中银富利6个月持有期混合C基金净值查询(018540)
今天最新净值
1.0394
0.0018 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0298
-0.0003 -0.0270%
- 累计净值：1.0394
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5081亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：苗婷
近一季,中银富利6个月持有期混合C(018540)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-01-13 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-12-31 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-23 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-19 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-16 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-12 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-09 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-05 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-26 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2024-11-21 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-18 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-11-14 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-11-13 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-12 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-11 |
018540 |
中银富利6个月持有期混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0004 |
-0.04% |
