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大成景信债券C基金净值查询(018519)

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今天最新净值 1.0351 -0.0005 -0.0500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0551
成立日期：2023-08-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.0092亿
最近资产：15.53亿
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然

近半年大成景信债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成景信债券C(018519)基金累计收益率1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	018519	大成景信债券C	1.0351	1.0551	1.0351	1.0551	0.0000	0.00%
2025-02-10	018519	大成景信债券C	1.0351	1.0551	1.0356	1.0556	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	018519	大成景信债券C	1.0356	1.0556	1.0353	1.0553	0.0003	0.03%
2025-02-06	018519	大成景信债券C	1.0353	1.0553	1.0346	1.0546	0.0007	0.07%
2025-02-05	018519	大成景信债券C	1.0346	1.0546	1.0341	1.0541	0.0005	0.05%
2025-01-27	018519	大成景信债券C	1.0341	1.0541	1.0331	1.0531	0.0010	0.10%
2025-01-22	018519	大成景信债券C	1.0338	1.0538	1.0335	1.0535	0.0003	0.03%
2025-01-14	018519	大成景信债券C	1.0347	1.0547	1.0348	1.0548	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	018519	大成景信债券C	1.0348	1.0548	1.0355	1.0555	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	018519	大成景信债券C	1.0355	1.0555	1.0357	1.0557	-0.0002	-0.02%

2025-01-09	018519	大成景信债券C	1.0357	1.0557	1.0363	1.0563	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	018519	大成景信债券C	1.0363	1.0563	1.0364	1.0564	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	018519	大成景信债券C	1.0364	1.0564	1.0366	1.0566	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	018519	大成景信债券C	1.0366	1.0566	1.0364	1.0564	0.0002	0.02%
2025-01-03	018519	大成景信债券C	1.0364	1.0564	1.0359	1.0559	0.0005	0.05%
2025-01-02	018519	大成景信债券C	1.0359	1.0559	1.0346	1.0546	0.0013	0.13%
2024-12-31	018519	大成景信债券C	1.0346	1.0546	1.0337	1.0537	0.0009	0.09%
2024-12-26	018519	大成景信债券C	1.0327	1.0527	1.0327	1.0527	0.0000	0.00%
2024-12-25	018519	大成景信债券C	1.0327	1.0527	1.0330	1.0530	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	018519	大成景信债券C	1.0330	1.0530	1.0334	1.0534	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	018519	大成景信债券C	1.0334	1.0534	1.0330	1.0530	0.0004	0.04%
2024-12-20	018519	大成景信债券C	1.0330	1.0530	1.0321	1.0521	0.0009	0.09%
2024-12-19	018519	大成景信债券C	1.0321	1.0521	1.0322	1.0522	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	018519	大成景信债券C	1.0322	1.0522	1.0327	1.0527	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	018519	大成景信债券C	1.0327	1.0527	1.0331	1.0531	-0.0004	-0.04%

2024-12-16	018519	大成景信债券C	1.0331	1.0531	1.0320	1.0520	0.0011	0.11%
2024-12-13	018519	大成景信债券C	1.0320	1.0520	1.0308	1.0508	0.0012	0.12%
2024-12-12	018519	大成景信债券C	1.0308	1.0508	1.0305	1.0505	0.0003	0.03%
2024-12-11	018519	大成景信债券C	1.0305	1.0505	1.0304	1.0504	0.0001	0.01%
2024-12-10	018519	大成景信债券C	1.0304	1.0504	1.0284	1.0484	0.0020	0.19%
