002	0.02%
2024-11-07	018814	中金金安债券	1.0397	1.0397	1.0391	1.0391	0.0006	0.06%
2024-11-06	018814	中金金安债券	1.0391	1.0391	1.0403	1.0403	-0.0012	-0.12%
2024-11-05	018814	中金金安债券	1.0403	1.0403	1.0396	1.0396	0.0007	0.07%
2024-11-04	018814	中金金安债券	1.0396	1.0396	1.0387	1.0387	0.0009	0.09%
2024-11-01	018814	中金金安债券	1.0387	1.0387	1.0371	1.0371	0.0016	0.15%
2024-10-31	018814	中金金安债券	1.0371	1.0371	1.0363	1.0363	0.0008	0.08%
2024-10-30	018814	中金金安债券	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%
2024-10-29	018814	中金金安债券	1.0362	1.0362	1.0351	1.0351	0.0011	0.11%
2024-10-28	018814	中金金安债券	1.0351	1.0351	1.0359	1.0359	-0.0008	-0.08%
2024-10-25	018814	中金金安债券	1.0359	1.0359	1.0360	1.0360	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	018814	中金金安债券	1.0360	1.0360	1.0362	1.0362	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	018814	中金金安债券	1.0362	1.0362	1.0371	1.0371	-0.0009	-0.09%
2024-10-22	018814	中金金安债券	1.0371	1.0371	1.0401	1.0401	-0.0030	-0.29%
2024-10-21	018814	中金金安债券	1.0401	1.0401	1.0404	1.0404	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	018814	中金金安债券	1.0404	1.0404	1.0417	1.0417	-0.0013	-0.12%
2024-10-17	018814	中金金安债券	1.0417	1.0417	1.0381	1.0381	0.0036	0.35%
2024-10-16	018814	中金金安债券	1.0381	1.0381	1.0401	1.0401	-0.0020	-0.19%
2024-10-15	018814	中金金安债券	1.0401	1.0401	1.0391	1.0391	0.0010	0.10%
2024-10-14	018814	中金金安债券	1.0391	1.0391	1.0399	1.0399	-0.0008	-0.08%
2024-10-11	018814	中金金安债券	1.0399	1.0399	1.0398	1.0398	0.0001	0.01%
2024-10-10	018814	中金金安债券	1.0398	1.0398	1.0347	1.0347	0.0051	0.49%
2024-10-09	018814	中金金安债券	1.0347	1.0347	1.0329	1.0329	0.0018	0.17%
2024-10-08	018814	中金金安债券	1.0329	1.0329	1.0347	1.0347	-0.0018	-0.17%
2024-09-30	018814	中金金安债券	1.0347	1.0347	1.0355	1.0355	-0.0008	-0.08%
2024-09-26	018814	中金金安债券	1.0460	1.0460	1.0514	1.0514	-0.0054	-0.51%
2024-09-25	018814	中金金安债券	1.0514	1.0514	1.0478	1.0478	0.0036	0.34%
2024-09-24	018814	中金金安债券	1.0478	1.0478	1.0522	1.0522	-0.0044	-0.42%
2024-09-23	018814	中金金安债券	1.0522	1.0522	1.0513	1.0513	0.0009	0.09%
2024-09-20	018814	中金金安债券	1.0513	1.0513	1.0502	1.0502	0.0011	0.10%
2024-09-19	018814	中金金安债券	1.0502	1.0502	1.0501	1.0501	0.0001	0.01%
2024-09-18	018814	中金金安债券	1.0501	1.0501	1.0470	1.0470	0.0031	0.30%
2024-09-13	018814	中金金安债券	1.0470	1.0470	1.0451	1.0451	0.0019	0.18%
2024-09-12	018814	中金金安债券	1.0451	1.0451	1.0444	1.0444	0.0007	0.07%
2024-09-11	018814	中金金安债券	1.0444	1.0444	1.0431	1.0431	0.0013	0.12%
