山西证券精选行业混合发起式A基金净值查询(018750)
今天最新净值
1.0885
0.0221 2.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1685
0.0101 0.8734%
- 累计净值：1.0885
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1042亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：庄波
今年以来,山西证券精选行业混合发起式A(018750)基金累计收益率-3.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018750 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-02-07 |
018750 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0221 |
2.07% |
| 2025-02-06 |
018750 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0194 |
1.85% |
| 2025-02-05 |
018750 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
018750 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0171 |
-1.61% |
| 2025-01-22 |
018750 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0222 |
-2.08% |
| 2025-01-14 |
018750 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0345 |
3.32% |
| 2025-01-13 |
018750 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0094 |
0.91% |
| 2025-01-10 |
018750 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0309 |
-2.92% |
| 2025-01-09 |
018750 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
018750 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2025-01-07 |
018750 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0074 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
018750 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0137 |
-1.28% |
| 2025-01-03 |
018750 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.0745 |
1.0745 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0360 |
-3.24% |
| 2025-01-02 |
018750 |
山西证券精选行业混合发起式A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0137 |
-1.22% |
