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恒越安裕纯债债券基金净值查询(018516)

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今天最新净值 1.0531 0.0014 0.1300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0531
成立日期：2023-06-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4954亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希周慕华

今年以来恒越安裕纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,恒越安裕纯债债券(018516)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	018516	恒越安裕纯债债券	1.0531	1.0531	1.0517	1.0517	0.0014	0.13%
2025-01-22	018516	恒越安裕纯债债券	1.0522	1.0522	1.0524	1.0524	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	018516	恒越安裕纯债债券	1.0525	1.0525	1.0521	1.0521	0.0004	0.04%
2025-01-13	018516	恒越安裕纯债债券	1.0521	1.0521	1.0526	1.0526	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	018516	恒越安裕纯债债券	1.0526	1.0526	1.0524	1.0524	0.0002	0.02%
2025-01-09	018516	恒越安裕纯债债券	1.0524	1.0524	1.0532	1.0532	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	018516	恒越安裕纯债债券	1.0532	1.0532	1.0528	1.0528	0.0004	0.04%
2025-01-07	018516	恒越安裕纯债债券	1.0528	1.0528	1.0537	1.0537	-0.0009	-0.09%
2025-01-06	018516	恒越安裕纯债债券	1.0537	1.0537	1.0531	1.0531	0.0006	0.06%
2025-01-03	018516	恒越安裕纯债债券	1.0531	1.0531	1.0525	1.0525	0.0006	0.06%

2025-01-02	018516	恒越安裕纯债债券	1.0525	1.0525	1.0516	1.0516	0.0009	0.09%

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7684	0.96%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7606	0.94%
恒越均衡优选混合发起式C	0.8478	0.83%
恒越均衡优选混合发起式A	0.8566	0.82%
恒越医疗健康精选混合A	0.5836	0.64%
恒越医疗健康精选混合C	0.5736	0.63%
恒越成长精选混合A	0.5347	0.36%
恒越成长精选混合C	0.5287	0.36%
恒越嘉鑫债券A	1.1053	0.31%
恒越嘉鑫债券C	1.0971	0.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
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格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
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