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财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF))基金净值查询(018673)

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今天最新净值 0.9998 0.0176 1.7900% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9998
  • 成立日期：2023-09-07
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8125亿
  • 最近资产：0.83亿
  • 基金公司：财通资管
  • 基金经理：张文君
近半年财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)|财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(018673)基金累计收益率7.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0070 1.0070 0.9998 0.9998 0.0072 0.72%
2025-02-06 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9998 0.9998 0.9822 0.9822 0.0176 1.79%
2025-02-05 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9822 0.9822 0.9813 0.9813 0.0009 0.09%
2025-01-27 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9813 0.9813 0.9929 0.9929 -0.0116 -1.17%
2025-01-24 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9929 0.9929 0.9845 0.9845 0.0084 0.85%
2025-01-23 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9845 0.9845 0.9902 0.9902 -0.0057 -0.58%
2025-01-20 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9857 0.9857 0.9801 0.9801 0.0056 0.57%
2025-01-10 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9590 0.9590 0.9659 0.9659 -0.0069 -0.71%
2025-01-09 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9659 0.9659 0.9655 0.9655 0.0004 0.04%
2025-01-08 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9655 0.9655 0.9675 0.9675 -0.0020 -0.21%
2025-01-07 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9675 0.9675 0.9598 0.9598 0.0077 0.80%
2025-01-06 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9598 0.9598 0.9611 0.9611 -0.0013 -0.14%
2025-01-03 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9611 0.9611 0.9671 0.9671 -0.0060 -0.62%
2025-01-02 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9671 0.9671 0.9823 0.9823 -0.0152 -1.55%
2024-12-31 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9823 0.9823 0.9964 0.9964 -0.0141 -1.42%
2024-12-30 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9964 0.9964 0.9960 0.9960 0.0004 0.04%
2024-12-27 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9960 0.9960 0.9984 0.9984 -0.0024 -0.24%
2024-12-24 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9955 0.9955 0.9877 0.9877 0.0078 0.79%
2024-12-23 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9877 0.9877 0.9940 0.9940 -0.0063 -0.63%
2024-12-20 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9940 0.9940 0.9919 0.9919 0.0021 0.21%
2024-12-19 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9919 0.9919 0.9910 0.9910 0.0009 0.09%
2024-12-18 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9910 0.9910 0.9894 0.9894 0.0016 0.16%
2024-12-17 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9894 0.9894 0.9914 0.9914 -0.0020 -0.20%
2024-12-16 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9914 0.9914 1.0009 1.0009 -0.0095 -0.95%
2024-12-13 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0009 1.0009 1.0154 1.0154 -0.0145 -1.43%
2024-12-12 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0154 1.0154 1.0093 1.0093 0.0061 0.60%
2024-12-11 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0093 1.0093 1.0079 1.0079 0.0014 0.14%
2024-12-10 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0079 1.0079 1.0039 1.0039 0.0040 0.40%
2024-12-09 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0039 1.0039 1.0051 1.0051 -0.0012 -0.12%
2024-12-06 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0051 1.0051 0.9961 0.9961 0.0090 0.90%
2024-12-05 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9961 0.9961 0.9967 0.9967 -0.0006 -0.06%
2024-12-04 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9967 0.9967 1.0021 1.0021 -0.0054 -0.54%
2024-12-03 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0021 1.0021 1.0039 1.0039 -0.0018 -0.18%
2024-12-02 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0039 1.0039 0.9971 0.9971 0.0068 0.68%
2024-11-29 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9971 0.9971 0.9872 0.9872 0.0099 1.00%
2024-11-28 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9872 0.9872 0.9941 0.9941 -0.0069 -0.69%
2024-11-27 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9941 0.9941 0.9809 0.9809 0.0132 1.35%
2024-11-26 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9809 0.9809 0.9852 0.9852 -0.0043 -0.44%
2024-11-25 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9852 0.9852 0.9864 0.9864 -0.0012 -0.12%
2024-11-22 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9864 0.9864 1.0074 1.0074 -0.0210 -2.08%
2024-11-21 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2024-11-20 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0072 1.0072 1.0044 1.0044 0.0028 0.28%
2024-11-19 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0044 1.0044 0.9929 0.9929 0.0115 1.16%
2024-11-18 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9929 0.9929 0.9996 0.9996 -0.0067 -0.67%
2024-11-15 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9996 0.9996 1.0129 1.0129 -0.0133 -1.31%
2024-11-14 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0129 1.0129 1.0301 1.0301 -0.0172 -1.67%
2024-11-13 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0301 1.0301 1.0282 1.0282 0.0019 0.18%
2024-11-12 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0282 1.0282 1.0354 1.0354 -0.0072 -0.70%
2024-11-11 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0354 1.0354 1.0293 1.0293 0.0061 0.59%
2024-11-08 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0293 1.0293 1.0203 1.0203 0.0090 0.88%
2024-11-07 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00%
2024-11-06 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0203 1.0203 1.0234 1.0234 -0.0031 -0.30%
2024-11-05 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0234 1.0234 1.0071 1.0071 0.0163 1.62%