2024-09-10	018814	中金金安债券	1.0431	1.0431	1.0417	1.0417	0.0014	0.13%
2024-09-09	018814	中金金安债券	1.0417	1.0417	1.0403	1.0403	0.0014	0.13%
2024-09-06	018814	中金金安债券	1.0403	1.0403	1.0400	1.0400	0.0003	0.03%
2024-09-05	018814	中金金安债券	1.0400	1.0400	1.0396	1.0396	0.0004	0.04%
2024-09-04	018814	中金金安债券	1.0396	1.0396	1.0391	1.0391	0.0005	0.05%
2024-09-03	018814	中金金安债券	1.0391	1.0391	1.0387	1.0387	0.0004	0.04%
2024-09-02	018814	中金金安债券	1.0387	1.0387	1.0361	1.0361	0.0026	0.25%
2024-08-30	018814	中金金安债券	1.0361	1.0361	1.0359	1.0359	0.0002	0.02%
2024-08-29	018814	中金金安债券	1.0359	1.0359	1.0375	1.0375	-0.0016	-0.15%
2024-08-28	018814	中金金安债券	1.0375	1.0375	1.0349	1.0349	0.0026	0.25%
2024-08-27	018814	中金金安债券	1.0349	1.0349	1.0373	1.0373	-0.0024	-0.23%
2024-08-26	018814	中金金安债券	1.0373	1.0373	1.0380	1.0380	-0.0007	-0.07%
2024-08-23	018814	中金金安债券	1.0380	1.0380	1.0375	1.0375	0.0005	0.05%
2024-08-22	018814	中金金安债券	1.0375	1.0375	1.0369	1.0369	0.0006	0.06%
2024-08-21	018814	中金金安债券	1.0369	1.0369	1.0365	1.0365	0.0004	0.04%
2024-08-20	018814	中金金安债券	1.0365	1.0365	1.0360	1.0360	0.0005	0.05%
2024-08-19	018814	中金金安债券	1.0360	1.0360	1.0337	1.0337	0.0023	0.22%
2024-08-16	018814	中金金安债券	1.0337	1.0337	1.0341	1.0341	-0.0004	-0.04%
2024-08-15	018814	中金金安债券	1.0341	1.0341	1.0356	1.0356	-0.0015	-0.14%
2024-08-14	018814	中金金安债券	1.0356	1.0356	1.0327	1.0327	0.0029	0.28%
2024-08-13	018814	中金金安债券	1.0327	1.0327	1.0311	1.0311	0.0016	0.16%
2024-08-12	018814	中金金安债券	1.0311	1.0311	1.0329	1.0329	-0.0018	-0.17%
2024-08-09	018814	中金金安债券	1.0329	1.0329	1.0342	1.0342	-0.0013	-0.13%
2024-08-08	018814	中金金安债券	1.0342	1.0342	1.0373	1.0373	-0.0031	-0.30%
2024-08-07	018814	中金金安债券	1.0373	1.0373	1.0354	1.0354	0.0019	0.18%
2024-08-06	018814	中金金安债券	1.0354	1.0354	1.0369	1.0369	-0.0015	-0.14%
2024-08-05	018814	中金金安债券	1.0369	1.0369	1.0363	1.0363	0.0006	0.06%
2024-08-02	018814	中金金安债券	1.0363	1.0363	1.0343	1.0343	0.0020	0.19%
2024-07-31	018814	中金金安债券	1.0329	1.0329	1.0327	1.0327	0.0002	0.02%
2024-07-30	018814	中金金安债券	1.0327	1.0327	1.0320	1.0320	0.0007	0.07%
2024-07-29	018814	中金金安债券	1.0320	1.0320	1.0303	1.0303	0.0017	0.17%
2024-07-26	018814	中金金安债券	1.0303	1.0303	1.0297	1.0297	0.0006	0.06%
2024-07-25	018814	中金金安债券	1.0297	1.0297	1.0277	1.0277	0.0020	0.19%
2024-07-24	018814	中金金安债券	1.0277	1.0277	1.0278	1.0278	-0.0001	-0.01%
2024-07-23	018814	中金金安债券	1.0278	1.0278	1.0268	1.0268	0.0010	0.10%
2024-07-22	018814	中金金安债券	1.0268	1.0268	1.0248	1.0248	0.0020	0.20%
