华泰柏瑞均衡成长混合C基金净值查询(018791)
今天最新净值
0.9599
0.0117 1.2300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8717
-0.0040 -0.4539%
- 累计净值：0.9599
- 成立日期：2023-08-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5771亿
- 最近资产：1.43亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：赵楠
今年以来,华泰柏瑞均衡成长混合C(018791)基金累计收益率6.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0046 |
0.48% |
| 2025-02-10 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0117 |
1.23% |
| 2025-02-07 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0210 |
2.26% |
| 2025-02-06 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
0.9272 |
0.9272 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0339 |
3.79% |
| 2025-02-05 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
0.8933 |
0.8933 |
0.9022 |
0.9022 |
-0.0089 |
-0.99% |
| 2025-01-27 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
0.9022 |
0.9022 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0282 |
-3.03% |
| 2025-01-22 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
0.9238 |
0.9238 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0065 |
0.71% |
| 2025-01-14 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0359 |
4.29% |
| 2025-01-13 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
0.8375 |
0.8375 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0163 |
-1.91% |
|
|
| 2025-01-09 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
0.8538 |
0.8538 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0122 |
1.45% |
| 2025-01-08 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
0.8416 |
0.8416 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
0.8435 |
0.8435 |
0.8178 |
0.8178 |
0.0257 |
3.14% |
| 2025-01-06 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
0.8178 |
0.8178 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0252 |
-2.99% |
| 2025-01-02 |
018791 |
华泰柏瑞均衡成长混合C |
0.8432 |
0.8432 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0275 |
-3.16% |
