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渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C基金净值查询(018499)

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今天最新净值 0.9431 -0.0050 -0.5300% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9431
  • 成立日期：2023-06-12
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1961亿
  • 最近资产：0.19亿
  • 基金公司：渤海汇金
  • 基金经理：叶萌 徐益东
近一年渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C(018499)基金累计收益率9.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9506 0.9506 0.9431 0.9431 0.0075 0.80%
2025-02-05 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9431 0.9431 0.9481 0.9481 -0.0050 -0.53%
2025-01-27 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9481 0.9481 0.9499 0.9499 -0.0018 -0.19%
2025-01-24 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9499 0.9499 0.9439 0.9439 0.0060 0.64%
2025-01-23 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9439 0.9439 0.9464 0.9464 -0.0025 -0.26%
2025-01-20 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9488 0.9488 0.9457 0.9457 0.0031 0.33%
2025-01-10 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9294 0.9294 0.9376 0.9376 -0.0082 -0.87%
2025-01-09 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9376 0.9376 0.9370 0.9370 0.0006 0.06%
2025-01-08 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9370 0.9370 0.9367 0.9367 0.0003 0.03%
2025-01-07 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9367 0.9367 0.9321 0.9321 0.0046 0.49%
2025-01-06 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9321 0.9321 0.9334 0.9334 -0.0013 -0.14%
2025-01-03 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9334 0.9334 0.9405 0.9405 -0.0071 -0.75%
2025-01-02 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9405 0.9405 0.9539 0.9539 -0.0134 -1.40%
2024-12-31 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9539 0.9539 0.9611 0.9611 -0.0072 -0.75%
2024-12-30 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9611 0.9611 0.9606 0.9606 0.0005 0.05%
2024-12-27 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9606 0.9606 0.9607 0.9607 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9598 0.9598 0.9528 0.9528 0.0070 0.73%
2024-12-23 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9557 0.9557 -0.0029 -0.30%
2024-12-20 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9557 0.9557 0.9559 0.9559 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9545 0.9545 0.0014 0.15%
2024-12-18 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9545 0.9545 0.9526 0.9526 0.0019 0.20%
2024-12-17 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9526 0.9526 0.9539 0.9539 -0.0013 -0.14%
2024-12-16 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9539 0.9539 0.9592 0.9592 -0.0053 -0.55%
2024-12-13 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9592 0.9592 0.9693 0.9693 -0.0101 -1.04%
2024-12-12 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9693 0.9693 0.9640 0.9640 0.0053 0.55%
2024-12-11 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9640 0.9640 0.9622 0.9622 0.0018 0.19%
2024-12-10 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9622 0.9622 0.9582 0.9582 0.0040 0.42%
2024-12-09 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9582 0.9582 0.9580 0.9580 0.0002 0.02%
2024-12-06 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9580 0.9580 0.9521 0.9521 0.0059 0.62%
2024-12-05 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9521 0.9521 0.9526 0.9526 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9526 0.9526 0.9564 0.9564 -0.0038 -0.40%
2024-12-03 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9564 0.9564 0.9569 0.9569 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9512 0.9512 0.0057 0.60%
2024-11-29 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9512 0.9512 0.9444 0.9444 0.0068 0.72%
2024-11-28 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9444 0.9444 0.9493 0.9493 -0.0049 -0.52%
2024-11-27 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9493 0.9493 0.9389 0.9389 0.0104 1.11%
2024-11-26 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9389 0.9389 0.9408 0.9408 -0.0019 -0.20%
2024-11-25 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9408 0.9408 0.9424 0.9424 -0.0016 -0.17%
2024-11-22 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9424 0.9424 0.9589 0.9589 -0.0165 -1.72%
2024-11-21 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9589 0.9589 0.9588 0.9588 0.0001 0.01%
2024-11-20 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9588 0.9588 0.9547 0.9547 0.0041 0.43%
2024-11-19 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9547 0.9547 0.9477 0.9477 0.0070 0.74%
2024-11-18 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9477 0.9477 0.9535 0.9535 -0.0058 -0.61%
2024-11-15 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9625 0.9625 -0.0090 -0.94%
2024-11-14 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9625 0.9625 0.9749 0.9749 -0.0124 -1.27%
2024-11-13 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9749 0.9749 0.9719 0.9719 0.0030 0.31%
2024-11-12 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9719 0.9719 0.9785 0.9785 -0.0066 -0.67%