2024-12-09	018519	大成景信债券C	1.0284	1.0484	1.0278	1.0478	0.0006	0.06%
2024-12-06	018519	大成景信债券C	1.0278	1.0478	1.0277	1.0477	0.0001	0.01%
2024-12-05	018519	大成景信债券C	1.0277	1.0477	1.0274	1.0474	0.0003	0.03%
2024-12-04	018519	大成景信债券C	1.0274	1.0474	1.0264	1.0464	0.0010	0.10%
2024-12-03	018519	大成景信债券C	1.0264	1.0464	1.0262	1.0462	0.0002	0.02%
2024-12-02	018519	大成景信债券C	1.0262	1.0462	1.0242	1.0442	0.0020	0.20%
2024-11-29	018519	大成景信债券C	1.0242	1.0442	1.0234	1.0434	0.0008	0.08%
2024-11-28	018519	大成景信债券C	1.0234	1.0434	1.0229	1.0429	0.0005	0.05%
2024-11-27	018519	大成景信债券C	1.0229	1.0429	1.0226	1.0426	0.0003	0.03%
2024-11-26	018519	大成景信债券C	1.0226	1.0426	1.0223	1.0423	0.0003	0.03%
2024-11-25	018519	大成景信债券C	1.0223	1.0423	1.0218	1.0418	0.0005	0.05%
2024-11-22	018519	大成景信债券C	1.0218	1.0418	1.0214	1.0414	0.0004	0.04%
2024-11-21	018519	大成景信债券C	1.0214	1.0414	1.0211	1.0411	0.0003	0.03%
2024-11-20	018519	大成景信债券C	1.0211	1.0411	1.0209	1.0409	0.0002	0.02%
2024-11-19	018519	大成景信债券C	1.0209	1.0409	1.0207	1.0407	0.0002	0.02%
2024-11-18	018519	大成景信债券C	1.0207	1.0407	1.0209	1.0409	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	018519	大成景信债券C	1.0209	1.0409	1.0207	1.0407	0.0002	0.02%
2024-11-14	018519	大成景信债券C	1.0207	1.0407	1.0206	1.0406	0.0001	0.01%
2024-11-13	018519	大成景信债券C	1.0206	1.0406	1.0206	1.0406	0.0000	0.00%
2024-11-12	018519	大成景信债券C	1.0206	1.0406	1.0200	1.0400	0.0006	0.06%
2024-11-11	018519	大成景信债券C	1.0200	1.0400	1.0395	1.0395	0.0005	0.05%
2024-11-08	018519	大成景信债券C	1.0395	1.0395	1.0392	1.0392	0.0003	0.03%
2024-11-07	018519	大成景信债券C	1.0392	1.0392	1.0386	1.0386	0.0006	0.06%
2024-11-06	018519	大成景信债券C	1.0386	1.0386	1.0383	1.0383	0.0003	0.03%
2024-11-05	018519	大成景信债券C	1.0383	1.0383	1.0380	1.0380	0.0003	0.03%
2024-11-04	018519	大成景信债券C	1.0380	1.0380	1.0376	1.0376	0.0004	0.04%
2024-11-01	018519	大成景信债券C	1.0376	1.0376	1.0368	1.0368	0.0008	0.08%
2024-10-31	018519	大成景信债券C	1.0368	1.0368	1.0366	1.0366	0.0002	0.02%
2024-10-30	018519	大成景信债券C	1.0366	1.0366	1.0366	1.0366	0.0000	0.00%
2024-10-29	018519	大成景信债券C	1.0366	1.0366	1.0367	1.0367	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	018519	大成景信债券C	1.0367	1.0367	1.0367	1.0367	0.0000	0.00%
2024-10-25	018519	大成景信债券C	1.0367	1.0367	1.0370	1.0370	-0.0003	-0.03%
2024-10-24	018519	大成景信债券C	1.0370	1.0370	1.0371	1.0371	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	018519	大成景信债券C	1.0371	1.0371	1.0382	1.0382	-0.0011	-0.11%
2024-10-22	018519	大成景信债券C	1.0382	1.0382	1.0388	1.0388	-0.0006	-0.06%
2024-10-21	018519	大成景信债券C	1.0388	1.0388	1.0388	1.0388	0.0000	0.00%
2024-10-18	018519	大成景信债券C	1.0388	1.0388	1.0388	1.0388	0.0000	0.00%
2024-10-17	018519	大成景信债券C	1.0388	1.0388	1.0382	1.0382	0.0006	0.06%
2024-10-16	018519	大成景信债券C	1.0382	1.0382	1.0380	1.0380	0.0002	0.02%
2024-10-15	018519	大成景信债券C	1.0380	1.0380	1.0370	1.0370	0.0010	0.10%
2024-10-14	018519	大成景信债券C	1.0370	1.0370	1.0343	1.0343	0.0027	0.26%
