东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018511)

今天最新净值 1.0880 -0.0025 -0.2300% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0880
成立日期：2023-08-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.4232亿
最近资产：3.76亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：邓炯鹏

近半年东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A(018511)基金累计收益率8.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0880	1.0880	0.0075	0.69%
2025-02-11	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0905	1.0905	-0.0025	-0.23%
2025-02-10	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0879	1.0879	0.0026	0.24%
2025-02-07	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0787	1.0787	0.0092	0.85%
2025-02-06	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0693	1.0693	0.0094	0.88%
2025-02-05	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0737	1.0737	-0.0044	-0.41%
2025-01-27	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0750	1.0750	-0.0013	-0.12%
2025-01-24	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0686	1.0686	0.0064	0.60%
2025-01-23	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0689	1.0689	-0.0003	-0.03%
2025-01-20	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0710	1.0710	0.0034	0.32%

2025-01-10	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0615	1.0615	-0.0090	-0.85%
2025-01-09	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0620	1.0620	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0637	1.0637	-0.0017	-0.16%
2025-01-07	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0609	1.0609	0.0028	0.26%
2025-01-06	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0622	1.0622	-0.0013	-0.12%
2025-01-03	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0699	1.0699	-0.0077	-0.72%
2025-01-02	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0889	1.0889	-0.0190	-1.74%
2024-12-31	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0994	1.0994	-0.0105	-0.96%
2024-12-30	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0994	1.0994	1.0967	1.0967	0.0027	0.25%
2024-12-27	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0962	1.0962	0.0005	0.05%
2024-12-24	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0881	1.0881	0.0088	0.81%
2024-12-23	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0903	1.0903	-0.0022	-0.20%
2024-12-20	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0921	1.0921	-0.0018	-0.16%
2024-12-19	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0914	1.0914	0.0007	0.06%
2024-12-18	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0878	1.0878	0.0036	0.33%

