华商利欣回报债券C基金净值查询(018596)
今天最新净值
1.0469
-0.0083 -0.7900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0508
-0.0006 -0.0614%
- 累计净值：1.0469
- 成立日期：2023-08-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.8898亿
- 最近资产：2.92亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：厉骞
今年以来,华商利欣回报债券C(018596)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018596 |
华商利欣回报债券C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2025-01-22 |
018596 |
华商利欣回报债券C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-14 |
018596 |
华商利欣回报债券C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0092 |
0.89% |
| 2025-01-13 |
018596 |
华商利欣回报债券C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
018596 |
华商利欣回报债券C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2025-01-09 |
018596 |
华商利欣回报债券C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-08 |
018596 |
华商利欣回报债券C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
018596 |
华商利欣回报债券C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-01-06 |
018596 |
华商利欣回报债券C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
018596 |
华商利欣回报债券C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0057 |
-0.55% |
|
|
| 2025-01-02 |
018596 |
华商利欣回报债券C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0056 |
-0.53% |
