中金金安债券基金净值查询(018814)
今天最新净值
1.0368
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.0718
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0051亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：闫雯雯 王明智
今年以来,中金金安债券(018814)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0346 |
1.0696 |
1.0368 |
1.0718 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0368 |
1.0718 |
1.0372 |
1.0722 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0372 |
1.0722 |
1.0357 |
1.0707 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0357 |
1.0707 |
1.0336 |
1.0686 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0336 |
1.0686 |
1.0311 |
1.0661 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0311 |
1.0661 |
1.0316 |
1.0666 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0308 |
1.0658 |
1.0285 |
1.0635 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0285 |
1.0635 |
1.0323 |
1.0673 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0323 |
1.0673 |
1.0319 |
1.0669 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0319 |
1.0669 |
1.0335 |
1.0685 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0335 |
1.0685 |
1.0344 |
1.0694 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0344 |
1.0694 |
1.0371 |
1.0721 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-06 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0371 |
1.0721 |
1.0368 |
1.0718 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0368 |
1.0718 |
1.0365 |
1.0715 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
018814 |
中金金安债券 |
1.0365 |
1.0715 |
1.0328 |
1.0678 |
0.0037 |
0.36% |
