光大保德信中国制造2025灵活配置混合C(光大保德信中国制造混合C)基金净值查询(018501)
今天最新净值
1.9280
0.0390 2.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8601
-0.0089 -0.4760%
- 累计净值：1.9280
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.4022亿
- 最近资产：6.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：崔书田
近一季光大保德信中国制造2025灵活配置混合C|光大保德信中国制造混合C基金净值查询
近一季,光大保德信中国制造2025灵活配置混合C(018501)基金累计收益率-5.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.9240 |
1.9240 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.9280 |
1.9280 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0390 |
2.06% |
| 2025-02-06 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8890 |
1.8890 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0760 |
4.19% |
| 2025-02-05 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8130 |
1.8130 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8170 |
1.8170 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0480 |
-2.57% |
| 2025-01-22 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8550 |
1.8550 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8180 |
1.8180 |
1.7400 |
1.7400 |
0.0780 |
4.48% |
| 2025-01-13 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7400 |
1.7400 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7490 |
1.7490 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0220 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7710 |
1.7710 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0130 |
0.74% |
|
|
| 2025-01-08 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7580 |
1.7580 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7660 |
1.7660 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0330 |
1.90% |
| 2025-01-06 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7330 |
1.7330 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2025-01-03 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7440 |
1.7440 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0370 |
-2.08% |
| 2025-01-02 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.7810 |
1.7810 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0560 |
-3.05% |
| 2024-12-31 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8370 |
1.8370 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0490 |
-2.60% |
| 2024-12-26 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8860 |
1.8860 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0310 |
1.67% |
| 2024-12-25 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8550 |
1.8550 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2024-12-24 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8640 |
1.8640 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0260 |
1.41% |
| 2024-12-23 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8380 |
1.8380 |
1.8670 |
1.8670 |
-0.0290 |
-1.55% |
| 2024-12-20 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8670 |
1.8670 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0090 |
0.48% |
| 2024-12-19 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8580 |
1.8580 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0100 |
0.54% |
| 2024-12-18 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8480 |
1.8480 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8490 |
1.8490 |
1.8550 |
1.8550 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2024-12-16 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8550 |
1.8550 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0230 |
-1.22% |
|
|
| 2024-12-13 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8780 |
1.8780 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0460 |
-2.39% |
| 2024-12-12 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.9240 |
1.9240 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0110 |
0.58% |
| 2024-12-11 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.9130 |
1.9130 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.9110 |
1.9110 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0120 |
0.63% |
| 2024-12-09 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8990 |
1.8990 |
1.9060 |
1.9060 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2024-12-06 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.9060 |
1.9060 |
1.8900 |
1.8900 |
0.0160 |
0.85% |
| 2024-12-05 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8900 |
1.8900 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0070 |
0.37% |
| 2024-12-04 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8830 |
1.8830 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0290 |
-1.52% |
| 2024-12-03 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.9120 |
1.9120 |
1.9300 |
1.9300 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2024-12-02 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.9300 |
1.9300 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0240 |
1.26% |
| 2024-11-29 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.9060 |
1.9060 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0310 |
1.65% |
| 2024-11-28 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8750 |
1.8750 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.0120 |
-0.64% |
| 2024-11-27 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8870 |
1.8870 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0420 |
2.28% |
| 2024-11-26 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8450 |
1.8450 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0240 |
-1.28% |
| 2024-11-25 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8690 |
1.8690 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-11-22 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8640 |
1.8640 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0650 |
-3.37% |
| 2024-11-21 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.9290 |
1.9290 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0150 |
0.78% |
| 2024-11-20 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.9140 |
1.9140 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-11-19 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.9100 |
1.9100 |
1.8600 |
1.8600 |
0.0500 |
2.69% |
| 2024-11-18 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8600 |
1.8600 |
1.8880 |
1.8880 |
-0.0280 |
-1.48% |
| 2024-11-15 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.8880 |
1.8880 |
1.9580 |
1.9580 |
-0.0700 |
-3.58% |
| 2024-11-14 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
1.9580 |
1.9580 |
2.0200 |
2.0200 |
-0.0620 |
-3.07% |
| 2024-11-13 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.0200 |
2.0200 |
2.0230 |
2.0230 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-11-12 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.0230 |
2.0230 |
2.0570 |
2.0570 |
-0.0340 |
-1.65% |
| 2024-11-11 |
018501 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C |
2.0570 |
2.0570 |
1.9910 |
1.9910 |
0.0660 |
3.31% |
