恒生前海恒源泓利债券A基金净值查询(018566)
今天最新净值
1.1150
-0.0005 -0.0400%
2025-02-11
- 累计净值：1.4190
- 成立日期：2023-06-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.9993亿
- 最近资产：2.21亿
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：李维康
近一月,恒生前海恒源泓利债券A(018566)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1152 |
1.4192 |
1.1150 |
1.4190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1150 |
1.4190 |
1.1155 |
1.4195 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1155 |
1.4195 |
1.1155 |
1.4195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1155 |
1.4195 |
1.1151 |
1.4191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1151 |
1.4191 |
1.1145 |
1.4185 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1145 |
1.4185 |
1.1137 |
1.4177 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1138 |
1.4178 |
1.1138 |
1.4178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1140 |
1.4180 |
1.1139 |
1.4179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
018566 |
恒生前海恒源泓利债券A |
1.1139 |
1.4179 |
1.1141 |
1.4181 |
-0.0002 |
-0.02% |
