渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询(018498)

今天最新净值 0.9531 -0.0025 -0.2600% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9531
成立日期：2023-06-12
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1946亿
最近资产：0.19亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：叶萌徐益东

近一季渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A(018498)基金累计收益率-1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-23	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9531	0.9531	0.9556	0.9556	-0.0025	-0.26%
2025-01-20	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9580	0.9580	0.9548	0.9548	0.0032	0.34%
2025-01-10	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9383	0.9383	0.9465	0.9465	-0.0082	-0.87%
2025-01-09	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9465	0.9465	0.9459	0.9459	0.0006	0.06%
2025-01-08	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9459	0.9459	0.9456	0.9456	0.0003	0.03%
2025-01-07	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9456	0.9456	0.9409	0.9409	0.0047	0.50%
2025-01-06	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9409	0.9409	0.9422	0.9422	-0.0013	-0.14%
2025-01-03	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9422	0.9422	0.9494	0.9494	-0.0072	-0.76%
2025-01-02	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9494	0.9494	0.9628	0.9628	-0.0134	-1.39%
2024-12-31	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9628	0.9628	0.9701	0.9701	-0.0073	-0.75%

2024-12-30	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9701	0.9701	0.9695	0.9695	0.0006	0.06%
2024-12-27	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9695	0.9695	0.9696	0.9696	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9686	0.9686	0.9617	0.9617	0.0069	0.72%
2024-12-23	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9617	0.9617	0.9645	0.9645	-0.0028	-0.29%
2024-12-20	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9645	0.9645	0.9646	0.9646	-0.0001	-0.01%
2024-12-19	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9646	0.9646	0.9632	0.9632	0.0014	0.15%
2024-12-18	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9632	0.9632	0.9613	0.9613	0.0019	0.20%
2024-12-17	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9613	0.9613	0.9626	0.9626	-0.0013	-0.14%
2024-12-16	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9626	0.9626	0.9679	0.9679	-0.0053	-0.55%
2024-12-13	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9679	0.9679	0.9781	0.9781	-0.0102	-1.04%
2024-12-12	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9781	0.9781	0.9727	0.9727	0.0054	0.56%
2024-12-11	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9727	0.9727	0.9709	0.9709	0.0018	0.19%
2024-12-10	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9709	0.9709	0.9668	0.9668	0.0041	0.42%
2024-12-09	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9668	0.9668	0.9666	0.9666	0.0002	0.02%
2024-12-06	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9666	0.9666	0.9606	0.9606	0.0060	0.62%

2024-12-05	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9606	0.9606	0.9611	0.9611	-0.0005	-0.05%
2024-12-04	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9611	0.9611	0.9649	0.9649	-0.0038	-0.39%
2024-12-03	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9649	0.9649	0.9654	0.9654	-0.0005	-0.05%
2024-12-02	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9654	0.9654	0.9596	0.9596	0.0058	0.60%
2024-11-29	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9596	0.9596	0.9528	0.9528	0.0068	0.71%
2024-11-28	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9528	0.9528	0.9576	0.9576	-0.0048	-0.50%
2024-11-27	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9576	0.9576	0.9471	0.9471	0.0105	1.11%
2024-11-26	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9471	0.9471	0.9491	0.9491	-0.0020	-0.21%
2024-11-25	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9491	0.9491	0.9506	0.9506	-0.0015	-0.16%
2024-11-22	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9506	0.9506	0.9672	0.9672	-0.0166	-1.72%
2024-11-21	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9672	0.9672	0.9671	0.9671	0.0001	0.01%
2024-11-20	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9671	0.9671	0.9630	0.9630	0.0041	0.43%
2024-11-19	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9630	0.9630	0.9559	0.9559	0.0071	0.74%
2024-11-18	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9559	0.9559	0.9617	0.9617	-0.0058	-0.60%
2024-11-15	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9617	0.9617	0.9707	0.9707	-0.0090	-0.93%
2024-11-14	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9707	0.9707	0.9833	0.9833	-0.0126	-1.28%
2024-11-13	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9833	0.9833	0.9802	0.9802	0.0031	0.32%
2024-11-12	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9802	0.9802	0.9868	0.9868	-0.0066	-0.67%
2024-11-11	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9835	0.9835	0.0033	0.34%
2024-11-08	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9835	0.9835	0.9877	0.9877	-0.0042	-0.43%
2024-11-07	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9877	0.9877	0.9763	0.9763	0.0114	1.17%
2024-11-06	018498	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.9763	0.9763	0.9795	0.9795	-0.0032	-0.33%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金新动能主题混合	0.8881	2.03%
渤海汇金量化成长混合A	0.8407	1.82%
渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	0.5935	0.73%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0397	0.08%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0367	0.07%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0062	0.07%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0203	0.06%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0786	0.04%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0739	0.03%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0108	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%