2024-11-04 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0071 1.0071 1.0000 1.0000 0.0071 0.71%
2024-11-01 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0000 1.0000 1.0021 1.0021 -0.0021 -0.21%
2024-10-31 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0021 1.0021 1.0009 1.0009 0.0012 0.12%
2024-10-30 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0009 1.0009 1.0050 1.0050 -0.0041 -0.41%
2024-10-29 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0050 1.0050 1.0131 1.0131 -0.0081 -0.80%
2024-10-28 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0131 1.0131 1.0091 1.0091 0.0040 0.40%
2024-10-25 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0091 1.0091 1.0027 1.0027 0.0064 0.64%
2024-10-23 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0112 1.0112 1.0094 1.0094 0.0018 0.18%
2024-10-22 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0094 1.0094 1.0069 1.0069 0.0025 0.25%
2024-10-21 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0069 1.0069 1.0030 1.0030 0.0039 0.39%
2024-10-18 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0030 1.0030 0.9792 0.9792 0.0238 2.43%
2024-10-17 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9792 0.9792 0.9848 0.9848 -0.0056 -0.57%
2024-10-16 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9848 0.9848 0.9854 0.9854 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9854 0.9854 1.0022 1.0022 -0.0168 -1.68%
2024-10-14 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0022 1.0022 0.9875 0.9875 0.0147 1.49%
2024-10-11 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9875 0.9875 1.0053 1.0053 -0.0178 -1.77%
2024-10-10 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0053 1.0053 1.0030 1.0030 0.0023 0.23%
2024-10-09 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0030 1.0030 1.0491 1.0491 -0.0461 -4.39%
2024-10-08 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0491 1.0491 1.0215 1.0215 0.0276 2.70%
2024-09-30 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.0215 1.0215 0.9718 0.9718 0.0497 5.11%
2024-09-27 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9718 0.9718 0.9469 0.9469 0.0249 2.63%
2024-09-26 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9469 0.9469 0.9226 0.9226 0.0243 2.63%
2024-09-25 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9226 0.9226 0.9175 0.9175 0.0051 0.56%
2024-09-24 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9175 0.9175 0.8969 0.8969 0.0206 2.30%
2024-09-23 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8969 0.8969 0.8961 0.8961 0.0008 0.09%
2024-09-20 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8961 0.8961 0.8952 0.8952 0.0009 0.10%
2024-09-19 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8952 0.8952 0.8886 0.8886 0.0066 0.74%
2024-09-18 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8886 0.8886 0.8840 0.8840 0.0046 0.52%
2024-09-13 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8840 0.8840 0.8847 0.8847 -0.0007 -0.08%
2024-09-12 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8847 0.8847 0.8857 0.8857 -0.0010 -0.11%
2024-09-11 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8857 0.8857 0.8846 0.8846 0.0011 0.12%
2024-09-10 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8846 0.8846 0.8839 0.8839 0.0007 0.08%
2024-09-09 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8839 0.8839 0.8911 0.8911 -0.0072 -0.81%
2024-09-06 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8911 0.8911 0.8969 0.8969 -0.0058 -0.65%
2024-09-05 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8969 0.8969 0.8967 0.8967 0.0002 0.02%
2024-09-04 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.8967 0.8967 0.9026 0.9026 -0.0059 -0.65%
2024-09-03 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9026 0.9026 0.9006 0.9006 0.0020 0.22%
2024-09-02 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9006 0.9006 0.9105 0.9105 -0.0099 -1.09%
2024-08-30 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9105 0.9105 0.9043 0.9043 0.0062 0.69%
2024-08-29 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9043 0.9043 0.9031 0.9031 0.0012 0.13%
2024-08-28 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9031 0.9031 0.9056 0.9056 -0.0025 -0.28%
2024-08-27 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9056 0.9056 0.9087 0.9087 -0.0031 -0.34%
2024-08-26 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9087 0.9087 0.9072 0.9072 0.0015 0.17%
2024-08-23 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9072 0.9072 0.9083 0.9083 -0.0011 -0.12%
2024-08-22 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9083 0.9083 0.9103 0.9103 -0.0020 -0.22%
2024-08-21 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9103 0.9103 0.9096 0.9096 0.0007 0.08%
2024-08-20 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9096 0.9096 0.9152 0.9152 -0.0056 -0.61%
2024-08-19 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9152 0.9152 0.9112 0.9112 0.0040 0.44%
2024-08-16 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9112 0.9112 0.9107 0.9107 0.0005 0.05%
2024-08-15 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9107 0.9107 0.9089 0.9089 0.0018 0.20%
2024-08-14 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9089 0.9089 0.9145 0.9145 -0.0056 -0.61%
2024-08-13 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9145 0.9145 0.9121 0.9121 0.0024 0.26%
2024-08-12 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 0.9121 0.9121 0.9121 0.9121 0.0000 0.00%
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财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通资管先进制造混合发起式A 1.0112 1.03%
财通资管先进制造混合发起式C 1.0106 1.03%
财通资管品质消费混合发起式A 1.1043 0.56%
财通资管品质消费混合发起式C 1.0976 0.55%
财通资管均衡臻选混合A 0.7990 0.23%
财通资管均衡价值一年持有期混合 0.7264 0.22%
财通资管优选回报一年持有期混合 0.5668 0.21%
财通资管均衡臻选混合C 0.7893 0.20%
财通资管睿兴债券A 1.0355 0.13%
财通资管睿兴债券C 1.0375 0.13%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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