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融通通祺债券C基金净值查询(018606)

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今天最新净值 1.0441 -0.0011 -0.1100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0941
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7441亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：李皓

今年以来融通通祺债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,融通通祺债券C(018606)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	018606	融通通祺债券C	1.0443	1.0943	1.0441	1.0941	0.0002	0.02%
2025-02-10	018606	融通通祺债券C	1.0441	1.0941	1.0452	1.0952	-0.0011	-0.11%
2025-02-07	018606	融通通祺债券C	1.0452	1.0952	1.0453	1.0953	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	018606	融通通祺债券C	1.0453	1.0953	1.0444	1.0944	0.0009	0.09%
2025-02-05	018606	融通通祺债券C	1.0444	1.0944	1.0434	1.0934	0.0010	0.10%
2025-01-27	018606	融通通祺债券C	1.0434	1.0934	1.0420	1.0920	0.0014	0.13%
2025-01-22	018606	融通通祺债券C	1.0426	1.0926	1.0429	1.0929	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	018606	融通通祺债券C	1.0434	1.0934	1.0424	1.0924	0.0010	0.10%
2025-01-13	018606	融通通祺债券C	1.0424	1.0924	1.0443	1.0943	-0.0019	-0.18%
2025-01-10	018606	融通通祺债券C	1.0443	1.0943	1.0440	1.0940	0.0003	0.03%

2025-01-09	018606	融通通祺债券C	1.0440	1.0940	1.0454	1.0954	-0.0014	-0.13%
2025-01-08	018606	融通通祺债券C	1.0454	1.0954	1.0456	1.0956	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	018606	融通通祺债券C	1.0456	1.0956	1.0467	1.0967	-0.0011	-0.11%
2025-01-06	018606	融通通祺债券C	1.0467	1.0967	1.0466	1.0966	0.0001	0.01%
2025-01-03	018606	融通通祺债券C	1.0466	1.0966	1.0462	1.0962	0.0004	0.04%
2025-01-02	018606	融通通祺债券C	1.0462	1.0962	1.0442	1.0942	0.0020	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%