2024-10-11	018519	大成景信债券C	1.0343	1.0343	1.0322	1.0322	0.0021	0.20%
2024-10-10	018519	大成景信债券C	1.0322	1.0322	1.0305	1.0305	0.0017	0.16%
2024-10-09	018519	大成景信债券C	1.0305	1.0305	1.0328	1.0328	-0.0023	-0.22%
2024-10-08	018519	大成景信债券C	1.0328	1.0328	1.0347	1.0347	-0.0019	-0.18%
2024-09-30	018519	大成景信债券C	1.0347	1.0347	1.0387	1.0387	-0.0040	-0.39%
2024-09-27	018519	大成景信债券C	1.0387	1.0387	1.0417	1.0417	-0.0030	-0.29%
2024-09-26	018519	大成景信债券C	1.0417	1.0417	1.0421	1.0421	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	018519	大成景信债券C	1.0421	1.0421	1.0412	1.0412	0.0009	0.09%
2024-09-24	018519	大成景信债券C	1.0412	1.0412	1.0416	1.0416	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	018519	大成景信债券C	1.0416	1.0416	1.0416	1.0416	0.0000	0.00%
2024-09-20	018519	大成景信债券C	1.0416	1.0416	1.0416	1.0416	0.0000	0.00%
2024-09-19	018519	大成景信债券C	1.0416	1.0416	1.0416	1.0416	0.0000	0.00%
2024-09-18	018519	大成景信债券C	1.0416	1.0416	1.0407	1.0407	0.0009	0.09%
2024-09-13	018519	大成景信债券C	1.0407	1.0407	1.0402	1.0402	0.0005	0.05%
2024-09-12	018519	大成景信债券C	1.0402	1.0402	1.0399	1.0399	0.0003	0.03%
2024-09-11	018519	大成景信债券C	1.0399	1.0399	1.0397	1.0397	0.0002	0.02%
2024-09-10	018519	大成景信债券C	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397	0.0000	0.00%
2024-09-09	018519	大成景信债券C	1.0397	1.0397	1.0395	1.0395	0.0002	0.02%
2024-09-06	018519	大成景信债券C	1.0395	1.0395	1.0395	1.0395	0.0000	0.00%
2024-09-05	018519	大成景信债券C	1.0395	1.0395	1.0393	1.0393	0.0002	0.02%
2024-09-04	018519	大成景信债券C	1.0393	1.0393	1.0390	1.0390	0.0003	0.03%
2024-09-03	018519	大成景信债券C	1.0390	1.0390	1.0386	1.0386	0.0004	0.04%
2024-09-02	018519	大成景信债券C	1.0386	1.0386	1.0378	1.0378	0.0008	0.08%
2024-08-30	018519	大成景信债券C	1.0378	1.0378	1.0376	1.0376	0.0002	0.02%
2024-08-29	018519	大成景信债券C	1.0376	1.0376	1.0372	1.0372	0.0004	0.04%
2024-08-28	018519	大成景信债券C	1.0372	1.0372	1.0371	1.0371	0.0001	0.01%
2024-08-27	018519	大成景信债券C	1.0371	1.0371	1.0385	1.0385	-0.0014	-0.13%
2024-08-26	018519	大成景信债券C	1.0385	1.0385	1.0391	1.0391	-0.0006	-0.06%
2024-08-23	018519	大成景信债券C	1.0391	1.0391	1.0395	1.0395	-0.0004	-0.04%
2024-08-22	018519	大成景信债券C	1.0395	1.0395	1.0396	1.0396	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	018519	大成景信债券C	1.0396	1.0396	1.0402	1.0402	-0.0006	-0.06%
2024-08-20	018519	大成景信债券C	1.0402	1.0402	1.0404	1.0404	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	018519	大成景信债券C	1.0404	1.0404	1.0402	1.0402	0.0002	0.02%
2024-08-16	018519	大成景信债券C	1.0402	1.0402	1.0400	1.0400	0.0002	0.02%
2024-08-15	018519	大成景信债券C	1.0400	1.0400	1.0402	1.0402	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	018519	大成景信债券C	1.0402	1.0402	1.0393	1.0393	0.0009	0.09%
2024-08-13	018519	大成景信债券C	1.0393	1.0393	1.0390	1.0390	0.0003	0.03%
2024-08-12	018519	大成景信债券C	1.0390	1.0390	1.0413	1.0413	-0.0023	-0.22%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%