2024-07-19	018814	中金金安债券	1.0248	1.0248	1.0242	1.0242	0.0006	0.06%
2024-07-18	018814	中金金安债券	1.0242	1.0242	1.0249	1.0249	-0.0007	-0.07%
2024-07-17	018814	中金金安债券	1.0249	1.0249	1.0247	1.0247	0.0002	0.02%
2024-07-16	018814	中金金安债券	1.0247	1.0247	1.0247	1.0247	0.0000	0.00%
2024-07-15	018814	中金金安债券	1.0247	1.0247	1.0238	1.0238	0.0009	0.09%
2024-07-12	018814	中金金安债券	1.0238	1.0238	1.0231	1.0231	0.0007	0.07%
2024-07-11	018814	中金金安债券	1.0231	1.0231	1.0224	1.0224	0.0007	0.07%
2024-07-10	018814	中金金安债券	1.0224	1.0224	1.0224	1.0224	0.0000	0.00%
2024-07-09	018814	中金金安债券	1.0224	1.0224	1.0215	1.0215	0.0009	0.09%
2024-07-08	018814	中金金安债券	1.0215	1.0215	1.0223	1.0223	-0.0008	-0.08%
2024-07-05	018814	中金金安债券	1.0223	1.0223	1.0231	1.0231	-0.0008	-0.08%
2024-07-04	018814	中金金安债券	1.0231	1.0231	1.0234	1.0234	-0.0003	-0.03%
2024-07-03	018814	中金金安债券	1.0234	1.0234	1.0228	1.0228	0.0006	0.06%
2024-07-02	018814	中金金安债券	1.0228	1.0228	1.0221	1.0221	0.0007	0.07%
2024-07-01	018814	中金金安债券	1.0221	1.0221	1.0231	1.0231	-0.0010	-0.10%
2024-06-30	018814	中金金安债券	1.0233	1.0233	1.0231	1.0231	0.0002	0.02%
2024-06-28	018814	中金金安债券	1.0231	1.0231	1.0231	1.0231	0.0000	0.00%
2024-06-27	018814	中金金安债券	1.0231	1.0231	1.0225	1.0225	0.0006	0.06%
2024-06-26	018814	中金金安债券	1.0225	1.0225	1.0220	1.0220	0.0005	0.05%
2024-06-25	018814	中金金安债券	1.0220	1.0220	1.0215	1.0215	0.0005	0.05%
2024-06-24	018814	中金金安债券	1.0215	1.0215	1.0208	1.0208	0.0007	0.07%
2024-06-21	018814	中金金安债券	1.0208	1.0208	1.0211	1.0211	-0.0003	-0.03%
2024-06-20	018814	中金金安债券	1.0211	1.0211	1.0210	1.0210	0.0001	0.01%
2024-06-19	018814	中金金安债券	1.0210	1.0210	1.0202	1.0202	0.0008	0.08%
2024-06-18	018814	中金金安债券	1.0202	1.0202	1.0199	1.0199	0.0003	0.03%
2024-06-17	018814	中金金安债券	1.0199	1.0199	1.0200	1.0200	-0.0001	-0.01%
2024-06-14	018814	中金金安债券	1.0200	1.0200	1.0197	1.0197	0.0003	0.03%
2024-06-13	018814	中金金安债券	1.0197	1.0197	1.0197	1.0197	0.0000	0.00%
2024-06-12	018814	中金金安债券	1.0197	1.0197	1.0198	1.0198	-0.0001	-0.01%
2024-06-11	018814	中金金安债券	1.0198	1.0198	1.0195	1.0195	0.0003	0.03%
2024-06-07	018814	中金金安债券	1.0195	1.0195	1.0196	1.0196	-0.0001	-0.01%
2024-06-06	018814	中金金安债券	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%
2024-06-05	018814	中金金安债券	1.0195	1.0195	1.0190	1.0190	0.0005	0.05%
2024-06-04	018814	中金金安债券	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%
2024-06-03	018814	中金金安债券	1.0189	1.0189	1.0183	1.0183	0.0006	0.06%
