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华商利欣回报债券C基金盘中实时估值(018596)

今天最新净值 1.0469 -0.0083 -0.7900% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0469
  • 成立日期:2023-08-29
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.8898亿
  • 最近资产:2.92亿元
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:厉骞
华商利欣回报债券C基金018596重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300151 昌红科技 25.0600 1.00% 0.12% 0.0012%
000938 紫光股份 13.6300 0.89% 4.01% 0.0357%
000100 TCL科技 68.8900 0.81% 1.00% 0.0081%
002043 兔 宝 宝 28.9100 0.80% -4.46% -0.0357%
603288 海天味业 6.5300 0.70% -1.17% -0.0082%
000977 浪潮信息 5.6800 0.69% 7.26% 0.0501%
002051 中工国际 33.0400 0.63% -1.17% -0.0074%
002568 百润股份 9.2900 0.61% -2.84% -0.0173%
600872 中炬高新 10.8200 0.56% -1.61% -0.0090%
688041 海光信息 1.5700 0.55% 8.74% 0.0481%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.24% 0.0656% 23.92%
华商利欣回报债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 -0.79% -0.15%
2025-01-22 0.21% -0.21%
2025-01-14 0.89% 0.84%
2025-01-13 -0.20% -0.06%
2025-01-10 -0.60% -0.42%
2025-01-09 0.21% 0.09%
2025-01-08 -0.12% -0.18%
2025-01-07 0.59% 0.65%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华商利欣回报债券C基金018596实时估值图
华商利欣回报债券C基金018596实时估值图
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%