国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金净值查询(018545)
今天最新净值
1.1234
0.0007 0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1206
0.0001 0.0101%
- 累计净值：1.3234
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.9787亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贺明之
近一季,国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1234 |
1.3234 |
1.1227 |
1.3227 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1231 |
1.3231 |
1.1249 |
1.3249 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1250 |
1.3250 |
1.1202 |
1.3202 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1202 |
1.3202 |
1.1235 |
1.3235 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1235 |
1.3235 |
1.1261 |
1.3261 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1261 |
1.3261 |
1.1270 |
1.3270 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1270 |
1.3270 |
1.1275 |
1.3275 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1275 |
1.3275 |
1.1273 |
1.3273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1273 |
1.3273 |
1.1280 |
1.3280 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1280 |
1.3280 |
1.1309 |
1.3309 |
-0.0029 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-02 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1309 |
1.3309 |
1.1352 |
1.3352 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2024-12-31 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1352 |
1.3352 |
1.1359 |
1.3359 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1350 |
1.3350 |
1.1345 |
1.3345 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1345 |
1.3345 |
1.1338 |
1.3338 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1338 |
1.3338 |
1.1304 |
1.3304 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1304 |
1.3304 |
1.1302 |
1.3302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1302 |
1.3302 |
1.1303 |
1.3303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1303 |
1.3303 |
1.1314 |
1.3314 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1314 |
1.3314 |
1.1305 |
1.3305 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1305 |
1.3305 |
1.1331 |
1.3331 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-12-16 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1331 |
1.3331 |
1.1334 |
1.3334 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-13 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1334 |
1.3334 |
1.1379 |
1.3379 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2024-12-12 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1379 |
1.3379 |
1.1345 |
1.3345 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-12-11 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1345 |
1.3345 |
1.1332 |
1.3332 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-10 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1332 |
1.3332 |
1.1296 |
1.3296 |
0.0036 |
0.32% |
|
|
| 2024-12-09 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1296 |
1.3296 |
1.1297 |
1.3297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1297 |
1.3297 |
1.1260 |
1.3260 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-12-05 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1260 |
1.3260 |
1.1257 |
1.3257 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1257 |
1.3257 |
1.1278 |
1.3278 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-12-03 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1278 |
1.3278 |
1.1283 |
1.3283 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1283 |
1.3283 |
1.1251 |
1.3251 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1251 |
1.3251 |
1.1223 |
1.3223 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-11-28 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1223 |
1.3223 |
1.1245 |
1.3245 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-11-27 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1245 |
1.3245 |
1.1193 |
1.3193 |
0.0052 |
0.46% |
| 2024-11-26 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1193 |
1.3193 |
1.1205 |
1.3205 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1205 |
1.3205 |
1.1192 |
1.3192 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1192 |
1.3192 |
1.1275 |
1.3275 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2024-11-21 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1275 |
1.3275 |
1.1283 |
1.3283 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1283 |
1.3283 |
1.1271 |
1.3271 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1271 |
1.3271 |
1.1242 |
1.3242 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-11-18 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1242 |
1.3242 |
1.1260 |
1.3260 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1260 |
1.3260 |
1.1308 |
1.3308 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2024-11-14 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1308 |
1.3308 |
1.1354 |
1.3354 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-11-13 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1354 |
1.3354 |
1.1354 |
1.3354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1354 |
1.3354 |
1.1367 |
1.3367 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-11-11 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1367 |
1.3367 |
1.1335 |
1.3335 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-11-08 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1335 |
1.3335 |
1.1363 |
1.3363 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-11-07 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1363 |
1.3363 |
1.1323 |
1.3323 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-11-06 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1323 |
1.3323 |
1.1342 |
1.3342 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-11-05 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.1342 |
1.3342 |
1.1287 |
1.3287 |
0.0055 |
0.49% |
