德邦优化C基金净值查询(018702)
今天最新净值
1.2745
0.0018 0.1400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2504
-0.0008 -0.0656%
- 累计净值：1.2745
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.0430亿
- 最近资产：4.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：汪晖 欧阳帆 张晶
今年以来,德邦优化C(018702)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018702 |
德邦优化C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
018702 |
德邦优化C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
018702 |
德邦优化C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
018702 |
德邦优化C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
018702 |
德邦优化C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
018702 |
德邦优化C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
018702 |
德邦优化C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
018702 |
德邦优化C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
018702 |
德邦优化C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
018702 |
德邦优化C |
1.2755 |
1.2755 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
018702 |
德邦优化C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0024 |
0.19% |
