中银新经济灵活配置混合C基金净值查询(018556)
今天最新净值
1.7020
0.0170 1.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7312
0.0032 0.1856%
- 累计净值：1.7020
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7210亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王睿
近一月,中银新经济灵活配置混合C(018556)基金累计收益率5.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7110 |
1.7110 |
1.7020 |
1.7020 |
0.0090 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.7020 |
1.7020 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0170 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6850 |
1.6850 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0190 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6660 |
1.6660 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0080 |
0.48% |
| 2025-01-27 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6580 |
1.6580 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0140 |
-0.84% |
| 2025-01-22 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6470 |
1.6470 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0220 |
-1.32% |
| 2025-01-14 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0440 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
018556 |
中银新经济灵活配置混合C |
1.6190 |
1.6190 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0030 |
0.19% |