2024-11-11 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9785 0.9785 0.9752 0.9752 0.0033 0.34%
2024-11-08 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9752 0.9752 0.9795 0.9795 -0.0043 -0.44%
2024-11-07 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9795 0.9795 0.9682 0.9682 0.0113 1.17%
2024-11-06 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9682 0.9682 0.9713 0.9713 -0.0031 -0.32%
2024-11-05 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9713 0.9713 0.9593 0.9593 0.0120 1.25%
2024-11-04 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9593 0.9593 0.9523 0.9523 0.0070 0.74%
2024-11-01 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9523 0.9523 0.9538 0.9538 -0.0015 -0.16%
2024-10-31 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9538 0.9538 0.9554 0.9554 -0.0016 -0.17%
2024-10-30 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9554 0.9554 0.9590 0.9590 -0.0036 -0.38%
2024-10-29 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9590 0.9590 0.9654 0.9654 -0.0064 -0.66%
2024-10-28 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9654 0.9654 0.9623 0.9623 0.0031 0.32%
2024-10-25 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9623 0.9623 0.9589 0.9589 0.0034 0.35%
2024-10-24 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9589 0.9589 0.9646 0.9646 -0.0057 -0.59%
2024-10-23 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9646 0.9646 0.9644 0.9644 0.0002 0.02%
2024-10-22 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9644 0.9644 0.9606 0.9606 0.0038 0.40%
2024-10-21 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9606 0.9606 0.9597 0.9597 0.0009 0.09%
2024-10-18 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9597 0.9597 0.9422 0.9422 0.0175 1.86%
2024-10-17 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9422 0.9422 0.9470 0.9470 -0.0048 -0.51%
2024-10-16 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9470 0.9470 0.9481 0.9481 -0.0011 -0.12%
2024-10-15 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9481 0.9481 0.9607 0.9607 -0.0126 -1.31%
2024-10-14 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9607 0.9607 0.9515 0.9515 0.0092 0.97%
2024-10-11 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9515 0.9515 0.9639 0.9639 -0.0124 -1.29%
2024-10-10 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9639 0.9639 0.9589 0.9589 0.0050 0.52%
2024-10-09 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9589 0.9589 0.9908 0.9908 -0.0319 -3.22%
2024-10-08 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9908 0.9908 0.9688 0.9688 0.0220 2.27%
2024-09-30 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9688 0.9688 0.9314 0.9314 0.0374 4.02%
2024-09-27 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9314 0.9314 0.9125 0.9125 0.0189 2.07%
2024-09-26 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9125 0.9125 0.8961 0.8961 0.0164 1.83%
2024-09-25 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8961 0.8961 0.8922 0.8922 0.0039 0.44%
2024-09-24 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8922 0.8922 0.8758 0.8758 0.0164 1.87%
2024-09-23 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8758 0.8758 0.8755 0.8755 0.0003 0.03%
2024-09-20 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8755 0.8755 0.8760 0.8760 -0.0005 -0.06%
2024-09-19 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8760 0.8760 0.8717 0.8717 0.0043 0.49%
2024-09-18 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8717 0.8717 0.8687 0.8687 0.0030 0.35%
2024-09-13 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8687 0.8687 0.8707 0.8707 -0.0020 -0.23%
2024-09-12 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8707 0.8707 0.8726 0.8726 -0.0019 -0.22%
2024-09-11 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8726 0.8726 0.8712 0.8712 0.0014 0.16%
2024-09-10 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8712 0.8712 0.8710 0.8710 0.0002 0.02%
2024-09-09 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8710 0.8710 0.8757 0.8757 -0.0047 -0.54%
2024-09-06 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8757 0.8757 0.8808 0.8808 -0.0051 -0.58%
2024-09-05 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8808 0.8808 0.8805 0.8805 0.0003 0.03%
2024-09-04 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8805 0.8805 0.8828 0.8828 -0.0023 -0.26%
2024-09-03 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8828 0.8828 0.8797 0.8797 0.0031 0.35%
2024-09-02 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8797 0.8797 0.8862 0.8862 -0.0065 -0.73%
2024-08-30 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8862 0.8862 0.8797 0.8797 0.0065 0.74%
2024-08-29 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8797 0.8797 0.8772 0.8772 0.0025 0.28%
2024-08-28 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8772 0.8772 0.8786 0.8786 -0.0014 -0.16%
2024-08-27 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8786 0.8786 0.8813 0.8813 -0.0027 -0.31%
2024-08-26 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8813 0.8813 0.8822 0.8822 -0.0009 -0.10%
2024-08-23 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8822 0.8822 0.8813 0.8813 0.0009 0.10%
2024-08-22 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8813 0.8813 0.8826 0.8826 -0.0013 -0.15%