2024-12-17	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0893	1.0893	-0.0015	-0.14%
2024-12-16	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0951	1.0951	-0.0058	-0.53%
2024-12-13	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0951	1.0951	1.1113	1.1113	-0.0162	-1.46%
2024-12-12	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1047	1.1047	0.0066	0.60%
2024-12-11	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1047	1.1047	1.1042	1.1042	0.0005	0.05%
2024-12-10	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1042	1.1042	1.1007	1.1007	0.0035	0.32%
2024-12-09	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1007	1.1007	1.1004	1.1004	0.0003	0.03%
2024-12-06	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1004	1.1004	1.0911	1.0911	0.0093	0.85%
2024-12-05	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0921	1.0921	-0.0010	-0.09%
2024-12-04	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0975	1.0975	-0.0054	-0.49%
2024-12-03	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0961	1.0961	0.0014	0.13%
2024-12-02	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0899	1.0899	0.0062	0.57%
2024-11-29	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0899	1.0899	1.0817	1.0817	0.0082	0.76%
2024-11-28	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0876	1.0876	-0.0059	-0.54%
2024-11-27	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0741	1.0741	0.0135	1.26%
2024-11-26	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0754	1.0754	-0.0013	-0.12%
2024-11-25	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0770	1.0770	-0.0016	-0.15%
2024-11-22	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0999	1.0999	-0.0229	-2.08%
2024-11-21	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0999	1.0999	1.1002	1.1002	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1002	1.1002	1.0936	1.0936	0.0066	0.60%
2024-11-19	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0876	1.0876	0.0060	0.55%
2024-11-18	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0923	1.0923	-0.0047	-0.43%
2024-11-15	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0923	1.0923	1.1045	1.1045	-0.0122	-1.10%
2024-11-14	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1193	1.1193	-0.0148	-1.32%
2024-11-13	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1175	1.1175	0.0018	0.16%
2024-11-12	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1250	1.1250	-0.0075	-0.67%
2024-11-11	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1199	1.1199	0.0051	0.46%
2024-11-08	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1254	1.1254	-0.0055	-0.49%
2024-11-07	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1062	1.1062	0.0192	1.74%
2024-11-06	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1088	1.1088	-0.0026	-0.23%
2024-11-05	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1088	1.1088	1.0930	1.0930	0.0158	1.45%
2024-11-04	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0837	1.0837	0.0093	0.86%
2024-11-01	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0830	1.0830	0.0007	0.06%
2024-10-31	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0819	1.0819	0.0011	0.10%
2024-10-30	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0869	1.0869	-0.0050	-0.46%
2024-10-29	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0927	1.0927	-0.0058	-0.53%
2024-10-28	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0902	1.0902	0.0025	0.23%
2024-10-25	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0853	1.0853	0.0049	0.45%
2024-10-24	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0917	1.0917	-0.0064	-0.59%
2024-10-23	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0892	1.0892	0.0025	0.23%
2024-10-22	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0860	1.0860	0.0032	0.29%
2024-10-21	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0850	1.0850	0.0010	0.09%
2024-10-18	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0654	1.0654	0.0196	1.84%
2024-10-17	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0703	1.0703	-0.0049	-0.46%
2024-10-16	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0727	1.0727	-0.0024	-0.22%
2024-10-15	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0867	1.0867	-0.0140	-1.29%
2024-10-14	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0867	1.0867	1.0762	1.0762	0.0105	0.98%
2024-10-11	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0917	1.0917	-0.0155	-1.42%
2024-10-10	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0854	1.0854	0.0063	0.58%
2024-10-09	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0854	1.0854	1.1295	1.1295	-0.0441	-3.90%
2024-10-08	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.1295	1.1295	1.0984	1.0984	0.0311	2.83%
2024-09-30	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0474	1.0474	0.0510	4.87%
2024-09-27	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0148	1.0148	0.0326	3.21%
2024-09-26	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.0148	1.0148	0.9903	0.9903	0.0245	2.47%
2024-09-25	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9903	0.9903	0.9838	0.9838	0.0065	0.66%
2024-09-24	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9838	0.9838	0.9626	0.9626	0.0212	2.20%
2024-09-23	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9626	0.9626	0.9621	0.9621	0.0005	0.05%
2024-09-20	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9621	0.9621	0.9625	0.9625	-0.0004	-0.04%
2024-09-19	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9625	0.9625	0.9580	0.9580	0.0045	0.47%
2024-09-18	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9580	0.9580	0.9561	0.9561	0.0019	0.20%
2024-09-13	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9561	0.9561	0.9585	0.9585	-0.0024	-0.25%
2024-09-12	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9585	0.9585	0.9606	0.9606	-0.0021	-0.22%
2024-09-11	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9606	0.9606	0.9603	0.9603	0.0003	0.03%
2024-09-10	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9603	0.9603	0.9601	0.9601	0.0002	0.02%
2024-09-09	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9601	0.9601	0.9658	0.9658	-0.0057	-0.59%
2024-09-06	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9658	0.9658	0.9715	0.9715	-0.0057	-0.59%
2024-09-05	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9715	0.9715	0.9702	0.9702	0.0013	0.13%
2024-09-04	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9702	0.9702	0.9732	0.9732	-0.0030	-0.31%
2024-09-03	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9732	0.9732	0.9705	0.9705	0.0027	0.28%
2024-09-02	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9705	0.9705	0.9801	0.9801	-0.0096	-0.98%
2024-08-30	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9801	0.9801	0.9728	0.9728	0.0073	0.75%
2024-08-29	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9728	0.9728	0.9716	0.9716	0.0012	0.12%
2024-08-28	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9716	0.9716	0.9737	0.9737	-0.0021	-0.22%
2024-08-27	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9737	0.9737	0.9765	0.9765	-0.0028	-0.29%
2024-08-26	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9765	0.9765	0.9768	0.9768	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9768	0.9768	0.9758	0.9758	0.0010	0.10%
2024-08-22	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9758	0.9758	0.9772	0.9772	-0.0014	-0.14%
2024-08-21	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9772	0.9772	0.9793	0.9793	-0.0021	-0.21%
2024-08-20	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9793	0.9793	0.9838	0.9838	-0.0045	-0.46%
2024-08-19	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9838	0.9838	0.9818	0.9818	0.0020	0.20%
2024-08-16	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9818	0.9818	0.9814	0.9814	0.0004	0.04%
2024-08-15	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.9814	0.9814	0.9765	0.9765	0.0049	0.50%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗升级股票发起A	0.9671	1.01%
东方红医疗升级股票发起C	0.9541	1.01%
东方红智选三年持有混合A	0.6246	0.42%
东方红智选三年持有混合C	0.6180	0.42%
东方红ESG可持续投资混合A	0.7553	0.27%
东方红ESG可持续投资混合C	0.7450	0.26%
东方红鼎元3个月定开混合	0.9425	0.16%
东方红远见价值混合A	0.9333	0.14%
东方红6个月持有债券A	1.0406	0.09%
东方红6个月持有债券C	1.0374	0.09%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%