2024-05-31	018814	中金金安债券	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2024-05-30	018814	中金金安债券	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2024-05-29	018814	中金金安债券	1.0183	1.0183	1.0182	1.0182	0.0001	0.01%
2024-05-28	018814	中金金安债券	1.0182	1.0182	1.0180	1.0180	0.0002	0.02%
2024-05-27	018814	中金金安债券	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2024-05-24	018814	中金金安债券	1.0179	1.0179	1.0180	1.0180	-0.0001	-0.01%
2024-05-23	018814	中金金安债券	1.0180	1.0180	1.0176	1.0176	0.0004	0.04%
2024-05-22	018814	中金金安债券	1.0176	1.0176	1.0174	1.0174	0.0002	0.02%
2024-05-21	018814	中金金安债券	1.0174	1.0174	1.0176	1.0176	-0.0002	-0.02%
2024-05-20	018814	中金金安债券	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2024-05-17	018814	中金金安债券	1.0176	1.0176	1.0171	1.0171	0.0005	0.05%
2024-05-16	018814	中金金安债券	1.0171	1.0171	1.0173	1.0173	-0.0002	-0.02%
2024-05-15	018814	中金金安债券	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2024-05-14	018814	中金金安债券	1.0173	1.0173	1.0170	1.0170	0.0003	0.03%
2024-05-13	018814	中金金安债券	1.0170	1.0170	1.0161	1.0161	0.0009	0.09%
2024-05-10	018814	中金金安债券	1.0161	1.0161	1.0158	1.0158	0.0003	0.03%
2024-05-09	018814	中金金安债券	1.0158	1.0158	1.0166	1.0166	-0.0008	-0.08%
2024-05-08	018814	中金金安债券	1.0166	1.0166	1.0170	1.0170	-0.0004	-0.04%
2024-05-07	018814	中金金安债券	1.0170	1.0170	1.0163	1.0163	0.0007	0.07%
2024-05-06	018814	中金金安债券	1.0163	1.0163	1.0156	1.0156	0.0007	0.07%
2024-04-30	018814	中金金安债券	1.0156	1.0156	1.0137	1.0137	0.0019	0.19%
2024-04-29	018814	中金金安债券	1.0137	1.0137	1.0156	1.0156	-0.0019	-0.19%
2024-04-26	018814	中金金安债券	1.0156	1.0156	1.0171	1.0171	-0.0015	-0.15%
2024-04-25	018814	中金金安债券	1.0171	1.0171	1.0166	1.0166	0.0005	0.05%
2024-04-24	018814	中金金安债券	1.0166	1.0166	1.0179	1.0179	-0.0013	-0.13%
2024-04-23	018814	中金金安债券	1.0179	1.0179	1.0173	1.0173	0.0006	0.06%
2024-04-22	018814	中金金安债券	1.0173	1.0173	1.0168	1.0168	0.0005	0.05%
2024-04-19	018814	中金金安债券	1.0168	1.0168	1.0165	1.0165	0.0003	0.03%
2024-04-18	018814	中金金安债券	1.0165	1.0165	1.0162	1.0162	0.0003	0.03%
2024-04-17	018814	中金金安债券	1.0162	1.0162	1.0155	1.0155	0.0007	0.07%
2024-04-16	018814	中金金安债券	1.0155	1.0155	1.0154	1.0154	0.0001	0.01%
2024-04-15	018814	中金金安债券	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	0.0001	0.01%
2024-04-12	018814	中金金安债券	1.0153	1.0153	1.0146	1.0146	0.0007	0.07%
2024-04-11	018814	中金金安债券	1.0146	1.0146	1.0142	1.0142	0.0004	0.04%
2024-04-10	018814	中金金安债券	1.0142	1.0142	1.0147	1.0147	-0.0005	-0.05%
2024-04-09	018814	中金金安债券	1.0147	1.0147	1.0147	1.0147	0.0000	0.00%