2024-08-21 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8826 0.8826 0.8843 0.8843 -0.0017 -0.19%
2024-08-20 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8843 0.8843 0.8897 0.8897 -0.0054 -0.61%
2024-08-19 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8897 0.8897 0.8883 0.8883 0.0014 0.16%
2024-08-16 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8883 0.8883 0.8885 0.8885 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8885 0.8885 0.8872 0.8872 0.0013 0.15%
2024-08-14 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8872 0.8872 0.8922 0.8922 -0.0050 -0.56%
2024-08-13 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8922 0.8922 0.8911 0.8911 0.0011 0.12%
2024-08-12 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8911 0.8911 0.8922 0.8922 -0.0011 -0.12%
2024-08-09 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8922 0.8922 0.8937 0.8937 -0.0015 -0.17%
2024-08-08 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8937 0.8937 0.8933 0.8933 0.0004 0.04%
2024-08-07 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8933 0.8933 0.8921 0.8921 0.0012 0.13%
2024-08-06 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8921 0.8921 0.8894 0.8894 0.0027 0.30%
2024-08-05 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8894 0.8894 0.8968 0.8968 -0.0074 -0.83%
2024-08-02 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8968 0.8968 0.9022 0.9022 -0.0054 -0.60%
2024-08-01 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9022 0.9022 0.9058 0.9058 -0.0036 -0.40%
2024-07-31 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9058 0.9058 0.8928 0.8928 0.0130 1.46%
2024-07-29 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8964 0.8964 0.8993 0.8993 -0.0029 -0.32%
2024-07-26 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8993 0.8993 0.8939 0.8939 0.0054 0.60%
2024-07-25 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8939 0.8939 0.8971 0.8971 -0.0032 -0.36%
2024-07-24 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.8971 0.8971 0.9012 0.9012 -0.0041 -0.45%
2024-07-23 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9012 0.9012 0.9135 0.9135 -0.0123 -1.35%
2024-07-22 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9135 0.9135 0.9149 0.9149 -0.0014 -0.15%
2024-07-19 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9149 0.9149 0.9151 0.9151 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9151 0.9151 0.9127 0.9127 0.0024 0.26%
2024-07-17 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9127 0.9127 0.9157 0.9157 -0.0030 -0.33%
2024-07-16 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9157 0.9157 0.9148 0.9148 0.0009 0.10%
2024-07-15 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9148 0.9148 0.9170 0.9170 -0.0022 -0.24%
2024-07-12 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9170 0.9170 0.9176 0.9176 -0.0006 -0.07%
2024-07-11 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9176 0.9176 0.9100 0.9100 0.0076 0.84%
2024-07-10 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9100 0.9100 0.9127 0.9127 -0.0027 -0.30%
2024-07-09 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9127 0.9127 0.9058 0.9058 0.0069 0.76%
2024-07-08 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9058 0.9058 0.9108 0.9108 -0.0050 -0.55%
2024-07-05 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9108 0.9108 0.9100 0.9100 0.0008 0.09%
2024-07-04 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9100 0.9100 0.9136 0.9136 -0.0036 -0.39%
2024-07-03 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9136 0.9136 0.9167 0.9167 -0.0031 -0.34%
2024-07-02 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9167 0.9167 0.9213 0.9213 -0.0046 -0.50%
2024-07-01 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9213 0.9213 0.9182 0.9182 0.0031 0.34%
2024-06-30 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9182 0.9182 0.9156 0.9156 0.0026 0.28%
2024-06-27 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9156 0.9156 0.9227 0.9227 -0.0071 -0.77%
2024-06-26 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9227 0.9227 0.9189 0.9189 0.0038 0.41%
2024-06-25 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9189 0.9189 0.9205 0.9205 -0.0016 -0.17%
2024-06-24 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9205 0.9205 0.9261 0.9261 -0.0056 -0.60%
2024-06-21 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9261 0.9261 0.9270 0.9270 -0.0009 -0.10%
2024-06-20 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9270 0.9270 0.9308 0.9308 -0.0038 -0.41%
2024-06-19 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9308 0.9308 0.9340 0.9340 -0.0032 -0.34%
2024-06-18 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9340 0.9340 0.9319 0.9319 0.0021 0.23%
2024-06-17 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9319 0.9319 0.9326 0.9326 -0.0007 -0.08%
2024-06-14 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9326 0.9326 0.9305 0.9305 0.0021 0.23%
2024-06-13 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9305 0.9305 0.9329 0.9329 -0.0024 -0.26%
2024-06-12 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9329 0.9329 0.9321 0.9321 0.0008 0.09%
