渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C基金净值查询(018499)

今天最新净值 0.9431 -0.0050 -0.5300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9431
成立日期：2023-06-12
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1961亿
最近资产：0.19亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：叶萌徐益东

近半年渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C(018499)基金累计收益率6.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9506	0.9506	0.9431	0.9431	0.0075	0.80%
2025-02-05	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9431	0.9431	0.9481	0.9481	-0.0050	-0.53%
2025-01-27	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9481	0.9481	0.9499	0.9499	-0.0018	-0.19%
2025-01-24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9499	0.9499	0.9439	0.9439	0.0060	0.64%
2025-01-23	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9439	0.9439	0.9464	0.9464	-0.0025	-0.26%
2025-01-20	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9488	0.9488	0.9457	0.9457	0.0031	0.33%
2025-01-10	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9294	0.9294	0.9376	0.9376	-0.0082	-0.87%
2025-01-09	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9376	0.9376	0.9370	0.9370	0.0006	0.06%
2025-01-08	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9370	0.9370	0.9367	0.9367	0.0003	0.03%
2025-01-07	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9367	0.9367	0.9321	0.9321	0.0046	0.49%

2025-01-06	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9321	0.9321	0.9334	0.9334	-0.0013	-0.14%
2025-01-03	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9334	0.9334	0.9405	0.9405	-0.0071	-0.75%
2025-01-02	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9405	0.9405	0.9539	0.9539	-0.0134	-1.40%
2024-12-31	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9539	0.9539	0.9611	0.9611	-0.0072	-0.75%
2024-12-30	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9611	0.9611	0.9606	0.9606	0.0005	0.05%
2024-12-27	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9606	0.9606	0.9607	0.9607	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9598	0.9598	0.9528	0.9528	0.0070	0.73%
2024-12-23	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9528	0.9528	0.9557	0.9557	-0.0029	-0.30%
2024-12-20	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9557	0.9557	0.9559	0.9559	-0.0002	-0.02%
2024-12-19	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9559	0.9559	0.9545	0.9545	0.0014	0.15%
2024-12-18	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9545	0.9545	0.9526	0.9526	0.0019	0.20%
2024-12-17	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9526	0.9526	0.9539	0.9539	-0.0013	-0.14%
2024-12-16	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9539	0.9539	0.9592	0.9592	-0.0053	-0.55%
2024-12-13	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9592	0.9592	0.9693	0.9693	-0.0101	-1.04%
2024-12-12	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9693	0.9693	0.9640	0.9640	0.0053	0.55%