2024-04-08	018814	中金金安债券	1.0147	1.0147	1.0142	1.0142	0.0005	0.05%
2024-04-03	018814	中金金安债券	1.0142	1.0142	1.0136	1.0136	0.0006	0.06%
2024-04-02	018814	中金金安债券	1.0136	1.0136	1.0129	1.0129	0.0007	0.07%
2024-04-01	018814	中金金安债券	1.0129	1.0129	1.0133	1.0133	-0.0004	-0.04%
2024-03-29	018814	中金金安债券	1.0133	1.0133	1.0129	1.0129	0.0004	0.04%
2024-03-28	018814	中金金安债券	1.0129	1.0129	1.0133	1.0133	-0.0004	-0.04%
2024-03-27	018814	中金金安债券	1.0133	1.0133	1.0118	1.0118	0.0015	0.15%
2024-03-26	018814	中金金安债券	1.0118	1.0118	1.0116	1.0116	0.0002	0.02%
2024-03-25	018814	中金金安债券	1.0116	1.0116	1.0120	1.0120	-0.0004	-0.04%
2024-03-22	018814	中金金安债券	1.0120	1.0120	1.0123	1.0123	-0.0003	-0.03%
2024-03-21	018814	中金金安债券	1.0123	1.0123	1.0119	1.0119	0.0004	0.04%
2024-03-20	018814	中金金安债券	1.0119	1.0119	1.0123	1.0123	-0.0004	-0.04%
2024-03-19	018814	中金金安债券	1.0123	1.0123	1.0118	1.0118	0.0005	0.05%
2024-03-18	018814	中金金安债券	1.0118	1.0118	1.0108	1.0108	0.0010	0.10%
2024-03-15	018814	中金金安债券	1.0108	1.0108	1.0105	1.0105	0.0003	0.03%
2024-03-14	018814	中金金安债券	1.0105	1.0105	1.0108	1.0108	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	018814	中金金安债券	1.0108	1.0108	1.0107	1.0107	0.0001	0.01%
2024-03-12	018814	中金金安债券	1.0107	1.0107	1.0135	1.0135	-0.0028	-0.28%
2024-03-11	018814	中金金安债券	1.0135	1.0135	1.0152	1.0152	-0.0017	-0.17%
2024-03-08	018814	中金金安债券	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%
2024-03-07	018814	中金金安债券	1.0152	1.0152	1.0160	1.0160	-0.0008	-0.08%
2024-03-06	018814	中金金安债券	1.0160	1.0160	1.0142	1.0142	0.0018	0.18%
2024-03-05	018814	中金金安债券	1.0142	1.0142	1.0139	1.0139	0.0003	0.03%
2024-03-04	018814	中金金安债券	1.0139	1.0139	1.0131	1.0131	0.0008	0.08%
2024-03-01	018814	中金金安债券	1.0131	1.0131	1.0143	1.0143	-0.0012	-0.12%
2024-02-29	018814	中金金安债券	1.0143	1.0143	1.0136	1.0136	0.0007	0.07%
2024-02-28	018814	中金金安债券	1.0136	1.0136	1.0130	1.0130	0.0006	0.06%
2024-02-27	018814	中金金安债券	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%
2024-02-26	018814	中金金安债券	1.0130	1.0130	1.0123	1.0123	0.0007	0.07%
2024-02-23	018814	中金金安债券	1.0123	1.0123	1.0119	1.0119	0.0004	0.04%
2024-02-22	018814	中金金安债券	1.0119	1.0119	1.0110	1.0110	0.0009	0.09%
2024-02-21	018814	中金金安债券	1.0110	1.0110	1.0108	1.0108	0.0002	0.02%
2024-02-20	018814	中金金安债券	1.0108	1.0108	1.0100	1.0100	0.0008	0.08%
2024-02-19	018814	中金金安债券	1.0100	1.0100	1.0091	1.0091	0.0009	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%