华泰柏瑞均衡成长混合A基金净值查询(018790)
今天最新净值
0.9703
0.0047 0.4900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8761
-0.0040 -0.4539%
- 累计净值：0.9703
- 成立日期：2023-08-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5700亿
- 最近资产：1.43亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：赵楠
今年以来,华泰柏瑞均衡成长混合A(018790)基金累计收益率10.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
0.9703 |
0.9703 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0047 |
0.49% |
| 2025-02-10 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
0.9656 |
0.9656 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0118 |
1.24% |
| 2025-02-07 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
0.9538 |
0.9538 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0211 |
2.26% |
| 2025-02-06 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
0.9327 |
0.9327 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0342 |
3.81% |
| 2025-02-05 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
0.8985 |
0.8985 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0089 |
-0.98% |
| 2025-01-27 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
0.9074 |
0.9074 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0284 |
-3.03% |
| 2025-01-22 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
0.9291 |
0.9291 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0065 |
0.70% |
| 2025-01-14 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
0.8769 |
0.8769 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0362 |
4.31% |
| 2025-01-13 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
0.8407 |
0.8407 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
0.8422 |
0.8422 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0164 |
-1.91% |
|
|
| 2025-01-09 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
0.8586 |
0.8586 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0123 |
1.45% |
| 2025-01-08 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0258 |
3.14% |
| 2025-01-06 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
0.8224 |
0.8224 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
0.8225 |
0.8225 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.0254 |
-3.00% |
| 2025-01-02 |
018790 |
华泰柏瑞均衡成长混合A |
0.8479 |
0.8479 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0276 |
-3.15% |