2024-12-11	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9640	0.9640	0.9622	0.9622	0.0018	0.19%
2024-12-10	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9622	0.9622	0.9582	0.9582	0.0040	0.42%
2024-12-09	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9582	0.9582	0.9580	0.9580	0.0002	0.02%
2024-12-06	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9580	0.9580	0.9521	0.9521	0.0059	0.62%
2024-12-05	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9521	0.9521	0.9526	0.9526	-0.0005	-0.05%
2024-12-04	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9526	0.9526	0.9564	0.9564	-0.0038	-0.40%
2024-12-03	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9564	0.9564	0.9569	0.9569	-0.0005	-0.05%
2024-12-02	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9569	0.9569	0.9512	0.9512	0.0057	0.60%
2024-11-29	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9512	0.9512	0.9444	0.9444	0.0068	0.72%
2024-11-28	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9444	0.9444	0.9493	0.9493	-0.0049	-0.52%
2024-11-27	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9493	0.9493	0.9389	0.9389	0.0104	1.11%
2024-11-26	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9389	0.9389	0.9408	0.9408	-0.0019	-0.20%
2024-11-25	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9408	0.9408	0.9424	0.9424	-0.0016	-0.17%
2024-11-22	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9424	0.9424	0.9589	0.9589	-0.0165	-1.72%
2024-11-21	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9589	0.9589	0.9588	0.9588	0.0001	0.01%
2024-11-20	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9588	0.9588	0.9547	0.9547	0.0041	0.43%
2024-11-19	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9547	0.9547	0.9477	0.9477	0.0070	0.74%
2024-11-18	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9477	0.9477	0.9535	0.9535	-0.0058	-0.61%
2024-11-15	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9535	0.9535	0.9625	0.9625	-0.0090	-0.94%
2024-11-14	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9625	0.9625	0.9749	0.9749	-0.0124	-1.27%
2024-11-13	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9749	0.9749	0.9719	0.9719	0.0030	0.31%
2024-11-12	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9719	0.9719	0.9785	0.9785	-0.0066	-0.67%
2024-11-11	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9785	0.9785	0.9752	0.9752	0.0033	0.34%
2024-11-08	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9752	0.9752	0.9795	0.9795	-0.0043	-0.44%
2024-11-07	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9795	0.9795	0.9682	0.9682	0.0113	1.17%
2024-11-06	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9682	0.9682	0.9713	0.9713	-0.0031	-0.32%
2024-11-05	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9713	0.9713	0.9593	0.9593	0.0120	1.25%
2024-11-04	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9593	0.9593	0.9523	0.9523	0.0070	0.74%
2024-11-01	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9523	0.9523	0.9538	0.9538	-0.0015	-0.16%
2024-10-31	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9538	0.9538	0.9554	0.9554	-0.0016	-0.17%
2024-10-30	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9554	0.9554	0.9590	0.9590	-0.0036	-0.38%
2024-10-29	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9590	0.9590	0.9654	0.9654	-0.0064	-0.66%
2024-10-28	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9654	0.9654	0.9623	0.9623	0.0031	0.32%
2024-10-25	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9623	0.9623	0.9589	0.9589	0.0034	0.35%
2024-10-24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9589	0.9589	0.9646	0.9646	-0.0057	-0.59%
2024-10-23	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9646	0.9646	0.9644	0.9644	0.0002	0.02%
2024-10-22	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9644	0.9644	0.9606	0.9606	0.0038	0.40%
2024-10-21	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9606	0.9606	0.9597	0.9597	0.0009	0.09%
2024-10-18	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9597	0.9597	0.9422	0.9422	0.0175	1.86%
2024-10-17	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9422	0.9422	0.9470	0.9470	-0.0048	-0.51%
2024-10-16	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9470	0.9470	0.9481	0.9481	-0.0011	-0.12%
2024-10-15	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9481	0.9481	0.9607	0.9607	-0.0126	-1.31%
2024-10-14	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9607	0.9607	0.9515	0.9515	0.0092	0.97%
2024-10-11	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9515	0.9515	0.9639	0.9639	-0.0124	-1.29%
2024-10-10	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9639	0.9639	0.9589	0.9589	0.0050	0.52%
2024-10-09	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9589	0.9589	0.9908	0.9908	-0.0319	-3.22%
2024-10-08	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9908	0.9908	0.9688	0.9688	0.0220	2.27%
2024-09-30	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9688	0.9688	0.9314	0.9314	0.0374	4.02%
2024-09-27	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9314	0.9314	0.9125	0.9125	0.0189	2.07%
2024-09-26	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.9125	0.9125	0.8961	0.8961	0.0164	1.83%
2024-09-25	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8961	0.8961	0.8922	0.8922	0.0039	0.44%
2024-09-24	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8922	0.8922	0.8758	0.8758	0.0164	1.87%
2024-09-23	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8758	0.8758	0.8755	0.8755	0.0003	0.03%
2024-09-20	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8755	0.8755	0.8760	0.8760	-0.0005	-0.06%
2024-09-19	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8760	0.8760	0.8717	0.8717	0.0043	0.49%
2024-09-18	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8717	0.8717	0.8687	0.8687	0.0030	0.35%
2024-09-13	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8687	0.8687	0.8707	0.8707	-0.0020	-0.23%
2024-09-12	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8707	0.8707	0.8726	0.8726	-0.0019	-0.22%
2024-09-11	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8726	0.8726	0.8712	0.8712	0.0014	0.16%
2024-09-10	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8712	0.8712	0.8710	0.8710	0.0002	0.02%
2024-09-09	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8710	0.8710	0.8757	0.8757	-0.0047	-0.54%
2024-09-06	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8757	0.8757	0.8808	0.8808	-0.0051	-0.58%
2024-09-05	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8808	0.8808	0.8805	0.8805	0.0003	0.03%
2024-09-04	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8805	0.8805	0.8828	0.8828	-0.0023	-0.26%
2024-09-03	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8828	0.8828	0.8797	0.8797	0.0031	0.35%
2024-09-02	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8797	0.8797	0.8862	0.8862	-0.0065	-0.73%
2024-08-30	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8862	0.8862	0.8797	0.8797	0.0065	0.74%
2024-08-29	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8797	0.8797	0.8772	0.8772	0.0025	0.28%
2024-08-28	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8772	0.8772	0.8786	0.8786	-0.0014	-0.16%
2024-08-27	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8786	0.8786	0.8813	0.8813	-0.0027	-0.31%
2024-08-26	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8813	0.8813	0.8822	0.8822	-0.0009	-0.10%
2024-08-23	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8822	0.8822	0.8813	0.8813	0.0009	0.10%
2024-08-22	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8813	0.8813	0.8826	0.8826	-0.0013	-0.15%
2024-08-21	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8826	0.8826	0.8843	0.8843	-0.0017	-0.19%
2024-08-20	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8843	0.8843	0.8897	0.8897	-0.0054	-0.61%
2024-08-19	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8897	0.8897	0.8883	0.8883	0.0014	0.16%
2024-08-16	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8883	0.8883	0.8885	0.8885	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8885	0.8885	0.8872	0.8872	0.0013	0.15%
2024-08-14	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8872	0.8872	0.8922	0.8922	-0.0050	-0.56%
2024-08-13	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8922	0.8922	0.8911	0.8911	0.0011	0.12%
2024-08-12	018499	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.8911	0.8911	0.8922	0.8922	-0.0011	-0.12%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合	0.8881	2.03%
渤海汇金量化成长混合A	0.8407	1.82%
渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	0.5935	0.73%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0397	0.08%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0367	0.07%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0062	0.07%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0203	0.06%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0786	0.04%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0739	0.03%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0108	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%