| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.04% | -0.09% | -1.03% | -0.20% | 2.10% | - | - | 0.78% |
| 同类排名 | 1590/2327 | 1415/2325 | 1125/2327 | 1025/2305 | 1851/2258 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 3.08% | -1.91% |
| 601169 | 北京银行 | 0.0000 | 2.62% | -1.17% |
| 601328 | 交通银行 | 0.0000 | 2.00% | -1.10% |
| 601898 | 中煤能源 | 0.0000 | 1.96% | -2.01% |
| 600765 | 中航重机 | 0.0000 | 1.18% | -0.82% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.0000 | 1.12% | -2.91% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.0000 | 1.09% | -2.75% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 1.09% | -0.34% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.08% | -2.26% |
| 002831 | 裕同科技 | 0.0000 | 1.05% | -3.71% |
| 基金代码 | 018545 | 基金简称 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 贺明之 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.22亿元 | 最近份额 | 15.9787亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