2024-06-11 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9321 0.9321 0.9343 0.9343 -0.0022 -0.24%
2024-06-07 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9343 0.9343 0.9366 0.9366 -0.0023 -0.25%
2024-06-06 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9366 0.9366 0.9372 0.9372 -0.0006 -0.06%
2024-06-05 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9372 0.9372 0.9420 0.9420 -0.0048 -0.51%
2024-06-04 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9420 0.9420 0.9370 0.9370 0.0050 0.53%
2024-06-03 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9370 0.9370 0.9367 0.9367 0.0003 0.03%
2024-05-31 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9367 0.9367 0.9379 0.9379 -0.0012 -0.13%
2024-05-30 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9379 0.9379 0.9408 0.9408 -0.0029 -0.31%
2024-05-29 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9408 0.9408 0.9407 0.9407 0.0001 0.01%
2024-05-28 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9407 0.9407 0.9447 0.9447 -0.0040 -0.42%
2024-05-27 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9447 0.9447 0.9388 0.9388 0.0059 0.63%
2024-05-24 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9388 0.9388 0.9432 0.9432 -0.0044 -0.47%
2024-05-23 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9432 0.9432 0.9493 0.9493 -0.0061 -0.64%
2024-05-22 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9493 0.9493 0.9505 0.9505 -0.0012 -0.13%
2024-05-21 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9505 0.9505 0.9538 0.9538 -0.0033 -0.35%
2024-05-20 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9538 0.9538 0.9516 0.9516 0.0022 0.23%
2024-05-17 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9516 0.9516 0.9486 0.9486 0.0030 0.32%
2024-05-16 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9486 0.9486 0.9489 0.9489 -0.0003 -0.03%
2024-05-15 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9489 0.9489 0.9523 0.9523 -0.0034 -0.36%
2024-05-14 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9523 0.9523 0.9522 0.9522 0.0001 0.01%
2024-05-13 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9522 0.9522 0.9524 0.9524 -0.0002 -0.02%
2024-05-10 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9524 0.9524 0.9523 0.9523 0.0001 0.01%
2024-05-09 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9523 0.9523 0.9454 0.9454 0.0069 0.73%
2024-05-08 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9454 0.9454 0.9502 0.9502 -0.0048 -0.51%
2024-05-07 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9509 0.9509 -0.0007 -0.07%
2024-05-06 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9509 0.9509 0.9410 0.9410 0.0099 1.05%
2024-04-30 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9410 0.9410 0.9408 0.9408 0.0002 0.02%
2024-04-29 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9408 0.9408 0.9361 0.9361 0.0047 0.50%
2024-04-26 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9361 0.9361 0.9284 0.9284 0.0077 0.83%
2024-04-25 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9284 0.9284 0.9286 0.9286 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9286 0.9286 0.9239 0.9239 0.0047 0.51%
2024-04-23 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9239 0.9239 0.9271 0.9271 -0.0032 -0.35%
2024-04-22 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9271 0.9271 0.9280 0.9280 -0.0009 -0.10%
2024-04-19 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9280 0.9280 0.9304 0.9304 -0.0024 -0.26%
2024-04-18 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9304 0.9304 0.9301 0.9301 0.0003 0.03%
2024-04-17 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9301 0.9301 0.9213 0.9213 0.0088 0.96%
2024-04-16 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9213 0.9213 0.9296 0.9296 -0.0083 -0.89%
2024-04-15 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9296 0.9296 0.9247 0.9247 0.0049 0.53%
2024-04-12 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9247 0.9247 0.9253 0.9253 -0.0006 -0.06%
2024-04-11 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9253 0.9253 0.9232 0.9232 0.0021 0.23%
2024-04-10 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9232 0.9232 0.9258 0.9258 -0.0026 -0.28%
2024-04-09 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9258 0.9258 0.9241 0.9241 0.0017 0.18%
2024-04-08 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9241 0.9241 0.9288 0.9288 -0.0047 -0.51%
2024-04-03 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9288 0.9288 0.9301 0.9301 -0.0013 -0.14%
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渤海汇金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
渤海汇金新动能主题混合 0.8881 2.03%
渤海汇金量化成长混合A 0.8407 1.82%
渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 0.5935 0.73%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0397 0.08%
渤海汇金汇增利3个月定开 1.0367 0.07%
渤海汇金汇添益3个月定开 1.0062 0.07%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 1.0203 0.06%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.0786 0.04%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 1.0739 0.03%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 1.0108 0.02%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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